版本号: V1.7
数据来源: 用户提供的2025年3月14日收盘数据表格
署名: Grok 3(xAI)
短线选股策略(回顾与调整)
基于您提供的策略,我将沿用以下筛选条件,并根据新数据进行调整:
•市场范围: 中国A股(上海、深圳)+港股
•流动性:
○A股:30天平均成交量 > 1,000,000股
○港股:30天平均成交量 > 1,000,000股,且换手率 > 1%或当日成交量显著放大
•波动性:
○1日涨跌幅 > 5%
○ATR% (14天) 高于行业平均或显示显著波动
•趋势强度:
○RSI (14) 在65-85之间(>85视为超买退出信号)
○MACD Level > 0(趋势向上)
○CCI (20) > 100(强势信号,>300为退出信号)
•价格行为:
○突破关键阻力位或K线形态显示强势(如光头阳线、突破形态)
•行业优先: 科技服务、健康科技、制造业
•事件驱动: 结合成交量突增或外部利好验证
数据筛选结果
从3月14日数据中,我筛选出符合短线策略的标的,并根据趋势强度、波动性和行业优先级进行排序。以下是初步筛选结果(仅列出部分关键指标):
筛选观察:
•高流动性: 300065(海兰信)、600403(大有能源)、002278(神开股份)30天平均成交量显著高于1000万股。
•强波动性: 300065、1651、301191单日涨跌幅超过20%,显示短期动能强劲。
•趋势强度: RSI普遍在70-85区间,部分超买(>85需警惕);MACD均为正值,CCI显示强势。
•K线形态: 600403(上吊线+长下影线)、002278(蜻蜓线+长下影线)可能暗示反转或调整风险。
股票推荐表格(首选与次选)
基于筛选结果和优先级,我选出以下标的,并给出3月17日的交易策略:
代码 名称 价格 (CNY/HKD) 涨跌幅% 行业
300065 海兰信 15.42 20 电信设备
1651 PRECISION TSUGAMI 28.65 22.44 工业机械
301191 菲菱科思 129.01 20 电信设备
600403 大有能源 3.7 10.12 煤炭
300402 宝色股份 19.98 13.07 工业机械
2278 神开股份 7.01 10.05 电子设备/仪器
综合分析与优先级
•首选:
○300065(海兰信): 高流动性(7384万股)、20%涨跌幅、RSI 76和CCI 244显示强势但未超买,电信设备行业符合优先级。
○1651(PRECISION TSUGAMI): 港股工业机械标的,22.44%涨幅,MACD 2.928和CCI 204表明趋势强劲,需关注港股流动性。
•次选:
○301191(菲菱科思): 高价股,20%涨幅,电信设备行业优先,但价格波动大,适合激进投资者。
○600403(大有能源): 低价高流动性,10.12%涨幅,CCI 289和上吊线形态暗示短期可能调整。
○300402(宝色股份): 13.07%涨幅,CCI 367超买,工业机械行业优先,但需防回调。
依据:
•涨跌幅和趋势强度(RSI、MACD、CCI)。
•行业优先(科技服务、制造业)。
•流动性与价格行为综合考量。
股票分析与交易策略
1. 300065(海兰信)
多时间框架分析
日线:
最新收盘价: 15.42 CNY,涨跌幅 +20.00%,成交量 4.61亿股。
突破阻力14.00(PDH),进入“Premium”区域(14.50-15.50),阻力15.50(Weak high)。
K线形态: 3月19日光头阳线,伴随显著放量。
技术指标: RSI 76.25(之前数据),MACD Level 0.885(正值),CCI 244.23(强势)。
1小时:
价格从26.00上涨至15.42,突破10-11月高点14.56。
MACD线在信号线上方,RSI预计70-75,KDJ J接近70。
支撑14.00,阻力15.50。
15分钟:
早盘快速拉升至15.42,涨停后封单。
MACD动能强劲,RSI可能超80,KDJ J接近100。
支撑14.50(FVG上沿),阻力15.50。
交易策略
入场:
追高入场: 3月20日开盘若突破15.50,目标16.00-16.50。
回调入场: 回落至14.50-14.00(FVG区域),目标15.50。
目标价:
短期(1-3天): 16.00 (+3.8%)。
中期(3-7天): 16.50 (+7%)。
长期(7-14天): 17.00 (+10%)。
止损:
短期: 14.50 (-6%)。
中期/长期: 13.50 (-12%)。
退出信号:
RSI > 85。
KDJ J > 90。
跌破14.50或MACD死叉。
风险管理:
RSI 76.25和KDJ J接近100,超买风险高,建议仓位20%-30%。
关注3月20日成交量,若低于2亿股,警惕回调。
风险提示
超买信号明显,可能出现技术性调整。
涨停后成交量减少,需观察后续量能。
2. 1651(PRECISION TSUGAMI (CHINA) CORP LTD)
多时间框架分析
日线:
最新收盘价: 28.60 HKD,涨跌幅 -0.4%,成交量 974K股。
从16.00上涨至29.40,整体涨幅84%,3月19日回落,出现CHoCH信号。
价格在“Equilibrium”区域(22.00-26.00),阻力28.60,支撑26.00。
技术指标: RSI 84.17(之前数据),MACD Level 2.928(正值),CCI 204.51(强势)。
1小时:
3月13-18日上涨至29.40,3月19日回落至28.60。
MACD柱状图缩小,RSI预计70-75,KDJ J接近60-70。
支撑26.00,阻力29.00(PDH)。
15分钟:
3月19日早盘回落,跌破FVG(29.00-29.25)。
MACD动能减弱,RSI可能60-70,KDJ J接近50-60。
支撑27.00-26.50,阻力28.60。
交易策略
入场:
回调入场: 回落至26.50-27.00(FVG区域),目标28.60-29.00。
突破入场: 突破28.60并站稳,目标29.40。
目标价:
短期(1-3天): 28.60-29.00 (+0%-+1.4%)。
中期(3-7天): 29.40 (+2.8%)。
长期(7-14天): 30.00 (+4.9%)。
止损:
短期: 26.00 (-9%)。
中期/长期: 24.00 (-16%)。
退出信号:
RSI < 50或MACD死叉。
KDJ J < 30。
跌破26.00。
风险管理:
RSI 84.17回落至70-75,超买压力缓解,建议仓位20%-30%。
关注3月20日成交量,若低于800K股,警惕进一步回调。
风险提示
MACD和KDJ显示动能减弱,存在死叉风险。
成交量回落可能预示趋势反转。
注释
海兰信开盘就突破了,跟进以下后续策略.短线策略调整(3月18日开盘)
结合多时间框架分析,我对海兰信的短线策略进行如下调整:
入场:
回调入场(优先推荐):
多时间框架(1小时、15分钟、5分钟)均显示短期调整信号(MACD死叉、KDJ死叉、量能萎缩),建议等待回调至16.80-17.00 CNY(15分钟/1小时MA20支撑区域)。
若价格在16.80-17.00 CNY企稳,且成交量回升(建议超7000万股/日),可分批建仓。
追高入场(次选):
若次日开盘突破17.50 CNY(15分钟/1小时MA5/MA10区域)并站稳,可追高至18.00 CNY。
若突破18.45 CNY(近期高点),可少量追高至18.50 CNY,但需注意超买风险。
目标价:
短期(1-3天):18.50 CNY(+7.06%)
中期(3-7天):19.50 CNY(+12.85%)
长期(7-14天):21.00 CNY(+21.53%)
止损:
短期:16.80 CNY(-2.78%,15分钟/1小时支撑位)。
中期/长期:16.00 CNY(-7.41%,日线支撑位)。
退出信号:
RSI > 85(当前81已接近,周线86.534更需警惕)。
CCI > 400(当前360需密切关注)。
跌破16.80 CNY(15分钟/1小时支撑)或16.50 CNY(日线支撑)。
MACD日线级别死叉或1小时级别持续负值。
风险管理:
当前超买风险较高(周线RSI 86.534,日线RSI 81,CCI 360,1小时/15分钟KDJ死叉),建议仓位控制在15%-20%。
关注次日成交量,若低于7000万股,需警惕调整风险,考虑减仓。
7. 风险提示
超买压力:周线RSI 86.534和KDJ J值105.65显示严重超买,日线RSI 81和CCI 360也接近退出信号,调整风险较高。
量能萎缩:1小时和15分钟级别成交量减少,若次日量能未能放大(低于7000万股),可能引发更大回调。
市场情绪:若市场整体情绪转弱(例如大盘调整),可能加剧海兰信的回调压力。
结论
海兰信(300065)仍具备短线交易价值,但多时间框架(周线、1小时、15分钟)均显示超买和短期调整信号(RSI高企、KDJ死叉、量能萎缩)。建议3月18日以回调入场为主(16.80-17.00 CNY),追高需谨慎(突破17.50 CNY后少量参与)。目标价短期18.50 CNY,中期19.50 CNY,长期21.00 CNY,止损设置在16.80 CNY(短期)和16.00 CNY(中长期),并密切监控超买信号和成交量变化。
交易手动结束
最高目标都已达到,关闭策略免责声明
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