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剑终于落下来了,机会也就来了

做多
HKEX:700   TENCENT HOLDINGS LIMITED
前几天在朋友圈发了一张K线图,说交易就像做善事,别人遇到困难了,有钱帮一把,若他度过难关,做大做强,给你带来数倍的回报;若别人得势了,路人纷纷来巴结他,想沾沾光,那就是你该离开的时候。

有的朋友猜,有的朋友问,今天就简单讲讲,就是腾讯。

今年互联网不容易,国家严格管控,无论是游戏、用户数据、垄断、合规、舆论,统统查个遍,导致海外互联网公司走势惨淡,阿里巴巴股价接近历史低点,腾讯股价也面临腰斩,不过最后一场雨总算下下来了(未成年游戏时间管理)。

投资者不怕利空,怕未知

人总喜欢找规律,规则感或者意料之中会让人感受舒适,感觉美,而未知与混沌,短时间会让人感觉刺激,但持续的未知与混沌却会让人绝望。比如,如果告诉你5个小时后将会发生火灾,与告诉你5个小时后将会出现一场灾难,前者并不会使你慌了神,你会积极的寻找应对方法,思考解决思路,但后者会让你不知所措,深陷恐惧之中。

腾讯的投资者面临的就是这样的问题,面对国家对于游戏的严格管控,腾讯两大吸金宝器吃鸡与王者会面临什么样的监管?腾讯其他制作中的游戏会受到什么样的影响?这些都不得而知,处境正如K12一般,每一天的未知都是煎熬。

但不同于K12的一刀切,直接砸了你的饭碗,游戏行业最终方案是针对未成年严格的管控,并不伤其行业元气,毕竟本身未成年整体的充值占比就没有那么大,白嫖的更多,而且未成年充值党极容易被其家长投诉,上新闻上热搜,最终游戏公司不仅要退钱,还要花钱公关,赔了夫人又折兵。所以,国家对于未成年这一块一刀切,对于游戏公司而言,并不会导致利润大幅缩水。

另外,未成年的严格监管,一定程度上还能为游戏公司正名,解决舆论问题

未成年充值,归根结底,毛病不在游戏公司身上,而在于父母身上。比如:你家这孩子是怎么拿到手机的?你家这孩子玩游戏你怎么不管?又是怎么知道你银行卡密码的?为什么冲了大几万了你才反应过来?

原本很多家长的责任,被家长推卸到游戏公司身上,而游戏公司却连喊冤的机会都没有,就如同丈夫喝花酒,老婆抓着小姐破口大骂,吿衙门,看似不分好歹,实则是为自身利益最大化,但于情于理都不是好的行为。

如今,政策落地,以后孩子如果能够经常玩游戏,显然是用了父母或亲友的实名,那问题就出在了给实名的人身上,而不是游戏公司身上,如果是孩子偷玩,那更说明是家长照看不周。充值方面则更是有利于游戏公司,以后充值的只能是实名账号,那么家长如何证明实名是自己给的,但这钱是孩子充的?

一切又向着游戏公司利好而来了

如今剑落下来了,没有伤其根基,悬在投资者心里的石头也终于落了下来,有了买入持有的信心。从腾讯的生意、估值、基本面来看,目前的价格显然也是非常便宜的,生意一如既往的好,盈利能力强,国家的治理也已经取得了阶段性成果,未知消除,之后的路也就能看得到了。

再从实际的盘面出发,即便是K12一刀切,禁止上市、商业化,不能以营利为目的,大批上市公司市场缩水超90%,但最终也通过转型迎来一波大涨,游戏行业比K12已经好了太多太多,未来潜力将是更大的。

PS:

1.未成年游戏时间管控,腾讯出了很大的力,或者说这个方案是腾讯主推出来的。

2.正式的文件下发后,腾讯当天股价探底回升,成功翻红,第二日继续上涨。

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