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CME缺口必补?——论不对等交易条件下散户的生存之道

CME:BTC1!   CME比特币期货
市场很有意思,有人说cme的缺口必补,所以前天跌下来,很多分析师就在推特上发文,说很快这个缺口就会补上。果然,在昨天真的回补了缺口,但是有一个问题,时间是在深夜,对于中国的交易者,多数进入了梦乡,而散户又没有计划委托的习惯,怎么办?一早上很多人私信我,说前天的多单没止盈,又跌回来了,怎么办?
关于合约交易,我之前多次提及,散户很难做,因为市场是7*24小时交易,散户没有自动交易程序,只能靠人工盯盘,所以这是不对等交易。
说到不对等,我想多说几句。比特币交易在2017年之前很小众,没有大规模的中心化交易所,有个“门头沟”还被黑了。但2015年中国发生了股灾,之后管理层开始大规模清理市场杠杆,所谓的影子银行生存空间被进一步压缩。但他们是和暗网一样,具有极强的生命力,所以当ico这个新事物诞生后,资金终于找到了温床。很快比特币被推升至2万美元,数字货币市场的总市值也到了8000亿美元。要说中国的柚子们贡献自然是举足轻重。当时90%的代币是中国发的,90%的交易量是中国交易所贡献的,90%的韭菜是中国人。但是好景不长,中国政府意识的炒币带来的问题已经影响到中国正常的金融秩序,开始打击炒币现象。交易所搬家,ico冻结,韭菜枯萎。
从那以后,市场陷入了存量资金的死循环:没有新韭菜了,交易所只能大量造假,交易量是假的,交易记录是假的,甚至交易所都是假的;拔网线,不回滚,插针,成为常态。这还不够,项目跑路,交易所跑路,还有不断的黑客事件。对于散户来说是防不胜防。
而这仅仅是开始而已,去年下半年,期货合约成为各个交易所力推的新产品,因为韭菜严重不足,所以交易所的现货交易量已经被合约交易量超越。说明什么?两个问题,一个是没有新韭菜,只能让大机构吃小机构,小机构吃老韭菜。
这两天fcoin又搞事情,散户本来就已经很难了,被他们这样搞,自然就更没有生存空间了。但交易所并没有放过韭菜们,他们联手大户,赶尽杀绝。cem是什么,是一个可以裸空的交易所,他们是会员制,散户是不能参与的,是机构的天堂。这就是赤裸裸的割韭菜。他们利用cme不是7*24小时的交易制度,人为制造缺口(非交易时间,数字货币市场的交易还在进行),然后利用自动交易机器人的优势,完美收割韭菜和小机构。
这是典型的不对等交易。但是散户很悲催,因为在一个财富再分配周期中,我们已经处于绝对劣势。如果在过去40年中国高速发展的背景下,你没有能够享受到红利,现在就不是输在起跑线了,对于中国的投资者,能够赚钱的途径太少了,不管是在那个市场,都是处于贡献者的身份。所以大家急需一个一夜暴富的平台,这也就催生了网络赌博、p2p、各种金融庞氏,但在这样的背景下,中小投资者又如何生存呢?不投资,银行存款抵不过通胀;投资,p2p是雷;商品交易所是雷;股市门槛高,上市公司造假,同样是雷。
所以数字货币交易,看上去还是一个低门槛,机会多的平台,至少他是全球性的,而且部分交易所和比特币也被美国这样的成熟金融市场认可,参与交易的群体也有很多大型金融机构。所以在两害取其轻的情况下,数字货币交易还是可以接受的一个平台。
但是散户应该如何规避风险呢?首先,合约交易是绝对不对等的交易,你没有量化程序,没有自动交易机器人,就很难生存。不是说散户完全没机会,但十赌九输,如果想要赢,首先要降低交易频次;其次要利用计划委托的工具;第三,也是最重要的,要有纪律。我曾经告诫我的读者,有三种情况下,不交易:看不懂不交易;夜盘不交易;有事情,心情不好不交易。
如果你有很好的分析能力,又可以控制自己的情绪,做到行知合一,可以在合约市场和机构一决高下。否则,我建议大家做现货的波段交易。如果你单纯持有现货,想要发财,前提就是比特币必须涨到10万美元,或者是100万美元。这个难度有多大,我以前说过很多次了,这里不多说了。如果他就是在2万到5千美元之间震荡,你不做波段,就等于玩过山车。
评论:
很多人说自己是“小白”,看不懂技术指标。首先我要说一下,赚钱与否和你看得懂指标没有必然联系。交易员的标准是守纪律。看指标是分析师的工作。所谓大道至简,除非你想成为分析师,否则没必要花费太多精力去研究图表;如果你的目标是赚钱,追踪一个靠谱的分析师就可以。
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评论

Perter说得很有道理。现在大机构都用Ai来操盘。具体的交易量不清楚,看交易能可以判断。
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1月进入期货以来,不断学习,cme的裸空概念还是第一次听说。裸空交易指的是机构可以直接在市场上卖出根本不存在的债券、股票,直到下跌之后买回。无疑是放大了比特比的风险。请教一下是否因为cme可以裸空,所以补缺口有一定的技术性需要?
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讨论一下,cme交易量有多少您清楚吗?利用缺口收割cme有必要吗?
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peter-l Wetrader2018
@Wetrader2018, 我什么时候说收割cme了?
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@peter-l, 那你文章里的意思是?有关cme那段没看懂,愿闻其详
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peter-l Wetrader2018
@Wetrader2018, 我是说庄家借助cme的缺口理论,收割币圈的韭菜们
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@peter-l, 但韭菜们也可以看到cme的每周缺口,目前看回补率还挺高,这个无论庄家还是韭菜都知道了,那么怎么收割呢?
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peter-l Wetrader2018
@Wetrader2018, 就是因为你可以看到,所以才利用它来收割你。如果你看到缺口认为一定补,那你就会买入,但是你入场的价格一定没有他们低,而且他们是有自动交易机器人,你在买卖的时候多处于劣势。比如这一次,他们在凌晨回补缺口,你是很难参与的。而且回补之后马上就跌,多数人无法及时反映
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@peter-l, 原来如此,就是说一个是散户的认知心理认为一定会补,另外就是庄家是量化交易,几分钟把这事干完了,韭菜掉坑里了。懂了,感谢耐心解读,学习了:)
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