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大行情后的盘整,做空BTCMOVE的想法跟思路

FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
FTX:BTCMOVEWK0403
上篇预计抵达目标达成后
理论上会进入一个行情后的回调盘整周期,
那么今天我们就以这次情况来讲讲BTCMOVE合约除了做多赌大行情有高CP值外,什么时候适合做空他也能有不错的损益比

首先我们先来简单的说一下什么是MOVE合约,还有做多做空MOVE合约代表什么意思?

MOVE合约
  • 波动率合约 : 期间内的波动大小(因为是波动,所以并不用判断标的商品是往上还往下)
  • 合约期间长度分别有 一日、一周、一季三种
  • 开盘和交割时间(台湾时间):
            为每天早上08:00
            为每周六早上08:00
            为每季最后一个礼拜五早上11:00
  • 合约出现时间 :
            为每天早上08:00出现隔天的MOVE合约 (也就是能一次看到今日和明日MOVE合约)
            为每周六早上08:00 出现四周后的MOVE合约 (也就是能一次看到4周的MOVE合约)
            为每年最后一个礼拜五早上11:00 出现 明年四季的季度MOVE合约

做多MOVE合约 :
    代表认为在合约期间内,会远离开盘的价格
    远离超过你买MOVE的价格后你就会开始赚钱(但因为有时间溢价,所以通常在交割前的期间内都能以更好的价格卖出)

    因为做多move,就像是期权、选择权的买方一样,你最多的亏损就是你买入的价格,且也要开盘跟收盘价几乎一样才会导致全部亏损
    但若是合约期间内有大波动,你将不会有获利的上限,像是近期3/12的大跌,日MOVE的价格就到3000多,行情发动前才150~200左右而已
    也就是在对的时间点买的时候,你的损益比将会非常的高
    所以做多MOVE的重点在于找到对的时间入场,并不需要每天都看盘,你只需要找到收敛的尾声跟变盘的时间点,去找做多入场点就可以了

做空MOVE合约 :
    代表认为在合约期间内,会靠近开盘的价格
    距离交割的时间越近的时候,MOVE的价格就会越接近实际交割价,而交割的时候你卖出MOVE的价格大于当时价格和开盘的距离,你就会赚钱
    (当然在交割前,如果你发现好像要有行情的时候,你随时可以平仓,不一定要等到交割)

    那么相反于做多MOVE,做空MOVE就会变成获利有限,因此做空MOVE一定要严格设好止损
    一般做空的情形会在开盘的时候,或开盘前做空,因为你就是认为这个期间内会处于盘整阶段
    而开盘前因为时间预期的因素,通常会是MOVE的相对高点,而随着时间的流逝,如果没有明显的大波动MOVE价格将会慢慢的降至于预计交割价
    但通常我们不会建议刚接触MOVE合约的人去做空他,因为止盈的时间很需要经验的判断

    而最近因为3/12的超级大波动后,市场的盘口深度不够,导致每日的预期波动大大上升,因此MOVE的开盘价都远远高于平均的开盘,
    那么这个时候开盘前做空的损益比相对就提升非常多

我们就以FTX:BTCMOVEWK0403 这周的MOVE来举例
撰写当下的周MOVE0403 的资讯为下

开盘价格: 6271
MOVE标记价格: 821.5
BTC目前价个: 6180
预计交割价格: 86 (6271-6180时间加权)

那么我们如果在820做空的话,代表什么意思?
也就是在台湾时间4月4号早上8点 BTC 只要在5400~7000(粗略估算)
你将会赚钱,而距离6271越近你将会赚越多
这就是我们图表所画的,再七日内振福再蓝色区间内都会赚钱
我们以前一周盘整的最高最低点为依据,那么他的上下振福也只有再1305
而我们再800附近做空,等于上下振福能容纳到1600左右
且再我们做空的区间内也可以发现有两个很强力的支撑阻力位
那么我们更有信心能在几天内不会轻易地突破这两条黑线
所以总结来说,如果你想安稳的赚,空到周日下午一定可以赚钱
因为六日本来就是历年来统计最少发生行情,通常盘整的日子
而且要导致周日的时候MOVE直接破800,等于要在这期间跑超过400点以上

在我们把所有的数据量化后,你会发现这个时候空的损益比真的也很不错

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