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币圈炒币心理学(一)随机规律、赌徒谬误

COINBASE:BTCUSD   比特币/美元

  从传统投资领域再到转战币圈,我曾经从事着对圈外人而言非常陌生的职业:加密货币币值管理,其实就是职业庄家。曾经操盘管理数十只币,最高管理流通币值上百亿等值人民币,高峰期旗下专职下单员团队上百人。在我的曾经工作经历中,币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘,疯狂割韭菜的手法屡见不鲜,币值暴跌下,韭菜明显不够,交易所、项目方、私募之间的互杀,整个币圈的野蛮生态一一呈现。

  今天要讲的内容似乎与炒币无关,但实际上有着千丝万缕的关系,我一直说炒币的功夫不在盘面之中,你在币圏能生存多久,完全取决于你对盘面之外的事物有多深的认识。

  我们的认知非常有限,所以我们不能只凭自己的经验,哪怕加上家人和朋友以及大多数人的经验,去对事物做出判断。我们生活的世界中有大量不确定性,是否理解概率,直接决定一个人在整个人类金字塔中所处的位置。

  一、随机:有些事是无缘无故发生的

  随机说的是某个事件,跟谁都不挨着,自己是独立的,而且和此前此后的同类事件也没有任何关系,最后出现这样或那样的结果完全无法预测,所以叫独立、随机。就好比扔硬币游戏,在不作弊的情况下,每次出现正面和背面的概率都是50%。当然,立着的概率也可能有,但是也可以小到可以忽略不计,因为没有人会为那么小的概率下注。这里的结果就是随机的,而且这次和上一次下一次都是相互独立的,互不影响。它不会因为连续多次出现正面就会提升背面出现的概率。所以,这个事件的结果完全无法预测。

  这个思想对我们的世界观有颠覆的意义。

  古人沒有这个思想,认为一切事物都是有因果的,甚至可能都是有目的的。人们曾经认为世界像一个钟表一样精确地运行。但真实世界不是钟表,它充满不可控的偶然。

  更严格地说,有些事情的发生,跟他之前发生的任何事情,都可以没有因果关系。不论我们做什么都不能让它一定发生,也不能让它一定不发生。

  —个人考了好大学,人们会说这是他努力的结果;一个人事业成功,人们会说这是他努力工作的结果。可是如果一个人买彩票中了大奖,这又是为什么呢?

  答案是没有任何原因,这完全是一个随机事件。总会有人买彩票中奖,而这一期彩票中奖,跟他是不是好人,他在之前各期买过多少彩票,他是否关注中奖号码的走势,没有任何关系。

  若一个人总是买彩票,他中奖的概率会比别人大点吧?的确,他一生之中中一次奖的概率比那些只是偶然买一次彩票的人大。但是当他跟上千万个人一起面对一次开奖的时候,他不具备任何优势。他之前所有的努力,对他在这次开奖中的运气没有任何帮助。一个此前没有买过任何彩票的人,完全有可能,而且有同样大的可能,在某一次开奖中把最高奖金拿走。

  中奖,既不是他个人努力的结果,也不是"上天"对他有所"垂青";不中,也不等于任何人与他做对。这就是"随机",你没有任何办法左右结果。

  理解随机性,我们就知道很多事情发生就发生了,没有太大可供解读的意义。我们不能从这件事获得什么教训,不值得较真,甚至不值得采取行动。

  二、賭徒谬误

  赌徒谬误大意是指将前后相互独立的随机事件当成有关联的事件,例如抛硬币时,无论抛几次,任意两次之间都是相互独立的,并不相互产生影响。

  道理虽简单易懂,但有时仍会糊涂。比如,当你连抛了5次正面时,到了第6次,你可能会认为这次正面出现的概率会更小了(<1/2),反面出现的概率会更大(>1/2)。也有人会逆向思维,认为既然5次都是1,也可能继续是1(也被称为热手谬误)。实际上,这两种想法都掉进了"赌徒谬误”的坑。也就是说,将独立事件当成了互相关联事件。

  赌徒有了"赌徒谬误"的心态,会输得更惨。比如说,赌场中著名的的输后加倍下注系统(Martingale)便是利用此心态的实例:赌徒第一次下注1元,如输了则下注2元,再输则变成4元,如此类推,直到贏出为止。赌徒误以为在连续输了多次之后,胜出的概率会变大,所以愿意加倍又加倍地下注,殊不知其实概率是不变的,赌场的游戏机没有记忆,不会因为你输了就给你更多胜出的机会。

  假如你在赌场玩老虎机上来运气不太好,连输好几把。这时候你是否有种强烈的感觉,你很快该赢了?

  炒币、期货、彩票都是一样。连续好几把上来就亏损的情况下,是不是觉得下一把挣钱的概率很大?

  这完全是一种错觉。赌博完全是独立的随机事件,这意味着下一把的结果和以前所有的结果都没有任何联系,已经发生了的事情不会影响将来。

  "大数定律"说,如果进行足够多的抽奖,那么各种不同结果出现的频率就会等于他们的概率。人们常常错误地理解为,随机就意味着均匀。如果过去一段时间内发生的事情不均匀,人们就错误的以为未来的事情会尽量往"抹平"的方向走。如果连输几把,那么下一把就应该会赢。

  但大数定律的工作机制不是和过去搞平衡,它的真实意思是说如果未来进行非常多次的抽奖,你输非常多次、赢非常多次,以至于他们此前的一点点差异就会变得微不足道。

  主流货币分析师,财经时评人,特约评论员官微:jimy38468。BCH、LTC等其他主流币分析加笔者进行咨询了解,短期行情波幅较慢,短线利润把握需实时进行指导,欢迎前来相互交流学习;
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