129浏览
2
129 1
目前多头持仓量稳定,空头持仓量降至历史低点。我想原因很简单,过去一年的大熊市,全世界都看到了6000是个超强支撑,年内曾经4次砸破这里,都被迅速拉了回来。那么目前价格在6250至6300区间内,做空显然不太划算。
一方面这得益于市场参与者经验的提升,另一方面也是因为长期的横盘,没有制造出杀跌的气氛。
我最近有一个思考,就是市场的底部和最低价格之间的差别。
底部的时间周期较长,交易量萎靡,但此时不容易产生最低价格,因为缺少砸盘动力。市场最低价格通常是在一波上涨之后,累积起来的砸盘,杀跌,引起投资大众恐慌,以至于不顾一切的卖出时产生的。简而言之就是各方砸盘力量要形成合力,才能导致价格产生最低值。
比如八月十五日,山寨币普遍达到了最低点,此后三个月里,虽然经历各种波折但再没有创出新低。说明当时是山寨币持有者信心彻底丧失,不顾一切套现走人的时间点。昨天我无意中看到曾经持有的一个山寨币,它当日的成交量居然不到2000元人民币,要知道五六月份时这个币曾经日交易量过亿,现在如此低的交易量让我实在没有想到,很显然这个币已经到了没有人卖的地步了,从最简单的价格最小阻力的角度来说,未来一段时间的方向只有向上了。
而目前bitfinex的空头头寸降至历史低位,可能也反应出市场的一些特征,极端波动减少,动力越来越平衡。当市场内形不成合力的时候,就很难再出现新低。甚至不要说新低,哪怕砸到6100都很困难。还记得上个月吗,上月11日借着全球股市大跌,btc砸盘,15日借着usdt事件拉盘,在此期间期货市场的波动也仅仅只有500点的幅度。而在此之外的一个多月时间里,价格近乎保持于横盘的状态。
现在,每一次价格的大幅波动,都需要从意外事件来寻找动力。比如本月初开始的bch暴涨,它稍微带动了一点市场氛围,于是btc顺势拉了一波,幅度也仅仅两百点,并且一旦bch下跌,btc上方遇阻,多头主力立刻跑路,其猥琐程度让人无语,但也反应出市场现实的一面,上下两个方向都积累了大量的阻力,动能越来越枯竭。
评论: 昨晚的大跌让我觉得出乎意料。
我看了一下各大交易所的量能,砸破6000的那根一小时k线量能最大,之后一路砸到5300量能都在减小。说明一,6000这里确实有大量的买单,形成了一个支撑位。二,我统计了币安,bitfinex,okex,火币,coinbase等前十交易所的资金流向,光在6000附近的这根k线,就有超过10万枚btc的主动卖出,说明主力这次是下了血本的。这个位置砸破之后一切就轻松了。
那么主力的盈利方式是什么呢,光从现货市场来看,6000附近的出货量太大了,相比之下在5800到5300这里交易的量能小很多,我觉得高抛低吸的逻辑不是那么靠谱。可能主要还是现货砸盘,期货空单受益吧。昨晚ok的btc合约爆掉了接近3亿美金。假设过去一个多月的横期,主力在场外以6300到6500的价格大量收货,昨晚在6000附近砸盘,同时期货开空单,那么这样对比期货的受益就会比现货的亏损大很多。在okex合约中,由于最低10倍杠杆,那么只要btc在短时间内跌幅超过10%,就意味着所有多头就都要爆仓,除了少部分敢加足保证金的。这说明一件事,昨晚空头收割了okex上面所有的多头。
其实大部分币都没有跌破前低,但btc跌破了,所以对市场的实质性影响特别大。过去一年熊市,大家对比特币价格的稳定所建立起的信赖,最终演化成一场屠杀。
目前bitfinex的空头头寸又涨上来了,很有意思,昨晚6300的时候,空头头寸降到历史低点,现在5500反而涨上来了。。。。昨晚我在期货6200的位置开了一点多单,当时做了各种技术性看盘和分析,但最终决定开多单的原因还是很简单,就是觉得6000这里砸不下去。从空头头寸的变化来看,bitfinex的交易者似乎大部分跟我观点一致了。。。由于做了保护的原因,实际亏损很小,但今天心情还是很不好,因为觉得自己对市场的理解出现了很大偏差。这种对未来走势的混沌和失控感让人很不舒服。
那么,暴跌的原因是什么呢。我认为原因可能很简单,就是上面已经没有空间了,只能向下。
之前一个月一直在6200到6500之间横盘,上下都是阻力,上方6700位置是大量卖盘,下方6000附近有大量买盘。但另一个角度来看,上面其实空间越来越小了,即便你花了很多钱拉上去,也很难维持住,反而由于投资大众经验的增加,无数散户在6700甚至6600就挂好单准备跑路了,这种比谁跑的快的游戏越来越难玩了。而下方虽然买盘很强,但只要砸破6000区间,往下将是一片新大陆。从这个角度来说,也许这次砸盘是迟早要发生的。
当然,市场依然是存量资金博弈,看不到新进资金,动能越来越小,在可预见的未来都看不到好转的迹象,这些是决定价格下跌的最根本的原因。
我之前思考过,底部一定是在没有人愿意卖的时候产生的,庄家的护盘只能护一时,哪怕你在一个价位护住了,但未来几个月只要有人想卖,价格依然会跌破。山寨币大部分在八月十五日已经达到了真正的底部,但主流币不同,以太是九月才触底,而且未必是真的底。而这一波大跌,比特币,etc,okb都创出新低,这三个都是之前被护盘的币。但随着熊市的持续,终归还是漏出了破绽。这波下跌的本质是自身的羸弱,而动力则来自于主力对于利益的诉求。在砸出新低的同时,也拉开了一大片可以操作的空间。
这是一个不受监管,不正规的市场。你如果按照正常市场的思维来做这个就会难受。按照这个空投持仓量来做,在达到极致的时候做反手,收益率估计不低。因为没有对手盘,期货赚谁的钱?一点个人看法。
回复
ZH 简体中文
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
首页 股票筛选器 外汇筛选器 加密货币筛选器 财经日历 如何运作 图表功能 价格 网站规则 版主 网站 & 经纪商解决方案 插件 图表库 寻求帮助 功能请求 博客 & 新闻 常见问题 维基百科 Twitter
概述 个人资料设置 账号和账单 寻求帮助 已发表观点 粉丝 正在关注 私人消息 聊天 退出