Биткоин. Какую информацию нам дал вчерашний пролив?

2021年6月23日

Всех приветствую, друзья! Давайте рассмотрим вчерашний слив и подумаем о ближайших перспективах биткоина.

Напоминаю, что для того, чтобы не пропускать ежедневные апдейты идей(и этой в том числе), следует подписаться на мой аккаунт здесь 🤝

Как обычно, подводим итоги по сделкам из последней идеи:

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 5.2%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 4%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 9.3%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 2.3%);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 3.2%);

Довольно удачный торговый отрезок выдался. Получалось предугадать большинство движений, несмотря на то, что, по сути, торгуемся в боковике.

Недельный логарифм

Начнем с обширной картины - недельного графика в логарифме.

По этому графику видим, что до МА20 с недельного ТФ мы пока не отскочили(сейчас проходит у 48700, но уже разворачивается и в ближайшее время будет постепенно падать). Отскочить к МА20 мы всё равно, рано или поздно, должны. Пишу это уже несколько идей подряд и продолжаю считать, что максимально позитивная цель отскока на текущем медвежьем рынке - это именно МА20(то, что мы уже в медвежьем рынке, я думаю, ни для кого не секрет). После чего медвежий рынок продолжится и пойдет к своим итоговым целям(в моём понимании, это как минимум 80% коррекции от максимума в районе 65000).

По RSI видим, что до зоны 30-36 еще не дошли(зона, с которой разворачиваемся в растущий рынок), поэтому о каких-то минимумах медвежьего рынка на данный момент говорить рано, т.к то, что мы видели вчера - это лишь промежуточный минимум, но не окончательный.



P.S Минимум медвежьего рынка будет точно ниже 20000, но об этом я как-то сделаю отдельную идею.

Моменты с главного графика идеи

▪️ Мы уже месяц в боковике с границами 30000-41000. Примечательно, что POC профиля сконцентрирован примерно в середине боковика - на подходе к 37000. В целом же, максимальные объёмы по профилю приходятся на зону 36000-38000(для чего я это пишу - скажу позже);

▪️ Вчера мы получили мощный пробой поддержки и, собрав стопы, снова вернулись в боковик. Объёмы хоть и не дотягивали до объёмов слива 19 мая, но оказались самыми большими с того момента, что говорит о сборе массы ликвидности, которую собрали не просто так и которой будет достаточно для отскока;

▪️ Для чего я указал максимумы(36000-38000) по профилю объёма - так это для того, чтобы ориентироваться на них и фиксировать лонг у этого сопротивления. Т.к они приходятся на середину боковика, то торгуя в этом самом боковике мы фиксируем позиции либо у его середины, либо у противоположной границы боковика;

▪️ Если смотреть уровни с часового ТФ, то 36200 и 38100 являются максимально понятными уровнями для стопов шорт-трейдеров. За 36200, полагаю, точно сходим. Вчерашнее падение могло вынудить многих переворачиваться в шорт, а ближайшие стопы как раз в районе 36000 и могут располагаться.

▪️ Почему я прямо сейчас не вижу повторного снижения ниже 30000? Да потому что стопы лонгистов собрали вчера и выбили все понятные уровни - и 31000, и 30000, кто-то под 29000 ставил. Ниже хоть и есть уровни в 28000, 26000, но они слабые. Относительно сильный уровень в районе 23000, но чтобы до него идти, нужно снова набрать ликвидность.

Как торговать?

Ну тут всё просто, мне кажется. Раз уж мы получили ложный пробой на колоссальном объёме, то предполагаем, что теперь за ликвидностью в виде стопов шортистов будут идти. Соответственно, покупки на откате +/- в нижней четверти боковика 33000-31500 и продажа в зоне 36000-38000 или 40000-41000.

Я выделил 8% депозита под покупки в зоне 33200-31200. Стоп куда-нибудь под 29500.

На этом у меня всё, друзья. Если идея была информативна - буду рад поставленному лайку 👍 Торгуйте с умом, не завышайте риски. Удачи 🤝

2021年6月24日

注释

По битку давали откат в отмеченную во вчерашней идее зону 33200-31200. У меня сработало всего лишь 2 ордера из 5, поэтому в позиции сейчас чуть больше 3% депозита со средней ценой ~32960. Оставшиеся ордера на покупку держу.

Т.к разные таймфреймы сейчас дают разную картину, в краткосроке сложно сказать, опустимся ли ниже сегодняшних утренних отметок(32300) или сразу пойдем к 36000. Поэтому, пока просто сижу уже с тем, что купил, и при этом готов частично фиксироваться уже у 36000, ну и добирать по мере снижения к 31200. Т.е вчерашняя идея(покупки в нижней части боковика и продажа в середине/верхней части) полностью актуальна пока.

2021年6月25日

注释

Рано утром биткоин, казалось, пошел к первой цели у 36000, но остановился у 35500. Сейчас рынок слегка корректируется. Крупные ТФ(дневка, 6ч) смотрятся похуже, чем мелкие(часовик, 15-минутка).

Решил пока четверть своего лонга прикрыть у текущих 34350 в 4.2%. На остатки стоп пока поставил в безубыток - под 33000. Альтернативный вариант - просто переставиться в безубыток, без частичной фиксации у текущих. Мои оставшиеся ордера на покупку всё еще стоят по мере снижения к 31200, а конкретно - 32200, 31700 и 31200(расставлял "лесенкой" с шагом в 500 пунктов).

2021年6月26日

注释

Со вчерашнего дня(достижение 35500) биткоин продолжают сливать. Никаких покупок пока не видно, к сожалению. Сегодняшняя фаза снижения от 32300 и вовсе идет на каких-то повышенных объёмах. Находимся у нижней границы боковика, поэтому если и должны откупить - то уже пора как бы. Уход под 30000 - это не очень хорошо.

Мой лонг выбило по безубытку, и с учетом закрытия 1/4 позиции ранее, прибыль составила чисто символические ~1%. По новому лонгу(покупки от 32200, 31700, 31200) - буду выходить под 30000. Нечего ловить при таком снижении.

На всякий случай, расставил ордера на покупку у 28050(1%), 26050(3%), 23050(5%).

2021年6月26日

注释

Принял решение закрыть пока лонг у текущих 30930 в небольшой убыток(2.4%), не дожидаясь стопа под 30000.

Не нравится мне текущая ситуация на часовиках в плане лонга, есть риск выноса 30000, кажется. Подожду прояснения ситуации, ну и ордера у 28050, 26050, 23050 держу наготове, на случай пробоя поддержек.

Если будет откуп сегодня-завтра, то возможно придется искать перезаход в лонг(в том числе и по альтам). Ну а пока - лучше вне рынка побуду.

2021年6月27日

注释

Обидно получилось, вчера вытряхнули меня из лонг-позиции(31700) перед ростом к 33500. Изначальный стоп под 30000 правильно стоял.

Снова удержали нижнюю границу боковика, но я пока не тороплюсь с покупками. Пока есть ощущение, что это всё еще может быть замануха какая-то. Ликвидность выходного дня небольшая, поэтому рост на небольшом объёме произвести было не так уж и сложно. Посмотрим, что будет завтра, когда на рынок придет объём.

Из позитивного: 1) Очень неплохо закрывается недельная свеча снова(пин-баром с хорошей тенью снизу) 2) За последние сутки зафиксирован огромный приток USDT на биржи(последний раз такое было перед новостями о том, что Tesla купила биток) 3) Крупная шорт-позиция какого-то кита на Bitfinex была закрыта.

В общем, шансы на рост на следующей неделе есть, но я пока не тороплюсь влетать в покупки. Принял решение подождать хотя бы до завтра.

2021年6月28日

注释

Рост продолжился. Как оказалось, изначальная тактика покупки у нижней границы боковика, а продажа у середины, была верной. Можно в этом убедиться, нажав на "play" текущей идеи. Вот только меня напугали снижением позавчера и заставили выйти из лонга даже не дожидаясь стопа, который изначально стоял правильно.

Вчера рынок пытались опустить FUD'ом касательно того, Великобритания что запретила Binance работать на своей территории без письменного согласия Управления по финансовому надзору (FCA). В Binance ответили, что никаких прямых ограничений к работе биржи со стороны британского финрегулятора нет, а запреты FCA относятся к Binance Markets Limited (BML) — отдельному юридическому лицу, которое не предоставляет никаких продуктов и услуг через сайт Binance. В общем, кто-то очень хотел уронить рынок, но должной реакции не последовало.

Что касается графика, то видим, что на дневке уперлись в МА20 и закрепление выше неё(36000) было бы очень неплохим сигналом к продолжению роста. В целом, остаемся в нижней половине боковика, очередная реакция проявилась на его середину. Ближайшие уровни сопротивления находятся у 35300, 35500, 36100. Для похода к верхней границе диапазона было бы неплохо закрепиться над этими уровнями. Альтернативный вариант - дождаться отката и реакции у ближайших уровней поддержки(33500 и 32300). Соответственно, что касается краткосрока, то сейчас или просто ждать отката с целью войти в лонг или даже при пробое 34250 попробовать шорт с коротким стопом над 35300.

Мне не дают покоя те USDT, которые вчера были заведены на биржу. Видимо, под более сильные движения, чем те, которые увидели сегодня. В общем, я жду отката в зону 33500-32300 и там буду смотреть на реакцию, будут ли удерживать цену от падения.

2021年6月29日

注释

По битку продолжается поджатие сопротивления 35500. Минимумы постепенно растут. Будет ли пробой истинным или ложным - мы знать не можем, но то, что пробой скоро случиться - здесь вероятность довольно высока. В случае ложного пробоя откроются варианты для шорт-сделок с коротким стопом. Для похода же к верхней границе нашего большого диапазона нужно будет уверенно закрепляться выше 36000.

Мне пока биток не столь интересен, как альты, которые наконец-то снова начали отбирать доминацию себе и показывать положительную динамику сильнее, чем биткоин.

2021年6月30日

注释

Поджатие сопротивления 35500 вчера закончилось логичным ожидаемым пробоем. Только вот закрепиться выше 36000 не удалось, снова в бой вступили продавцы и защитили середину диапазона(здесь же и POC профильного объёма).

На дневке скользящая МА20 продолжает выступать сопротивлением. Сегодняшнюю дневную свечу хотелось бы закрыть с тенью снизу. Ну а закрытие дневки ниже 34500 оформит медвежье поглощение, что может отсрочить рост на какое-то время и затянуть откат по времени.

Видимо, топлива пока не хватает, поэтому с лонгом по битку не тороплюсь. Не исключено, что для дозаправки могут собрать стопы лонгистов под 33800 и уже с новыми силами идти на очередной штурм уровня 36000, закрепление выше которого откроет путь к 38000 и 40000. Сценарий с локальным сбором стопов указал на графике справа.

Больше по ситуации сказать особо нечего.

2021年7月1日

注释

Обратите внимание на правый нижний график - биткоин идет по сценарию из вчерашней аналитики. Напомню, что этим сценарием был поход вниз с целью собрать стопы лонг-трейдеров под 33800. Это мы и увидели, а объём на часовиках был довольно неплохим. Сейчас у 33400 какая-то остановка произошла + в районе 33000 у нас скопление объёма по профилю(показал стрелкой на верхнем правом графике). Осталось увидеть хороший импульс вверх, чтобы подтвердить вчерашний сценарий. Пока этого не произошло - говорить о росте рано и еще остается риск спуститься под 32300 - там тоже очень явный уровень с возможными стопами лонгистов.

Сегодняшняя дневка пока выглядит плохо, хотя вчерашняя закрылась с тенью снизу. Если сегодняшняя будет такой же - это неплохой знак.

Ну а пока, по битку всё еще вне позиции сижу.

2021年7月3日

注释

По битку вчера не делал обновлений, потому что ничего интересного не происходило, импульса вверх не было. Плавно спускались вниз, а потом начали рисовать закругление на часовиках - вот это уже было интересно. Я уже много раз упоминал этот паттерн когда-то и он зачастую отлично отрабатывает. Правда, вчера в лонг заходить не решился, т.к хотел подождать подтверждений.

Что видим сегодня? За стопами лонгистов под 32300 не спустились, ограничившись лишь уровнем 32700, после чего пошло то самое закругление. Поддержку нашли у профильного объёма. На дневке нарисовали разворотный паттерн PPR, но он не сильно убедительный, т.к отрисовался не после стойкого нисходящего движения + МА20 выступает сопротивлением. Но, несмотря на это, мне кажется, что здесь скорее рисуется поджатие сопротивления в районе 36000(обратите внимание на растущие минимумы с 22 июня), поэтому не исключаю, что будет попытка пробоя.

Если попробовать этим воспользоваться и взять лонг движение, то аккуратный вход будет в зоне 33800-34100(ретест пробитого локального сопротивления), но желательно - при наличии реакции. Минимальным объёмом(я под это дело выделил 3%) можно купить у текущих - на случай если откат не дадут. Стоп для лонг-сделки буду прятать под 32700(при таком раскладе и локальную восходящую трендовую пробьем и уйдем ниже минимума вчерашней дневной свечи). Других вариантов сделки попросту не вижу.

2021年7月4日

注释

По битку идём по плану - сопротивление продолжают поджимать. На дневке пробили МА20, ну а рост на малых объёмах объясняется выходными. Находимся вплотную под сопротивлением ~36000 и здесь же POC профиля.

Откат к 34100-33800 не дали, поэтому сижу лишь с лонгом на 3% депозита, что взял вчера. Пока стоп поставил в безубыток(34630), а 1/3 позиции планирую фиксировать на подходе к сопротивлению 36000 и закрою ~35900. Естественно, что цель этого поджатия - это пробой 36000 и уверенное закрепление выше, поэтому и фиксировать пока планирую лишь треть позиции. Дальнейшие цели будут у 38000 и 40000.

2021年7月5日

注释

Вчера биток в очередной раз пытался пробить сопротивление, но снова не удалось. Картина повторяется из раза в раз. Треть лонга вчера закрыл по тейк-профиту у 35900 в 3.7% прибыли, ну а остатки выбило по безубытку(34630).

Откат произошел к 34000 - прошлое сопротивление, которое теперь может стать поддержкой, т.к у 34000 получили реакцию. При этом, всё еще удерживаем локальную восходящую трендовую и поджатие сохраняется, по сути. Это говорит о том, что рынок нам нарисовал фигуру в виде треугольника(на дневном графике видно отчетливо) и снижающийся объём это подтверждает. Т.е уже в самое ближайшее время(не позже 9 июля) нас с большой долей вероятности ждет импульс.

В одном из апдейтов пару дней назад я писал, что при наличии реакции в зоне 33800-34100 можно попробовать купить. Т.к реакция есть, то покупка возможно, но в данной ситуации лучше поставить максимально короткий стоп - под 34000 сразу же. Нет смысла делать стоп больше, т.к есть риск пробоя поддержки, трендовой и хорошего движения вниз. Альтернативный вариант лонга - наконец-то, дождаться закрепления выше 36000 и уже тогда входить с понятными ближайшими целями у 38000 и 40000.

2021年7月6日

注释

Биткоин трясёт в обе стороны. Торговать такой рынок практически нереально. Несмотря на это, умудряются расти некоторые альты - в основном, из мелкокапа.

Сам биток выглядит слабовато - сегодня не удалось даже к 36000 подойти, а ограничились лишь отметками ~35000, откуда пошел резкий слив. Дневная свеча выглядит плохо на данный момент.

В общем, покупать биток нет абсолютно никакого желания. Здесь ждать или съёма стопов под 32800-32300 и хорошей реакции в зоне 32000-30000 или уже ждать закрепления над 36000. Всё, что сейчас происходит между этими уровнями - это абсолютно непонятная "болтанка", которую анализировать нет никакого смысла, да и желания.

2021年7月7日

注释

Складывается впечатление, что биток готов идти на вынос 36000. Прикупил у текущих 34920 с добором у 34200 и коротким стопом под 33500. Если ошибся, то стоп короткий, в любом случае. Объём на всю сделку небольшой - 5%.

2021年7月8日

注释

Обдурил меня рынок в этот раз. Вчера я отошел от своих же планов ждать подтверждений в виде реакции у нижней границы диапазона или закрепления над его серединой и повёлся на "замануху", после чего сегодня на снижении азиатской сессии словил короткий стоп под 33500 в 3%.

Картина следующая: в большом диапазоне 30000-41000 умудрились сформировать более узкий диапазон - 32300-36000. Т.е получилась некая матрёшка - боковик в боковике. Важнейшая нижняя граница большого боковика - зона 30000-32000.

Из плохого - паршиво смотрится дневка + сломали локальную восходящую структуру из повышающихся минимумов от 22 июня.

Что позитивного отметить - сказать сложно. Как вариант - это то, что произошел съём стопов лонг-трейдеров под 32700. Ну и второстепенные факторы - увеличение балансов кошельков от 1000 до 10000BTC + завод стейблкоинов на биржи.

Покупать пока снова отбили желание. Из совсем уж краткосрочных вариантов есть вариант покупки после ложного пробоя 32000. Таким образом, получится возврат в узкий боковик и можно будет отторговать уже к его середине/верхней границе. Я такой вариант, пожалуй, пропущу, и теперь всё же буду ждать того, чего и хотел ранее - или хорошая реакция из зоны 30000-32000 или закрепление над 35000-36000. Напомню, что на случай пробоя большой консолидации также до сих пор держу ордера у 28050(1% депозита), 26050(3%), 23050(5%).

2021年7月27日

注释

Приветствую, друзья. Возвращаюсь в работу после отпуска. Вчера в мобильном приложении Tradingview так и не разобрался, как делать обновление идеи, поэтому о ситуации написал в комментарии. Вряд ли многие могли увидеть, поэтому продублирую: вчера открыл шорт от 38050 мизерным объёмом(2% депозита) с целью 36300. На сегодняшнем утреннем проливе до цели не дошли буквально 70-80$, что довольно досадно. Можно было бы начать возвращение с прибыльной сделки.

Сегодня вхожу в ритм, перечитываю новости и т.д, поэтому кратко о ситуации, а уже завтра будет подробная идея.

Если сказать просто, то за время моего отсутствия биткоин опустился к нижней границе диапазона 30000-41000, едва его пробил и вернулся обратно в диапазон. Паники не получилось. За 6 дней с 20 по 26 июля биткоин умудрился пройти от нижней к верхней границе диапазона, собирая по пути стопы шортистов(особенно это видно было вчера, когда выше 35000-36000 было собрано просто огромное множество стопов, что мы видели и по свече и по объёму, и по статистическим показателям ликвидаций непосредственно с бирж).

Теперь интерес представляет середина(35000-36500) диапазона, где прошлое сопротивление теперь хотелось бы увидеть в качестве поддержки. Именно поэтому шорт вчера брал именно с такими близкими целями.

Не забываем, что результатом возможного выхода из всего этого накопления должен стать тест как минимум МА20 с недельного ТФ(сейчас в районе 44500 проходит).

Соответственно, у меня пока план такой: попытаюсь дождаться тейк-профита по своему вчерашнему шорту и буду смотреть за реакцией покупателей в зоне 35000-36500. Если всё хорошо, то покупать с целью идти на штурм верхней границы диапазона и пытаться закрепляться выше 40000, чтобы достичь МА20 с недельки. У нас очень понятный диапазон и понятные уровни, поэтому работать сейчас должно быть достаточно легко.

Я не уверен, что мы прям сразу должны закрепляться над 40000 уходя с текущих, но если вдруг это произойдет без отката, то буду рассматривать лонг при закрепе выше 40000. К сожалению, тоже небольшим объёмом, т.к при таком входе возникают проблемы с адекватным стопом.

P.S Шорт открывал небольшой, чтобы не думать о стопе и просто удерживать эту позицию, т.к откат напрашивался в любом случае. Но шортить большим объёмом что вчера, что сегодня - крайне опасно.

2021年7月28日

注释

Биток продолжают давить вверх и повторного отката в зону 35000-36500 пока так и не дали. И 6ч ТФ и дневка выглядят сильно, поэтому здесь пока больше вероятности, что стопы шортистов выше 41000 и 42000 вполне себе могут выбить.

Исходя из того, что покупка у верхней границы диапазона(где мы сейчас находимся) - это крайне рискованное дело, то лонг я открыл с большим нежеланием, купив на 3% депозита у текущих 40100. Минус подобных входов - непонятки со стопом. В данном случае я поставил его под минимум сегодняшней дневной свечи - под 38900. Он короткий, его легко могут выбить, но других вариантов не вижу. Целевые по лонгу - 41300, 42400. Какую-то часть оставлю на случай более позитивных целей и похода к недельной МА20(44500).