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做多

知道很多人看空美股,但反弹还会继续

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Jay Powel 昨天的讲话安抚了市场对快速加息的担心。鲍威尔承诺,美联储将密切关注今年经济表现,并将在经济增长意外放缓时调整政策。这一定程度上助长了市场对美联储能否一如既往积极升息的疑虑,股市多头因而受鼓励而全天做多。
经济的基本面上,良好的12月份就业和薪资数据表明市场对于2019年所谓的“经济衰退”过于担心,目前的股价已经是隐含了下行预期。另外中美重开谈判也暂时让市场认为贸易争端至少不会恶化。

预期被证明发生概率较小,市场纠正会比较暴力和迅速。

如果空头要再次发威,目前支撑美股快速反弹的几个论点必须要被证伪。

1. 12月的就业数据和薪资强劲,但我们知道劳动力市场数据属于滞后指标,是对过去经济情况的描述。12月份西方圣诞节、新年节假日多,一定程度上会对月度就业数据产生影响。如果新年后的消费和就业数据,不能维持2018年的强势,那么市场对经济下行的担忧会再次出现。
2. 美联储表示会倾听市场的声音,根据经济数据表现而灵活调整资产负债表和加息节奏。鲍威尔同时也强调,市场的下跌和流动性问题不是因为美联储的加息和缩表导致的。直白一点就是说,美联储不为股市的下跌和经济前景预期恶化背锅。从本人对学术研究和实证方面的了解,任何一国央行都不会以股市点位作为政策目标,对于金融市场的下跌和流动性风险,央行大体上还是以一种被动的姿态去处理危机的后果,而不会先发制人式地主动来制止危机的爆发。
3. 中美贸易争端的谈判目前只是开启了副部级商讨。中美间不但是贸易争端,另外涉及到知识产权保护,国有企业的定位,政府监管和经济干预,补贴等等各方面的理念差异。巨额的贸易逆差是中美两国经济发展模式而导致的后果,本质 上市自由市场经济 vs 国家资本主义的争端。美国那边的学者和网民也普遍认为,即便达成了协议,执行起来也会成为一纸空文。由于中国国内的监管、政府干预、国有企业等各方面的市场障碍,美国企业无法公平和透明地参与市场竞争。
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