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加入特朗普“朋友圈”就万事大吉?这个国家惨遭市场唱衰

FX:USDCAD   美元/加元
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上个月最后一天美国与加拿大在“最后时刻”敲定了《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA),协议中保留了加拿大强硬要求的关税争端解决机制,同时基本豁免了加拿大向美国出口汽车的关税;同时加拿大也将放松对美国农产品进口的限制。

BMO Capital Markets外汇策略部主管Greg Anderson认为,随着加美两国政策前景逐渐明朗,美元/加元短期内将维持目前的走势,不过考虑到明年加拿大大选等不确定性因素,对加元的前景仍要打一个问号。

在USMCA达成框架协议后,美元/加元重挫百余点创下近三个月新低。然而对于加元后续的走势,虽然有协议达成这样的利好因素,但仍存在一些阻力因素等待破解。

还有比贸易更重要的因素
随着新贸易协定达成,短期内对加元施压的最大不利因素终于褪散。不过对于加元来说,贸易协定只是一个比较重要的影响因素,但真正重要的还是油价。

由于加拿大是全球重要的石油出口国,加元又被称为石油货币。石油利润对于这个国家的重要程度可见一斑。过去很长一段时间,加元和原油价格都呈现了非常高的相关性。然而,近期原油价格的不断走高对于加元的影响至今都未显现,这是为什么呢?

财经博客The Macro Tourist的分析师Kevin Muir表示,由于缺乏输油管道这样的基础设施,加拿大的原油出口能力受限,受到这波原油价格上涨的利好十分有限。

另一个非常重要的因素是货币价格其实是不同货币之间的比值(主要是美元),此前原油利好加元的主要原因是加拿大的原油产量一直比美国高,但这个情况在过去几年里已经发生了逆转。所以原油价格上涨利好加元的同时也利好美元,故美元/加元与原油价格的相关性实质上并没有那么靠谱了。

除此以外,对于加拿大经济本身,还有一只更大的黑天鹅正等待起飞。

加息或影响消费能力
ING外汇分析师Viraj Patel提出,随着贸易协定达成,加元近期的升势叠加GDP超预期表现,今年10月24日加拿大央行加息的概率已经超过90%。

一般而言,加息对于货币有一定的正向作用,但对于加拿大而言,这可能会带来额外的隐患。

据彭博社报道,多伦多道明银行的首席经济学家Beata Caranci指出,高速增长的住房贷款已经严重拖累了加拿大市场的消费能力,同时也会增加经济下行周期的风险。

消费能力不乐观的情况下,此时加息会加重消费者的还款压力,对本已不乐观的消费市场形成更大的压力。

除了加息以外,Greg Anderson认为明年十月将会举行的加拿大大选,现任总理特鲁多谋求连任的选情尚不明朗,后续随着选举日期的临近仍将会对加元形成压力。

技术分析看衰加元
对于加元后续的走势,多数市场分析师也表达了看衰的观点。

Fxstreet分析师Flavio Tosti认为,虽然美元/加元的上升势头被这波快速下滑打断,日线200周期MA被打破使得汇价走势更趋中性。除非有效跌破1.28关口,美元/加元很难进入下跌趋势。

在看好美元/加元的基础上,ForexCrunch的分析师Yohay Elam给出了后市潜在的阻力和支撑位:

Yohay Elam认为,后续美元/加元的阻力位将会位于1.2880(八、九月的双底)、1.2960(八月中期低点)、1.3100(八月多次上攻高点)、1.3170(八月中期高点)、1.3220(九月前期中点)和1.3295(七月高点);支撑位会在1.2820(五月后期支撑位)、1.2780(十月低点)、1.2730(五月前期低点)、1.2630(四月前期低点),之后就是关键的1.25整数关口,即加元/美元的0.8关口。
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