China kann oder will den Yuan nicht weiter stabilisieren.
Die Aktienmärkte in Asien brechen heute weiter ein. Für Montag droht dort ein massiver Kurseinbruch.
Chinas Aktienmärkte halten. Die Frage ist: Wie lange noch?
Nikkei-225-Index: Ungebremster Crash, der sich am Montag nochmals beschleunigen wird. US-Trader sehen dies und werden nicht auf Montag warten.
Ursache: 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA
Auswirkung:
Kursverfall erfolgt so schnell, dass Post Milleniumtrader mit dem Momentum überfordert werden. Der breite US S&P-500 Index hat eine S-K-S Formation ausgebildet, die von Algos sofort erkannt wurde - von Tradern anscheinend bis heute nicht. Ursache dafür ist das ATH, das gerade 3 Wochen zurückliegt. Dieser Swing kommt zu schnell. Es gibt dafür in diesem Jahrtausend kein vergleichbares Chartbild bei den grossen US-Aktienindices. Es gibt keinen vergleichbaren Rückgang in so kurzer Zeit nach einem ATH. Die Computerprogramme haben dies erkannt. Verifizierbar ist diese Aussage durch die kontinuierlichen Verkäufe der US Futures over night.
DAs Kursziel für diese Formation liegt bei 2.480 Punkten.
In diesem Jahrtausend gab es noch nie einen so schnellen Kurseinbruch nach einem ATH. Es fehlen die Erfahrungswerte im Umgang mit Kurseinbrüchen an dieser Stelle.
Die Cbeo Intraday Put Call Ratios signalisieren, dass der SPX innerhalb der nächsten 3 bis 8 Handelstage seinen Boden finden wird.
Das Risiko für die Shortseite steigt jetzt und liegt darin, in einen impulsiven countertrend zur upside zu geraten. Wer aktuell die US Märkte shortet sollte dies nur noch intraday tun.
Panic Lows in der kommenden Woche sind voraussichtlich Kaufkurse.
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China verhindert weitere Yuan Abwertung
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SPX hängt "in the middle of nowhere"
交易结束：到达目标
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Diese Trading Idea wird geschlossen.
Die US Aktienmärkte sind massiv eingebrochen. China verhindert aktuell, dass aus einem Minus von 550 Punkten ein Minus von 1.000 Punkten und damit ein "Black Friday" wird.
Am Montag muss sich zeigen, wie Asien in die neue Woche startet und ob neue, negative Impulse das downsidemontum nochmals zu panic selling beschleunigen.
交易手动结束
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Korrektur: Die Trading Idea wird "manuell geschlossen".
Vor einer möglichen Bodenbildung in den kommenden 1-8 Handelstagen könnte es aufgrund der wieder angestiegenen Longpositionen der Large Traders (vs. Coms, google) zu einem massiven sell off kommen. wellenreiter-invest.de/Cot-daten/s-und-p-500-index
Der Chart zeigt den Anstieg der spekulativen net long Positionen ( bis Dienstag, 23.10.2018. Keine dieser Positonen ist im Plus. Fallen die US Aktienmärkte nächste Woche weiter, bleibt Large Tradern nichts anderes übrig, als diese Longpositionen zu schliessen. Dieser Effekt führt zu deutlichem Verkaufsdruck auf den SPX.
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SPX /ES1
Der SPX hängt in the middle of nowhere. Die Kursverluste können sich Mitte nächster Woche fortsetzen.
US Futures eröffnen 15 Punkte höher. Kursrutsch in Asien zu Wochenbeginn scheint derzeit auszubleiben, d.h. die vorläufige Stabilisierung von Freitag wird damit bestätigt. Aus fundamentaler Sicht ist kein Problem derzeit gelöst, d.h. jedes Aufwärtsmomentum sollte vorläufig nicht mehr als ein Countertrend darstellen.
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Chinas Aktienmärkte brechen um 2% ein, US Futures verlieren alle Gewinne. Trend bleibt „sell“.
交易开始
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Kurseinbruch in China
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Ursache
China kann oder will den Verfall des Yuan anscheinend nicht mehr stoppen
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Aktienmärkte Asien "mixed"
Für den Montag sind die Auswirkungen der Kursrückgänge in China - bislang - noch nicht stark genug, um in Europa Auswirkungen zu haben. Dies wird sich im Verlaufe der Woche ändern, wenn die Kursverluste weitergehen.
Trumps „Tradewar“ gegen China kann eskalieren, kann reversed oder abgemildert werden oder sich weiter hinziehen. Voraussagen dazu sind nicht möglich. Die Aktienmärkte werden dementsprechende Charts bis Ende November Printen, die starke Ausschläge in beide Richtungen zeigen werden.
USDCNH und CHINA A 50 zeigen klare Chartbilder. Im Moment ist "alles ruhig". Und dennoch können in jeder der kommenden Nächste Yuan und Aktienmarkt kollabieren.
How to trade it?
Nahezu unmöglich. Das Risiko liegt in der Handelszeit in der Nacht zwischen 03.30 Uhr bis 05.30 Uhr respektive 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr. Trader können bei einem Crash in Asien nur noch reagieren und nicht mehr agieren.
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CHINA A 50 signalisiert leichte Entspannung
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China entscheidet über "up" oder "down"
USDCNH steht unmittelbar vor dem Ausbruch nach oben. China entscheidet jetzt, ob der Yuan seinen Trend reversed oder bis zu einer Lösung im Handelsstreit seitwärts läuft oder als Druckmittel weiter nachgibt.
Per heute ist der Verfall gestoppt - was für die kommenden 24 Stunden den Druck von den Aktienmärkten in Asien Europa oder den USA nehmen sollte.
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VIX mit "sell signal"
Der VIX signalisiert steigende Kurse in den USA.
DAs Cboe Intraday put call ratio signalisiert ebenfalls einen countertrend zur upside innerhalb der nächsten 8 Handelstage.
交易手动结束
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Diese Tradingidea wird manuell geschlossen. Das Risiko der US Aktienmärkte zur downside --> scheint im Moment geringer zu sein als das Potential zur upside.
Nach den Kurseinbrüchen sind die Chancen für eine FOMO Rallye - im Moment - deutlich höher als ein Kurseinbruch.
交易手动结束
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Für den Mittwoch deutet sich ein starker countertrend zur 200 Tagelinie an. Die ursprüngliche Idee war, in dieser Woche Paniklows @ 23.400 zu kaufen. Die gestrigen Intradayverluste von 1.000 Punkte könnten ein vorläufiges Low markiert haben. Sollte China die Kursverluste eskalieren lassen wäre der DJIA nach einem pullback an die 200 Tagelinie, der jetzt direkt morgen, d.h. am 1. November erfolgen sollte, technisch sehr verwundbar und würde eine neue Abwärtswelle mit Panicselling auf 23,4k auslösen.
Für steigende Kurse am Mittwoch sprich ganz klar auch das Chartpattern (bullish engulfing) und die Käufe zum Handelsende heute.
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China richtet vom 5. bis 10. November eine für das Land sehr wichtige Messe aus, an der 2.800 internationale Unternehmen teilnehmen. Bis zum Ende dieser Messe kann sich China keinen Kurseinbruch bei Yuan oder den eigenen Aktienmärkten leisten.
Rückgang signalisiert weitere Kursgewinne für US Aktienmärkte
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Nach dem (Dead Cat Bounce) werden in der nächsten Woche die bisherigen Probleme wieder auf die Tagesordnung kommen. Der Chart USDCNH zeigt, wie fragil die aktuelle relative Ruhe an den Finanzmärkten ist. Jeder upmove kann wie am Montag in einem 1.000 Punkte sell off des DJIA enden.
Markmanipulationen an den US Finanzmärkten erreicht neuen Höchstand
Marktmanipulationen gab es schon lange bevor Crytos gehandelt werden können. Im Crypto-Sektor werden Marktmanipulationen derzeit "nur" auf die Spitze getrieben. Es wird dort derzeit mehr oder weniger alles manipuliert, was zu manipulieren ist.
Die Aktienmärkte dagegen, insbesondere der Aktienmarkt in Japan und China, werden durch staatlichen Institutionen manipuliert. In Krisenfällen ist dies auch in den USA regelmässig der Fall (google "Plunge Protection Team").
In dem aktuellen Beitrag des WSJ geht es um nichtstaatliche Manipulationen. Dieser Artikel ist nur im payed content lessbar. Sobald eine frei zugängliche Quelle dieses Thema aufgreift erfolgt eine seperate Tradingidea dazu.
Für den jetzt möglicherweise kommenden Bearmarket an den Aktienmärkten sollte der Artikel eine Warnung sein. In Bearmarkets ist die Volatilität deutlich höher als in Bullmärkten. Die Reaktionszeit für Trader ist kürzer. Die Kursausschläge (in die "falsche" Richtung) sind schneller und haben mehr Momentum. An allen wichtigen Chart- und Fibonaccimarken muss mit Marktmanipulationen gerechnet werden.
Es gibt Anleger, die glauben oder sagen, sie würden an (Aktien) Märkten "investieren". Richtig ist, dass jeder Anleger dort mit seinem Geld oder mit dem Geld der Firma oder der Kunden spielt. Dieses "Spiel" wird immer wieder manipuliert. Nur wer diesen Mechanismus versteht, kann auf Dauer überleben.
Im Februar 2016 wurde der Absturz der Aktienmärkte über Käufe in CL1 und ES1 verhindert. Insbesondere Nachts waren die US-Aktienfutures bei teils extrem negativen Wirtschaftsdaten in Japan aus dem Nichts deutlich angestiegen. Verantwortlich dafür waren Käufe der Bank von Japan, die Ende 2016 u.a. mehr als 60% aller ETF´s auf den NIKKEI-225 besessen hat. Nicht die Bank von Japan hat die Öffentlichkeit darüber unterrichtet, sondern Bloomberg.com aufgrund eines Hinweises eine Parlamentsabgeordneten. Bloomberg hat die BoJ daraufhin als "Tokyo Whale" bezeichnet und diesen Ausdruck übernommen, um auf Bitcoin (Tokyo) Whales hinzweisen, die die Marktmacht haben.
Die Kursauffälligkeiten 2016 wurden nirgendwo diskutiert. Technische Analysten hatten enorme Probleme, die Aktienmärkte in Asien richtig einzuschätzen. Sofern die Beiträge auf einer anderen Website nicht gelöscht wurden, findet sich die Dokumentation der einzelnen Kursmanipulation, einschliesslich den jeweils möglichen Voraussagen (analog zu den BTC Spikes) noch unter dem Nic "SwissView" noch im www.
### Bloomberg meldet "BREXIT DEAL per 21. November 2018" ###
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SPX durchbricht Widerstandslinie im ersten Anlauf. Nächstes Kursziel: 200 Tagelinie.
Ab jetzt sollten die Aktienrückkaufprogramme im Volumen von bis zu 200 Mrd. USD für dieses Quartal, d.h. bis ca. 21. Dezember 2018 anlaufen. Pro Woche könnten dies net inflows in Höhe von bis zu 25 Mrd. USD werden, die weitere Kurseinbrüche verhindern könnten.
Warnsignal ist wieder da: China kann oder will den Kursverfall des Yuan im Moment erneut nicht aufhalten.
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HIerauf sollten Trader heute achten:
Kommen ab 20.30 Uhr Aktienrückkaufprogramme, wird der breite US Aktienmarkt auf Tageshoch schliessen und ein neues Kaufsignal generieren, dass negative Fundamentaldaten ignoriert. Algos und Analysten werden dem folgen und der Spread zwischen technischer und fundamentaler Analyse wird sich weiter vergrössern.
Die Aktienrückkaufprogramme habe die höhere Gewichtung. Bis zu 200 Mrd. USD Cash Flow in den US Aktienmarkt bis 21. Dezember 2018 lassen sich nicht wegargumentieren oder weganalysieren - sofern dieses Volumen kommen sollte.
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"Bearmarket Rallye" Die grössten Kursgewinne (aller Zeiten) finden sich in Bearmarkets. Der grösste Tagesgewinn des DAX mit 12,3% wurde ---> nach dem Lehman Kollaps erreicht.
Laut GS werden jetzt bis Weihnachten 170 Mrd. USD in die US Indices fliessen. Bleiben andere Mittelabzüge aus, könnten die US Indices nochmals neue ATH´s erreichen. Das Risiko neuer Panic Lows liegt in Asien, d.h. in China. Wie die Märkte in den kommenden zwei Wochen laufen werden hängt davon ab, ob und wann die USA die "Strafzölle" auf 25% erhöhen und wann dies angekündigt wird. Sollten die Demokraten die Midterms gewinnen, wird Trump versuchen, noch im Dezember die "Strafzölle" zu verhängen. Die Demokraten werden als erstes ab Januar Trump zwingenein neues Gesetz zu unterschreiben, dass US Präsidenten zukünftig die Zustimmung von Senat und Kongress aufzwingt, wenn "Strafzölle" verhängt werden.
GS prognostiziert net Inflows in den Aktienmarkt von zumindest 170 Mrd USD von jetzt an bis 21. Dezember.
Zeitgleich drückt die Kapitalflucht aus China den Yuan immer weiter in Richtung unkontrollierter Abwertung. Beide Faktoren werden Momentum in diametral entgegengesetzter Richtung entwickeln - und die Aktienmärkte werden dementsprechen "hin und herlaufen".
ich sehe es genauso wie Sie. Ich gehe noch einen Schritt weiter und erwarte massiven weiteren Bruch aller Indices. Im nachfolgenden Chart ( diesen habe ich im April erstmals skizziert, zeigt sich, dass alle Linien recht perfekt passen. Die Lila Linien oben und unten zeigen den großen Bull channel der letzten Jahre. Wir sind sehr nahe dran diesen aktuell nach unten zu brechen. Dann sehe ich technisch kaum noch ein halten.
Hier der Chart auf Tagesbasis:
Hier der Chart auf Monatsbasis. Das schaut nach einer veritablen Wirtschaftskrise aus.: