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黄金的第五波段上涨

做多
FX:XAUUSD   黄金/美元
今年困扰风险市场的三大主题,在上周三天之内全部有了结论。美联储公开市场委员会召开了本年度最后一次会议,相当明确地暗示未来一年维持利率不变,美国国债利率曲线全面上扬,美国十年期国债收益率一度升破1.9%。英国大选尘埃落定,保守党取得压倒性胜利,英国脱欧形势明朗,硬脱欧风险大幅下降,英镑对美元汇率骤升至1.35,英国股市表现靓丽,英格兰银行可能启动审慎的加息周期,英镑兑美元有机会升至1.40。市场炒作太平洋两岸达成阶段性贸易协议,全球股市当日大幅上升,及至官方宣布消息后,美股反而出现反高潮,S&P500当天仅微升0.1%,不过美国三大指数皆开出交易期间的历史最高点。全周风险资产市场皆大欢喜,避险资产市场有所斩获。国债市场周五也有良好表现,美国十年期国债收益率报收1.82%,黄金波动有限,整周来看就表现不过了了,钯金则再写历史新高。

分析黄金白银的行情问题,进入黄金市场你一定要知道,多黄金空白银这个跨品种套利的交易策略,利用金银比价去做保险策略。在黄金价格因为不是特别的确定,金融机构的做法是多黄金空白银,因为白银的商品属性差。当黄金的行情确定下来,金融机构会平掉白银空,平空的这个结果就会导致金银比价在高位,大概在89左右完成它的高点。对于黄金白银趋势方面,你一定要学会观察判断美债利率的未来方向,美国十年期国债收益率及其变化趋势,是资金成本和效率方向的标杆,也是黄金趋势的前瞻性指引。根据目前美联储的表态,美联储保持利率不变,这样美债的中心锚是不动的,美债利率将在美联储利率附近波动,美国十年期国债收益率将会回归到1.7%下方。

具体说下黄金白银的趋势问题。

调整的时间周期,黄金白银第一阶段的调整,从2019年2月19日开始,黄金1346美元见顶调整,白银16.31美元见顶调整,至2019年5月28日第一阶段调整结束,黄金在1270美元企稳,白银在14.30美元企稳,第一阶段调整用时98个交易日。金银比价从低位83.2回升至88水平。随着黄金主升浪开启,美国十年期国债收益率推到1.5%,OIS2Y推到1.1%,黄金涨幅290美金。由于市场对美联储降息预期给的太满,8月底黄金开始进入调整期,黄金白银第二阶段的调整,从2019年9月5日开始,黄金1557见顶调整,白银19.5见顶调整,至2019年12月11日,刚好调整98个交易日。目前黄金多个交易日在1460区域企稳,白银同样也是在16.50美元企稳,而且金银比价回升到88水平,现在黄金多个交易日依托1460美元反弹,而且反弹幅度较大,最高触及1486美元。

美债利率的回归,美国十年期国债收益率从高位1.9%回落到1.82附近,在1.9%上方阻力较大,多次触及1.9%都未能站稳立马回落,观察图表美债利率回调机会较大。目前美联储维持利率不变,这样美债的中心锚是不动的,美债利率将在美联储利率附近波动,我们认为美债利率将在1.3%-1.7%之间宽幅波动,目前利率水平处于区间上沿。另外,金银比价回升到高位88水平,存在修复金银比价。近期白银走势呈现抗跌行情,这里白银价格出现抗跌行情,一定程度上限制黄金的跌幅。目前白银在16.50美元支撑较强,日线出现五连阳,连续反弹五个交易日,最高触及17.10美元附近,此时金银比价修复到87附近。近期白银在16.50美元企稳,黄金在1461美元企稳,支撑效果好,多个交易日都在反弹,底部支撑也在慢慢上移。

黄金价格上周自1461美元反弹以来,价格涨幅反反复复,主要是受到贸易消息左右,但是在没有消息的时间,黄金价格已经在1461美元企稳,多个交易日走反弹最高触及1486美元。白银企稳最为明显,在16.50美元受到支撑,连续五个交易日上涨,最高触及17.10美元。现在黄金的调整时间到2019年12月11日已经98个交易日,这几日黄金白银都有好的涨幅,而且黄金白银支撑强劲,支撑也在慢慢上移。随着美债利率的遇阻回落,预计将向1.7%去回归趋势,黄金所处的环境将会越来越好。上周美国公布的经济数据大多都有转弱的迹象,如果数据再次继续下滑,市场将会经济衰退担忧。另外,黄金上涨的市场预期,这一波上涨来自于前期过热的预期再拉回来,但不是降息预期,只是跑过了再拉回来。

靠近12月底市场将会变得多动起来,市场更倾向于配置黄金资产。对于黄金趋势我们认为已经企稳见底,开始走黄金的第五波段的上涨行情,周一黄金在1471美元买入,白银16.85美元买入,目标上调至黄金1500美元、白银18美元,另外,中线行情黄金看至1520美元,白银看至18.30美元。意外触及1466美元补仓多。严格执行,祝君好运!

今年多数基金都赚到了钱,市场已经开始进入圣诞观望期,锁定收益应该是主流操作了。本周焦点放在太平洋两岸贸易协定、英国选举结果的后续发酵。美国核心CPI估计依然低迷,而CPI就有明显上升。

【策略声明】以上观点仅供参考,并不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。感谢各位一直以来的支持!

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