ep 04 为什么你画的支撑阻力总是失败？

上次讲了价格波动的底层逻辑，我们理解了价格是因为主动订单的入场而产生变化的，这一点今天讲的支撑就用得上。


首先要强调很多人都会存在的两个误区：


1 我能画出支撑和阻力位；


2 行情到了支撑和阻力之后会根据我的想法反弹。


第一点，不是指大家不会划线，几条线谁都会画，这句话想表达的是，谁也无法提前知道准确的支撑和压力位，只有价格到了某一个位置产生了阻碍，开始回调或者横盘的时候，我们才能确定一个具体的支撑或阻力区间。


第二点，相信大家已经吃过不少亏了，就不展开说了，在支撑位置有太多的假支撑骗人的例子，在阻力位也有太多假突破的例子，当然也有假突破，而且我们还把假突破专门整理成了一种入场模式，也就是我之前讲过的2.0模型。


下面举例说明支撑如何产生。


假如你2年前买了一辆车，当时买车花了100万，是一辆很好的车。


你现在想把这辆车卖掉了，于是去打听最近你这个同款车型的二手车市场成交价，最后打听出来，你这个同款车型、车况都差不多的情况下，最近几辆车成交价都是40万。


两年时间，你这辆车的价值从100万降到了40万，这并不是突然一个跳水，而是逐渐降低的过程，先有人80万成交，然后是70万，然后是60万，逐渐降到了40万。


现在有一个人突然找到你说：兄弟，我想买你的这辆车，但我给你30万，你愿意成交不？


你想问：凭什么？明明最近好几辆同款车型、同款车况的都卖了40万，我凭什么再降10万卖给你？


于是你拒绝了他，继续寻找愿意出40万的买方。


你通过这种拒绝更低价格出售的行为，让这款二手车的价格支撑在了40万。所以，支撑形成的本质就是卖方不愿意继续降价卖出了，使得价格短期内停留在了某一个特定位置附近。


注意，这并不代表，今后这辆车就一直是40万的价格了，今后如果同款车的卖方供应继续增加，而愿意买这台车的人继续减少，车价有可能继续降低，降到30万、甚至20万都有可能。也可能因为车比较好，而且卖同款车的人没那么多了，市场买方又增多了，导致这款二手车的销量变好，价格再涨上去。或者是多空双方形成了一种微妙的平衡，让这款车的价格一直维持在40万左右的位置。


未来我们无法预测，我们只能看见，目前的价格稳定在了40万左右。


这是一个支撑产生的例子，如果要理解阻力，把这个例子中的双方反过来，阻力产生的位置就是某个商品价格越来越高，已经超出了买方的心理预期，买方不愿意再加价买了，于是形成了一个短暂的价格上限，就是我们遇到的阻力。


通过以上例子，我们就能理解前面提到的两个误区：


1 谁也无法准确预测出市场中卖方的心理预期价位，以及到了哪个价位之后不愿意再降价了，这是市场中很多卖方的内心想法，谁也无法在盘面上提前画出来，所以支撑、阻力是画不出来的。而是到了某一个价格之后市场中的买方或卖方产生了一种思维上的共识：这里不能继续涨了（继续跌了），我不愿意再降价（涨价）了，当然，大家也没有互相商量，所以是一种共识；


2 支撑或阻力形成之后，无法预判走势，因为之后的走势取决于买方是否有更多的资金流入市场，或者卖方是否有更多的商品流入市场，而这两点无法预判，只有看见具体的数据之后可以做出分析：此时多空双方哪个势力更大。


所以我们在市场中如果遇到了已经形成的支撑或者阻力，不是去做一个预测，而是要仔细观察：


在此处的反弹力度，以及供应/需求双方的质量对比。


具体来说就是：


在支撑处，仔细观察多方力量超过空方力量的位置。


在阻力处，仔细观察空方力量超过多方力量的位置。


多方和空方力量具体如何观察？结合蜡烛实体大小和成交量是否放大来综合判定。


实体大小我们很容易理解，同样时间长短，价格从10涨到11，或者价格从10涨到20，我们都能明显看出后者涨速更快。


为什么还需要同时去看成交量是否放大？因为这里有两种情况。


我们还是回到上节课讲的盘口：


供应商----------价格----------储量


5---------------$15/kg---------------50kg


4---------------$14/kg---------------200kg


3---------------$13/kg---------------30kg


2---------------$12/kg---------------10kg


1---------------$11/kg---------------40kg


假如这是当下的牛肉盘口，现在多方发力，一鼓作气从11块把价格买到了15块，那总共需要买多少牛肉？


40+10+30+200 =280kg


也就是至少需要买280kg的牛肉，那总共要花多少钱？


11*40+12*10+13*30+14*200=3750 $


我们再来假设另一种情况，现在供应商没有那么多的储量了：


供应商---------------价格---------------储量


5---------------$15/kg---------------1kg


4---------------$14/kg---------------2kg


3---------------$13/kg---------------1kg


2---------------$12/kg---------------1kg


1---------------$11/kg---------------5kg


假如这是当下的牛肉盘口，现在多方发力，一鼓作气从11块把价格买到了15块，那总共需要买多少牛肉？


5+1+1+2=9 kg


为了买这些9kg的牛肉，总共要花多少钱？


11*5+12*1+13*1+14*2=108 $


也就是说，第一种情况，成交量是280kg，多方花的子弹是3750 $，第二种情况，成交量是9kg，多方花的子弹是108 $，两种情况，同样把价格从11推到了15，蜡烛是同样大小，但这两种情况，哪一种更能展现多方的实力？


所以这就是配合成交量的关键，成交量的增长，更能体现出多方（空方）在此处的主动订单多少，从而展示出了这一方的真正实力（资金/筹码）。