Tim-cook
教学

浅谈交易的资金管理和仓位控制(1)

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
首先还是简单盘一下btc(BM的价格)。

从周线上看btc还在上涨的阶段,但是量能并不明显,很像是在补涨两周前的那根大的上影线。
顶部是4200-4300.几周内能不能上?目前还没有明显的偏向迹象。我们不做太多分析。
现货不用考虑太多,3000+的现货你短期的高抛低吸随便玩。

日线只是正常的波动,昨天的上涨也并没有决定性地突破我们的区间(3650-3860),还是在区间内运行。

不过从小时线上看,目前的震荡在3805-3880之间。
不过目前低位并没有下降,更像是在突破压力位时的回调。
所以现在还在涨去趋势中,还有2个4小时线,如果我们看到增量突破,则可短多,上方站稳后,在加仓。
如果突破失败则向下看到到3765-3785位置。

推荐交易点位:4000、3865、3780、3650.
评论: 接下来,我们来聊聊关于交易的资金管理的问题。
资金管理包含仓位管理和风险管理两部分,所以很多人说的仓位、止损、止盈、交易计划等等其实都只是资金管理的一个部分,或者是一个操作层面。

资金管理应该是交易最重要的点,一次交易应该是从分析预测,到指定交易计划,建仓、增/减仓到出场/平仓。每一步的操作你都要考虑的资金利用情况和仓位情况。

如果你能做好你的资金管理,你甚至可以不在乎你的交易入场点位(当然这条仅限于高手段位,如果你仅仅是韭菜/散户,并且你的资金量并没有给你足够的容错率,那就放弃这一点,好好找到你的入场点吧)。

散户们喜欢追涨杀跌,,让心态操纵自己的入场和平仓,心态是逐利,最后就是一顿操作猛如虎,回头一看亏的250;而真正的交易者会从交易开始之前就制定好计划,利用仓位管理和对资金的控制来主导交易。

当然,以上的内容如果你只是个纯韭菜,那你是没有感觉的,你就记住就好了。接下来的部分好好看看。

仓位控制的部分:
稳健型的交易者会用2-3-3-3或者3-5-2的比例去建仓。
激进型交易者喜欢用4-3-2-1或者6-4的方式来建仓交易。
折中的还有一种平均分配的方式就是1/3-1/3-1/3或者5-5的方式来控制。
交易者应该根据自己的习惯、资金量以及能承受的亏损范围来设定自己的入场资金。无论哪一种方式,只要你觉得对自己合适,就可以使用。当然你的交易最好不要全仓入场,留下一部分的资金可以给操作留下余地。

然后不要忽视止损,有很多人觉得:止损的都是菜鸟,我可以顶住盘面,止损只会让我的利润减少。这是纯韭菜的思维,你要时刻记住这是一个投机市场。你首先要做的不是逐利,而是保本。保护好自己的资金,在此基础上谋求可得的利润。这样你的心态和操作才是正确的。

以下是逐利的一些韭菜操作行为:
1、听到专家说要涨了,赶紧买入。
2、看到盘面价格剧烈往某一个方向运行,赶紧资金入场追它。
3、某一个趋势没追到,现在涨/跌势停止了,马上市价反向开单。
4、发现我是空仓,随便找个标的来建个仓再说。
5、追单失败,一看资金亏了20%,赶紧出来看看再说。
6、老师说鸡蛋不要放到同一个篮子里,然后直接开了10个标的,最后自己哪个点位下的单,哪个标的用了多少资金都不知道。
如果你有以上的操作行为或者心态,你需要停下来,调整好自己,或者好好看看书,再出发。止损的方法部分我就不在此赘述,我之前的文章里有,我会将链接放在底部。

接下来我分享一个将你的100万资金翻倍的资金管理策略,这是我觉得非常好的一个管理策略,前人之术,后人之师,我们一起来学习下:

假如你有100万元,目前是做到200万。

首先将100万5等分,每份20万元。目标收益是100%,你每次的止损线设置在10%,收益点数设置在20%(盈亏比2:1)。
然后,你开始交易:
第一次,你投入一份(20万),如果获利了20%(就是4万),无条件平仓,然后进入下一步。
这时候你有104万。(如果你亏损了10%,则用剩下的金额的20%再次开始第一步)

第二次,加码一份。
现在你投入的资金是40万,占总资金104万的38.46%,当你获利20%后,你平仓出来,这个时候你有112万。 此处你的亏损10%是4万,占总资金的3.85%。
请记住:如果亏损,则回到第一步重新开始。

第三次,再加码一份,这个时候你的仓位是60万。持仓是112万的53.57%,成功获利后你的资产为124万多,此时你的亏损10%是6万,占总资金的5.36%

之后每次都重复。我记得大概到第七次交易的时候资产就翻倍了。从第八次操作开始,你的止损比例会降低,而且持仓会降低。

这个方式缺点就是比较慢,如果资金量小,最开始要保持耐心。优点是对各种资金量的操盘都合适。


很多人会觉得没赚到该赚的钱,其实还是那句话,改变心态,保护好自己的资金,让自己存活,才有翻本的机会。记住:你的投资第一要义不是逐利,而是要保值!只要你能保值,你自然就能获得利润!

咱们下期继续聊资金管理!
要确定2个事儿,我补充一下:
1.盈亏比我们固定为2:1.也就是20%的收益,10%的亏损回撤。
2.将原资金分为5等分,每次交易只加1等分。如果失败一次,重新来过。也就说如果你不失败,你每次添加的1等份只是第一次交易资金的1等份。

这就是为什么--从第八次操作开始,你的止损比例会降低,而且持仓会降低。
+1 回复
100万资金翻倍的方法本质是利润留存吧?
回复
@go8686, 仓位控制吧。
回复
go8686 Tim-cook
@Tim-cook, 恒定百分比,不错的方法。
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