一次和朋友的闲聊,让我对交易、对技术分析产生了新的看法,分享给大家 首先我想从交易赚钱的底层逻辑开始。 交易中,利润是通过价格变动,而形成低买高卖or高卖低买的空间中产生的 即:获得盈利的关键因素是价差。 那么,如何长期、持续地寻找、利用价差,便是交易盈利最重要的问题。 这个问题可以分为两个小问题 1、如何做到长期、持续? 2、如何寻找价差? 先从第一个问题开始谈起,关键词是:长期、持续。 要回答这个问题,我们就要弄清楚几个前提: 1、价格无法被完全预测,所有的价格走势都具备不确定性。 2、交易就是无数次的赌博 有这两个前提引申出来两个解题的关键 A、风险控制——对应前提1 如果说价格涨跌不具备确定性,就算接下来上涨的概率是99%,也有1%的概率下跌。 正因如此,我们必须要清晰地认识到,在交易的...
交易赚钱来源于价格波动所产生的价差。也就是说,我们要了解的是,如何去把握价差。 通过一种规律,一种模式,在概率的基础上,重复尝试寻找价差、利用价差并进行获利。 那价差如何产生呢? 本质上是大量主动型订单的部署,吃掉了更高or更低价格的挂单,产生了价格的跳动,从而产生了价差。 那也就是说,本质上我们是在企图寻找大量主动型订单部署的位子。 何为主动型订单? 1、主动买卖型 2、被动止损型 依照这个逻辑去看,我们本质上是在寻找:大量主动买卖单介入的地方,以及大量止损单被触发的地方 而通常,这两者都同时存在于同一个位子。 【毕竟是大量主动型订单将价格打到止损位,才触发止损】 好了,说了这么多,那来谈谈,我们如何发现这些位子? 首先需要知道,如此大量的订单,可以分为两个类型 A大资金 B锚定效应 A大资金 大机...
这是本人在实践中总结的翻亚当的用法,仅供参考。 我在使用亚当镜像进行回测数据的时候,发现在BTC中,大周期比小周期要有效,尤其是日线级别 本教学中也是使用日线来举例子,有兴趣的可以去历史中再验证一下。 实践中发现镜像反转预测走势基本上是没有参考价值,反而最终目标位相当精准。 所以我的方法与公开的一些教学不同,我只用价格范围工具进行测量,省去了镜像反转等步骤,如图 当然,这只是一个工具,肯定不是能125被梭哈的,^_^
1.大部分人认为短线交易能够把资金快速做大,所以在交易圈很多人都喜欢短线交易,但我认为短线交易对交易者的交易水平是要求比较高的,在短线波动盈亏比有限的情况下,我们必须要有高成功率的交易策略,这样才能保证我们在短线交易较高的手续费压力下获得可观的利润,本人虽不喜欢短线交易的模式,但对短线交易也有一些自己的经验! 2.我认为价格短期的波动更多是来自于多空力量短期的博弈结果,所以站在博弈胜利者的一方进行入场就是我们必须要考虑的要素,从资金博弈的角度来看,当价格触及支撑位和压力位区域的时候,我们一开始是没有办法准确的预判到多空力量哪一方会取得胜利,至少我现在不行,所以我只能客观的过滤掉一些无法识别的机会,从而提高短线的成功率。 3.我认为价格处于支撑位的时候,首先支撑位出现的需求或压力区出现的卖盘,都是我们不能够直接判断该压力区...
左侧上方椭圆形所示区域内 围绕26500及27100两处均形成过压力支撑互换动作 但任何一次支撑及阻力,都未打出有效高点或低点 且任何一次支撑对应的量能、K线连续性都不连续 ------------------------------------------------------------------- 右侧上方椭圆形所示区域内 在没有看到围绕26500附近的支撑或阻力行为 但27100附近仍旧经历多次支撑测试,且期间有部分“量价齐升”行为 综合考虑,对于整个顶部(暂时这么说)区间,27100这个位置持续区间更长、时间更久、测试更充分 ------------------------------------------------------------------- ...
如图分析,仅仅作为教学技术分析,不做投资参考。
炒币有很多流派,主要是 1. 大周期流派。关注美联储、周线级别大周期、减半、牛熊更替周期等。他们的操作手法主要是在一个相对的历史低位,买入btc、eth的现货,持有周期在3-12个月不等,等待宏观流动性、周期性的反弹,一般不止损。通过仓位管理的方式以及时间的方式,来换取利润空间。心态极好,正常吃喝玩乐,对于日线级别的涨跌也基本不在意。老韭菜、大户的常见手法 2. 基本面分析的山寨币流派。通过研究项目基本面做中长线布局,对特定赛道头部项目进行分析,在二级市场找到低估项目,进行中长线布局。这个只有非常优质且有价值的项目,在熊市布局,等待到大牛市套现,才有获利的可能。比方法一来说,风险更高,预期收益也更高。综合性价比不如方法一,因为大概率你研究的优质项目,可能是一个垃圾,挺不过一个熊市就归零了,你也在黎明前割肉离场。 3....
主题:通过供需失衡与qm的案例分析 理解: 1、盘整与仓位的移动 2、价格上涨/下跌与仓位的移动 一、先看全图 1.供需全图 2.对应的QML模型: 二、过程解析: 1.盘整与仓位的移动 (1)盘整区间1 区间的作用就是聚集订单,如何聚集订单呢? 盘整区间1的价格上下移动,导致空头仓位上移至上边界;多头仓位下移至下边界。 如图: (2)第1次猎杀流动性 一根大阳线完成对盘整区间1 的空头猎杀(不要忘记下方的多单止损单) (3)盘整区间2 同理:盘整区间2的作用与区间1作用一样,价格上下移动, 导致空头仓位上移至上边界;多头仓位下移至下边界。 (4)第2次猎杀流动性 一根大阳线完成对盘整区间2...
什么是趋势的起点? 在我的交易系统中,传统里面的顶或底不是起点,它们只能算中继形态,可以涨也可以跌。 趋势的起点,在市场向一个方向展现绝对力量后,打破了平衡才能发展成趋势。 今天分享一个我交易系统中一个特殊的形态——垃圾盘整 处在这种盘整中,做空和做多,都是主观预测市场的赌博行为,交易趋势是一门跟随的艺术,Trade what you see not what you think.Price is never wrong. 目前市场,就处在这种垃圾盘整阶段,谁也不能掌控盘面“去往ta想要的盈利位置”。 向上的话,一部分落袋为安的人,会让上方阻力重重。 向下的话,之前上涨的惯性还没有被完全消化,现在做空没有盈利空间,做趋势空就是蚍蜉撼树。 目前能做的就是观望,耐心的等待盘面的变化,等到趋势出现,等到柳暗花明。。。
价格的移动为什么可预知?(更多内容,详见视频) 价格的移动之所以可以预知源之于:价格的供需失衡。 什么是供需失衡? ...
如何解锁对锁单? 首先强调一点:尽量不要多空互锁。 原因不在于对锁单没办法解: 1.而在于当单子需要对锁时,本身就告诉我们,当初的交易方向已经失败了,是一笔错误的策略,我们应该勇于面对并接受失败,失败是交易中的一部分。 2.再者,一旦对锁,对交易者个人产生的心理上的影响会传递到交易上,从而波及后续交易策略,糟糕的事会接踵而至。 3.解锁对交易是在一个综合能力的考验。 4.对冲单解锁的关键在于,对价格反转点的精准把握,即难又易! 容易在于:只要找到反转点就可以解锁 难点在于:需要时间去耐心等关键点的出现 问题在于:什么时候出现,期间在等待的过程中可能会产生大量的库存费,已经接近极限的心理还能承受这些吗? 如果能,锁单了,我们来说说如何解锁? 解锁有几个要点: 1.对趋势(结构位)的判断 2.波动空间的判断 3.反转点(关键...
前段时间有一位朋友给了一张图,并提问: 都是打破前高,有的回踩,有的不回踩,原因何在呢? 我们来看几个案例,再来回答这个问题: 案例1:回踩前低 案例2:价格目前虽然回踩了前高,但就一定不回踩“结构2”吗? 问:为什么回踩“结构1”,后期为什么有可能要回踩“结构2” 答:结构位2多空仓位争夺的节点,存在供需失衡。 案例3:123法则上破“下降趋势线” 回踩1:H相对高点,但没企稳 回踩2:思考为什么会回踩“结构位2”这个区域? 答:结构位2多空仓位争夺的节点,存在供需失衡。这是判断123法则回踩具体某一个位置的关键!!! 原理:在于仓位(即供需不平衡的点)所处的位置。 可以依据仓位,存在如下几种情况: 1、左肩有仓位存在,那么价格就会 回踩左肩,形成右肩 2、在穿越左肩时有仓位,也会 ...
今天我们将从几个角度来理解pinbar : (1)为什么pinbar 在结构位上有效? (2)为什么有时无效? (3)Pinbar 与流动性有什么关系? (4)Pinbar的最先入场位在哪里? 这个话题来自于一位朋友的提问,我们先看看他的给的图: 图里有两个pinbar,分析标记为1与2(2号位置在日图是一个pinbar)。 他的问题是:为什么说我标注的两个位置没有买单呢? 2号pin...
基本原则:判断市场的多空力量的强弱,在强弱胜负的尽可能的早期,选择加入正确的趋势,并判断趋势的减弱和反转 使用到的方法和指标工具: 1. EMA 10 30 60,判断不同周期范围内的成本价格之间的关系 2. Trend Lines,判断当前市场中的主导方向和强弱 3. 缠论,基本宏观趋势方法论 指标可以免费在 Trading View 图表中添加,添加后需要调整参数,样式参考以下图示 判断规则: 1. EMA均线, 10 在 30 上方,30 在 60 上方,明显的多头趋势。 10 在30 下方,30 在 60 下方,明显的空头趋势。其他情况,震荡趋势,方向不明 2. 当三条线震荡重叠后,有明显的方向展开时,是一个趋势的开始,是最佳的交易机会 3....