【2024.08.21 周三逻辑分析+机会分析】Hello traders,
黄金近期的强劲涨势可能正在接近一个临界点,市场参与者应当警惕可能出现的回调风险。尽管目前市场情绪仍然看好黄金,但有几个因素表明,这波上涨动能可能即将耗尽:
★过度乐观的降息预期:
根据芝商所的FedWatch Tool,交易商已经完全消化了美联储9月降息的预期,其中降息25个基点的可能性高达70%。这种高度乐观的预期可能已经被充分反映在当前的黄金价格中,留给进一步上涨的空间有限。
★技术面临阻力:
黄金价格又再继续连续上涨一段时间,又是创造了历史高点。从技术分析的角度来看,这个价位可能会成为强大的心理阻力位,增加了短期内出现回调的可能性。
★市场情绪过热**:
当前市场对黄金的看涨情绪可能已经达到了极致。
本周关注的重点事件:
一是今日晚些时候公布的美联储7月份政策会议记录,
二是美联储主席鲍威尔周五在杰克森霍尔就美国经济前景发表的讲话。
考虑到当前市场已经在很大程度上消化了激进降息的预期,美联储主席鲍威尔若要在鸽派立场上超越市场预期,难度不小。实际上,市场可能只需要面对一些现实因素的考验,就足以引发金价的调整。
【黄金】
日线图,黄金的W突破形态,似乎在创造了新的历史新高之后,上涨出现乏力的情况。
而且这次的突破形态只是将黄金再晚上涨了48美金,1.94%的涨幅,见图一。这对于大波动的黄金来说,就是小CASE了。看的出来,多头也在犹豫了。
日线图和周线图都没有出现反转行情,所以在4小时图中,我们考虑是一个高位震荡的波段行情。见图二。前期多头考虑离场,空头等待新的美盘时间的1小时空头信号后,做回调行情。目标如图二所示。
GOOD LUCK!
LESS IS MORE!
社区观点
客官来看看,无脑趋势又来了,快来做多美股做空美元当趋势加速时,它是一种强大的力量
标准普尔 500 指数仅比历史最高点(7月16 日创下)低1.1%,你几乎可以感觉到买家正在将其拉高,以进行大规模的重新测试最高点。
参与度也很高,标普500指数公司中有82%收盘上涨,科技、消费者服务和非必需品领涨。尽管原油下跌 2.9%,但能源板块收盘上涨,可以看出几乎所有股票受到广泛青睐。
从技术分析角度来看,尽管连续 8 天上涨,但各项指数尚未超买,标普 500 指数出现这种情况当然很少见,自 2005 年以来,只出现过见过6次标普500指数连续8天收盘走高的情况,而每次出现这种情况时,标普500指数第七和八天收盘出现调整。
(左标普500指数,右美元指数)
目前美国国债或利率市场没有出现太大波动,但外汇市场却一直很活跃。美元指数可谓是一泻千里,和标普500走势截然相反,未来任何小幅的反弹恐怕都会被空头当成加仓的机会。
美元兑日元前期涨得多狠,现在跌的就有多凶。除了日央行加息带动日元走强,美元也是自顾不暇。USD/JPY日图当中在149.20处出现了极为标准的跌破上涨趋势线后回踩再下跌的情况,目前空头盈亏比较为诱人
展望未来,亚洲应该会受到美国涨势的推动,同时ASX200 指数受到大量财报的影响,该指数与8月1日创下的 8148 点的历史高点相差无几,甚至铁矿石期货也提供了顺风,所以澳洲股指再度创出历史高位的概率挺大。
图灵周刊-2024年第33周(8.19~8.23)黄金本周重点关注两个数据和两个重要会议——周三22:30美国EIA原油库存数据;周四凌晨2点美联储公布货币政策会议纪要,以及当晚20:30分公布美国当周初请失业金人数;周五22:00美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话。
上周的周评中图灵说过黄金依然看涨,依然是看会突破前高2483,那么多头也是不负众望,在上周五不但突破历史高点还上涨至了2510一线。既然新高已经出现也打破了维持一个月的震荡区间,那么剩下的就比较简单我们依然是看涨后期走势。
黄金此次突破前高再次登上了新的征程,短期来说次级别走势中还差最后一轮上涨,那么本周我们继续看涨为主。按照图灵波浪交易系统的研判,目前处在5浪3-5当中,具体细分位于其中的子浪3末端。本周如果抵达上方压力位注意多空转换的出现,可能会结束子浪3的上涨,转而进入子浪4的回落调整阶段。支撑在2491~2486.50,压力2516~2530。
本周初我们继续看涨,当然上涨也不是一蹴而就,中途也会遭遇较大幅度的调整,对于我们交易来说本周最大的风险就是5浪3-5当中的子浪3在哪里会结束,同时子浪4的调整会以何种形态出现。多头开心之余也要多份谨慎。
智者生存:金价三冲历史“无功而返”交易小Tips:交易要化繁为简,当运用的指标过多的时候,思维就会打架
复盘分析:行情下冲2360后行情出现下冲收高,接着继续出现回踩,然后出现上涨,再次冲击历史新高
市场分析:当前行情维持在2350-2480宽幅震荡,行情第三次冲击历史高点,短期来看行情受到一定的阻力,加上市场降低了,50个基点的降息预期,导致市场空头增强,金价大概率第三次冲击历史新高失败,关注行情下跌的力度即可
基本面上,降息周期即将到来,关注降息预期以及降息前期行情的波动力度,这讲直接影响金价还能否继续冲击历史新高,还是即将到顶,阶段性历史高点维持在此区域
盘面上看,金价空头表现增强,接下来的走势倾向延续做空为主,关注空头力度,若空头昙花一现,并没有保持强度,行情大概率会在历史高点预期高位震荡一段时间,再进行方向选择
短中期倾向反弹做空为主,52-55区域关注布局,关注空头的延续情况,以及下方2415、2380的支撑
长期倾向先震荡整理,行情维持2350-2480区间宽幅震荡一些时日,接下来市场的反应尤为重要
若市场对降息的动作已经兑现预期,那降息到来行情上冲的幅度会大大有限,那大家现在看到的,大概率会是这几年以及将来两年的高点区域
若市场对降息的动作并没有兑现多少预期,那降息初期,市场还是能推出新的历史高点,届时我们只需要关注多头的延续力度即可
CBA财报公布:业绩强劲,应关注股东回报随着澳大利亚财报季的升温,占 ASX200 指数近 30% 的银行业吸引了更多关注,交易员们正密切关注其表现。
8 月 14 日,占该指数约 9% 的澳大利亚联邦银行(CBA)在开市前发布了其 24 财年业绩。总体而言,本财年业绩强劲,资本化稳健,信贷指标良好。不过,考虑到高利率环境和股票估值升高,股东回报是重点关注领域。
报告显示,CBA 24 财年的现金收益为 98.47 亿澳元,略高于预期,但低于去年的 102 亿澳元。
得益于澳大利亚稳定的利率环境和 CBA 存款竞争力的提高,下半年的净息差(NIM)为2.00%,比 24 财年上半年上升了 1 个基点,略高于市场共识。管理层指出,下半年的季度净利息收益率保持稳定,这表明市场对 25 财年上半年净利息收益率为 1.95% 的预测可能过于保守。
市场反应
投资者最初似乎对这一结果感到满意,CBA 的股票开盘上涨了1.5%。然而,截至本文撰写之时,该股已从盘中高点回落1%至133.3澳元左右。
鉴于报告的强劲表现,如果股价能保持在 7 月17 日创下的 134.25 澳元的当地高点之上,并填补 8 月 2 日的缺口,那么股价很有可能再次测试 138.24 澳元的历史高点。
关注资产质量和回购速度
除了盈利数据和令人惊讶的净资产收益率,报告还强调了一些值得关注的领域。
由于业务模式相对简单,贷款是澳大利亚银行的主要收入来源。我看到逾期住房和个人贷款略有上升,CBA 的问题和减值资产(TIA)从去年的 71 亿澳元上升到 87.3 亿澳元。虽然这并不意味着出现了重大的信贷问题,但持续的利率压力可能会使 CBA 的资产质量恶化。贷款损失准备金的潜在增加可能会影响该银行 25 财年的盈利能力。
其次,CBA 宣布每股分红 4.65 澳元,高于去年的 4.5 澳元。然而,由于股价在今年已上涨了近 19%,10 亿澳元的回购计划只完成了不到三分之一,其时间表也被延长了 12 个月。这部分抵消了提高股息给股东带来的好处。
不过,在全球经济放缓和澳大利亚利率高企的情况下,CBA 的资产质量和股东回报仍将是重点关注领域。
XAUUSD【2017.08.13 周二逻辑分析+机会分析】Hello traders,
★流动性分析与市场动态
在当前的金融市场中,流动性是一个至关重要的因素,影响着各类资产的价格和交易行为。近期的市场数据显示,大宗黄金明显出现了高位震荡,且目前价格受到了严格的压制,而这种现象背后有着复杂的原因。
1. 银行持仓情况
根据最新的COMEX持仓报告,截至8月,28家银行(包括美国和外国银行)在COMEX黄金期货市场中的总净空头头寸占全部未平仓合约的36.6%。这一数据表明,市场对黄金的看空情绪依然强烈,反映出投资者对未来价格走势的谨慎态度。
2. 石油市场的影响
与此同时,石油市场的波动也不容忽视。美油上涨了3.67%,布油上涨了2%。许多分析师将这一现象归因于中东地区地缘政治冲突的加剧。然而,更深层次的问题在于,市场的流动性正在快速减少,这将对其他资产类别产生连锁反应。
3. 市场流动性的萎缩
近期,全球金融市场出现了显著的流动性萎缩现象,这一趋势在多个主要市场中都有所体现。
★中国A股市场
大A股市场的交易量萎缩至5000亿元人民币区间,这一水平相对于过去几年的平均水平来说是相当低的。这种交易量的下降反映了投资者信心的不足,可能源于经济增长放缓、房地产市场困境以及地缘政治tensions等因素。
★ 美股市场
美国股票市场的流动性也在急速减少。尤为值得注意的是,美股市场的主导力量——衍生品市场——正经历着显著的流动性萎缩。衍生品市场的交易量通常远超股票市场,因为它提供了更高的杠杆和更多的投机机会。
从8月初开始,衍生品市场出现了两个关键指标的恶化:
1. 价差(Spread)扩大:这意味着买卖双方的报价差距变大,反映了市场的不确定性增加。
2. 订单量减少:这表明市场参与者的活跃度下降,可能是因为风险厌恶情绪上升。
这两个指标的变化清晰地表明,市场参与者正在采取更加谨慎的态度,减少了在衍生品市场的参与度。
★ 流动性去向:美债市场
面对股票和衍生品市场的流动性萎缩,一个自然的问题是:这些资金去了哪里?答案很大程度上指向了美国债券市场。
1. 避险需求上升:在经济不确定性增加的环境下,投资者倾向于将资金转移到被认为更安全的资产类别,如美国国债。
2. 美债收益率下降:随着投资者对美债的需求增加,美债价格上涨,收益率相应下降。这一现象印证了资金正在大量流入美债市场。
3. 流动性偏好:美国国债市场是全球最大、最具流动性的固定收益市场之一,在不确定时期尤其受到青睐。
4. 经济前景担忧:美债收益率的下降也可能反映了投资者对经济增长放缓的担忧,预期未来可能会有降息。
★ ★ ★ 上述基本面因素对黄金的影响
市场流动性的萎缩、美债市场的变化以及整体经济环境的不确定性对大宗商品,尤其是黄金,产生了显著影响:
1. **避险需求与价格支撑**:
在经济不确定性增加的环境下,黄金通常被视为避险资产。随着投资者从股票和衍生品市场撤出,部分资金可能会流向黄金市场,为金价提供支撑。
然而,这种影响可能被美元走强和美债收益率的变化所抵消。
2. **美元强势的负面影响**:
美债市场的走强往往伴随着美元升值。由于黄金主要以美元计价,美元走强通常会对金价产生压力。这可能解释了为什么尽管存在避险需求,黄金价格仍然受到抑制。
3. **机会成本考量**:
随着美债收益率的变化,持有黄金的机会成本也在波动。
如果美债收益率上升,可能会减少投资者持有黄金的吸引力,因为黄金不提供周期性收益。
4. **流动性压力**:
整体市场流动性的萎缩可能导致一些投资者被迫减持黄金头寸以满足其他市场的保证金要求或流动性需求,这可能在短期内对金价造成压力。
总的来说,当前的市场环境对黄金价格的影响是复杂且多方面的。虽然避险需求可能支撑金价,但如果美元走强和流动性压力可能起到抑制作用。投资者需要密切关注各种因素的相互作用,以及它们对黄金市场的综合影响。在这种复杂的环境中,黄金价格可能会经历一段波动较大的时期,直到市场找到新的均衡。
【黄金】
周一圈内的终极目标FIBO EXT 2.0已经触及,上涨做多的目标已经完成。 周二亚洲盘时间,黄金完成了第一次冲高回落的行情,接下来的欧美盘时间,该位置宜空不宜追多。
4小时图中,黄金在接下来的伦敦时段和美盘时段,可能出现的情况如图一:
回调目标,依次列出在图表中,请看图。
周二计划,就是等待1小时图的新的空单入场信号。
中国债券市场泡沫迫在眉睫中国债券市场是世界第三大政府债券市场,目前显示出泡沫的特征,对中国经济和全球金融市场具有重大影响。中国当局最近的干预措施凸显了情况的严重性以及这种泡沫破裂可能引发的连锁反应。
债券市场泡沫的迹象
1. 创纪录的 低收益率: 尽管中国人民银行(PBOC)警告利率风险,但10年期政府债券收益率在今年早些时候降至历史最低的2.12%。尽管收益率最近升至约2.22%,但仍处于历史低位。
2. 过度的市场干预: 中国政府采取了前所未有的措施来控制债券市场,包括指示农村银行停止近期的债券购买,并要求大型国有银行记录主权债券购买者的详细信息。这些措施旨在遏制投机头寸并稳定市场。
3. 外资撤离: 今年第二季度的数据表明,外国资本从中国资产中创纪录地流出,反映出对中国金融市场稳定性的缺乏信心。
对中国市场的影响
债券市场泡沫的潜在破裂对中国经济构成了多重风险:
1. 金融不稳定: 债券价格的大幅下跌可能导致金融不稳定,特别是对于那些在政府债券上有大量敞口的银行和金融机构。这可能引发银行业的连锁违约和流动性危机。
2. 经济放缓: 随着市场干预导致债券收益率上升,政府和私营部门的借贷成本将增加,可能会加剧当前的经济放缓。
3. 投资者信心: PBOC和其他监管机构的强硬干预可能会破坏长期投资者信心,阻止国内外投资者将资金投入中国债券。
全球影响
中国债券市场崩溃的影响将远远超出其边界:
1. 全球资本市场: 中国债券市场是全球资本流动的重要组成部分。崩溃可能导致资金逃向安全资产,投资者撤离新兴市场,增加对美国国债和黄金等避险资产的需求。
2. 供应链中断: 随着中国经济放缓,依赖中国制造和出口的全球供应链可能面临重大中断,影响从电子产品到汽车工业的一切。
3. 货币波动: PBOC对债券市场的干预部分是为了稳定走弱的人民币。债券价格的崩溃可能导致人民币波动性增加,影响全球货币市场和贸易平衡。
结论
中国债券市场的现状反映了政府干预与市场基本面之间的脆弱平衡。虽然PBOC的行动可能会提供短期稳定,但它们也突显了潜在的脆弱性和重大市场修正的可能性。全球的投资者和政策制定者应密切关注这些发展,为中国债券市场崩溃的潜在全球影响做好准备。
黄金走势 12/08承接前周五非农数据公布后的下跌趋势,上周初金价跌至全周最低2364,随后开始反弹。上周没有重要经济数据,未能为金价带来突破,而近期紧张的中东局势为金价带来了一定买盘支持,上周全周收盘在2430,一周轻微下跌12美元。
本周市场重点是周三美国公布的通胀数据,预期若进一步放缓,金价将再试高位。但留意根据 CME FedWatch 跟踪的利率期货显示,前周五非农过后,9月份减息半厘的机会率飙升至75%,而当时金价未能突破前高2480。还看本周就算通胀数据大幅放缓令9月减息半厘的预期升至100%,相信亦难为金市带来太大冲激,让金价突破很远,反而会为买盘带来高位平仓的机会。跟据芝商所期金未平仓合约(open interest)数金价在过去2周持续回落,反映资金继续有流出金市迹象。
1小时图(上图) > 承接上周尾段的上升,暂时金价继续以上升趋势为主,短线目标2450,而本周操作区间可定在2380-2450(1)有待突破。中线留意消化性三角(2)。
日线图(上图) > 金价仍然行走在上升通道(4)当中,但留意2450(3)以上沽盘仍然较重。本周早段主要以消化三角(5)操作,突破后价格才会出现明显变化。
P.To
透过观察VIX看标普是否真反弹黑一跌得有点凶,实话实说速度有点出乎意料。更难料的是VIX。
最近没看财经类新闻,不知道有没有相关报道,周一的VIX最高点可是至VIX创建而来历史第三高。前两次是次贷和新冠。和前两次对全世界带来灾难性相比,这普通的星期一算老几啊,却就是这般诡异成老三了。错过做空一波VXX的最佳时间,因为当时还没睡醒,嗨~
其实我一直相信Michael Burry的ETF泡沫理论。就是现在ETF交易已经占据非常大部分的股票交易。要是股民和机构同时抛售ETF,做市商就会跟随卖出正股。
已英伟达为例,ETF.COM数据,有527只ETF组合中持有NVDA正股,合共23亿股。要是这527只ETF出现高额净流出,正股就会被做市商大幅抛售。要明白ETF做市商赚的是BID&ASK中间差价,他们并不关心股价,只关心有没有人做交易。
某些ETF被抛售其实影响不大,但要是一定数量的ETF被抛售,当中一下质量好的个股也得跟着跌。然后一些ETF其实和被抛售的ETF是两种类型的ETF,但他们组合中都共同持有某只股票。很自然这只ETF也受牵连。然后火烧连环船,最后形成ETF抛售潮,整个股市就会瞬间崩下来。这就是Michael Burry的ETF泡沫理论。希望我没记错和理解错,因为他的理论很早就已经提出。
再加上AI近乎零延迟自动运算和执行,恐慌可以比以往来得更快更凶。
现在诡异的是VIX。就在2021~2022的美股下跌中,VIX最高点也不过40,但高低跌幅是27%。当时我记得CNBC的一个衍生产品策略师解释,因为VIX是以期权交易的隐含波动率计算组成。简单讲就是股市下跌,波动率变高,就是期权的premium变贵,等同保险费变贵。要是VIX起不来,代表保险费没疯狂飙涨,而当中原因就是投资者并不积极买保险。不积极买保险的原因就是他们压根就打算要把股票卖出,还保个毛线。事实的确是美股长达一年的震荡下跌后才回来,而非过去已被人们习惯相对快去快回的V型反弹。
那好了,现在VIX历史第三高,我们是不是就可以反过来想,投资者非常积极买保险,保费才水涨船高。也就是说投资者并不打算卖出股票。市场恐慌,但保险继续买起来。这逻辑应该没错吧,我想。
现在看VIX的图,也对比标普在几天内的跌法,怎么跟2018年1月那么类似。我其实真记不起当时是为什么而跌,又或者根本就没有一个具体的诱因,就只因为2017年飚的太狂而造成的市场套利行为而已。这不知道。
我年头开始认为目前像2019年,而2018年又跟2019和现在都有一些类似。当然这两段时期之后都没有再往下跌,并在经过一段震荡期后创新高,只是时间不一样。
我觉得这次下跌后出现一段震荡期,然后又出现新高。最乐观是11月左右。但有一点隐忧,就是100天的标准差。实在跌太急,出现高低脚。要是这标准差在布林带外再出一低脚,标普震荡后出也出一个低脚,那就情况不太妙。2022年2月就是这情况,之后大家都懂。
我觉得没有什么黑鹅,乐观的几率是大于50%,其实是保守的说法,我觉得机会是较大。看历史VIX这样飚法,如果以最高点而非收盘时的点数而进行计算,之后标普都是起飞的开始。除了次贷那一次,次贷带来严重系统性危机,以及严重的外溢。
目前应该没看到什么类似危机。暂时反弹也尚且有力,短期大机会还有些震荡。要是一两周回到新高就太梦幻,我不信。
暂时这样,之后有机会再见。被打脸就还是不见了,哈哈
智者生存:九月份降息讨论激烈,金价巨幅震荡交易小Tips:市场受多重数据作用时,价格就是市场行为的结果,价格怎么走,市场怎么解读
复盘分析:金价虽如期延续,但行情多头强劲,直接冲击历史高点,随后开始出现大幅度回落,市场空头情绪强劲
市场分析:随着市场的负面情绪散播,金价巨幅震荡下行,在即将进入降息周期的市场,金价如此跌幅无疑是给市场增加了难度,多方面的市场情绪作用下,会让基本面显得更加庞杂,以至于降息进入讨论阶段,都无法对黄金有一个很大的提振,这是多情绪作用的结果
从现阶段来看,市场对9月份降息的倾向逐渐清晰,只要接下来的市场数据支持,如果更加确定要降息,那么金价的表现就决定了接下来金价到顶了,还是还可以冲击一下历史高点
但从盘面上看,金价经过多日震荡下行,行情暂时停止延续下跌,目前行情维持在一个巨幅空间里整理(2350-2415-2470)
短期行情处于跌势,当前我们仅需延续看空为主,2397、2415区域、关注空头的延续,以及下方多头的表现,若空头表现疲软,短期行情就倾向回升,进行调整整理
中期关注今明两日行情延续的表象情况,若出现止跌情况,行情就开始倾向震荡整理,区间暂时关注2350-2415区间表现
多头倾向需要更多表现确定,当前市场情绪不仅仅有利率态度的影响,还有地缘政治,以及一些发达国家的经济政策变动的影响,金价受影响的因素很庞杂,降息到来能否让金价进入新的上行周期还是一个未知数,倘若降息前期都无法提振金价,那现阶段的顶部区域,大概率是这几年金价的一段历史高点,届时,中长期就不要过分的看多金价
标普年内再有新高,你信不?美股回调咯,不惊也不喜。标普目标5500,上半年就达标了,也没太激进了,一边吃瓜就好。
梳理一下,6月17日标普接近5500,然后一直小幅整理格局,直到6月27日,振华与建国二老辩论。经过一个周末的思考,脑子没坏的人都知道振华悬,建国稳。市场最爱确定性,开始蠢蠢欲动。建国表示执政后利税双减,罗素飚疯了。
再到7月13日,一场暗杀,建国完美演绎“杀不死我的必使我强大”,但要是在那张震撼世界的照片中,高举拳头之上的美国国旗换成华为的商标,立刻变得具有娱乐性和讽刺性,哈哈!
之后市场把情绪推到高点。不过没过几天,市场开始回吐,直到7月21日振华已经不振了,并表示支持哈~哈~哈~哈里斯出战。我觉得民主党会玩,把两场战争带来的副作用都让振华打包走人。然后在对老人政治反感声中推一个所谓“年轻”的新产品到市面。再让这新产品和以色列切割,一下年轻人回来了,反感老人对决的人也回来了。这操作堪比当年旋转门计划。师傅高招啊,提早辩论不是个民主党自己的天仙局还能是什么。以拜振华的智商,这陷阱,这陷阱肯定是你遇上。
市场视乎又要回归不确定了。同时财报季也爆不少雷。直到周五这数据,以及以为交易所数据出错的英特尔,市场杀得开心。典型的指数在高位,all news is bad news。要是现在是4500点以下, 周五在数据肯定把标普拉起来。数据差,财报差,大选不确定,中东动荡。其实地缘政治真没人理,但人就是怎样,什么都硬拉进来,就是搞得负面大杂烩才够负面。所有都差,都不确定,但降息确定,不砸股抢债更待何时。好几个月,我的债才动来,买入时机不是太好。
看图呢,就好像目前并不是大崩盘的前兆,当然这前兆的时间窗口各人有不同定义。由年头就认为,从技术角度到宏观角度,跟2019就真的很像。靠观察2019年的走势也成功推断到4月的小幅回调,时间窗口误差一周半,幅度基本一致。
要是继续观察红色线100天标准差,之后可能又见新高。目前下跌仍然是跟2019年接近同步,当然没那两位跳水选手神同步。接下来大可能触碰150天线,然后在较有幅度振动直到11月,才会有新高。
虽然年内目标5500,但上半年就到了,再看看情况,就需要修改。能到多高不知道,因为我认为之后的新高是情绪促使大于基本面。更简单讲是情绪和基本面背离会更加扩大。
记得上文聊了一下英伟达,看法对不对,见仁见智。对于第四季到来年第一季度要下跌35%~50%。甚至看上文的图,看着两个月的演化,更像是在进行中,要是到第四季到来年第一季,发现原来比起高点已经下跌一半,千万别意外,到时候才考虑要不要买一点,不急。
要是英伟达崩50%,不用问上帝,路人甲也能告诉你标普已经崩了。所以我觉标普触碰150天均线,在配合breadth可以来一波。派对到什么时候散场,我觉得要看fed降息幅度和间隔,要是他们急了,兄弟就得看路咯。为什么,就不再啰嗦了。
当然,之后走势是从红色的100天标准差,以及几条自己制作的辅助线推敲的,并不是海量数据经过AI演算,没法提供和保证准确度,但我100%相信,就好比我一直确信拜振华不可能有第二任期一样,哈哈。
暂时这样,继续看奥运。
欧洲央行降息美国美元收割世界宣告失败1. 欧洲央行降息
欧洲央行(ECB)降息的主要目的是为了刺激经济增长和控制通货膨胀。通过降低利率,借贷成本下降,企业和消费者的支出增加,从而促进经济活动。此外,低利率通常会导致本币贬值,使得出口商品更具竞争力。
2. 美元收割机制
美元作为全球储备货币,拥有独特的地位。美国通过其金融体系和美元的储备货币地位,能够吸引全球的资金流入。尤其是在全球不确定性增加时,投资者更倾向于将资金转向美元和美国市场。这个过程被称为“美元收割”,因为美国能够通过吸引外部资金流入来获得巨大的金融优势。
3. 欧洲的“跳船”行动
在欧洲央行降息的背景下,欧元贬值是不可避免的。然而,这并不意味着欧元区的经济毫无生机。相反,欧元的贬值为欧洲出口提供了竞争优势,使得欧洲产品在全球市场上更具吸引力。此外,欧洲投资者可能会认为美国市场的投资机会变少,转而寻找其他地区的投资机会。这种资本流动可能会减少美元的需求,进而对美元形成贬值压力。
4. 美元收割失败的原因
美元收割欧洲失败的主要原因有以下几个方面:
• 美国经济的不确定性增加:例如财政赤字的增加、经济增长放缓等,可能导致投资者对美元资产的信心下降。
• 全球多极化的资本流动:随着其他经济体(如欧盟和中国)的崛起,全球资本流动变得更加多样化,不再单纯依赖于美国市场。
• 货币政策的差异:欧洲央行的降息和货币宽松政策,使得欧元区的资产对投资者具有吸引力,分散了对美元资产的需求。
5. 欧元的市场份额
欧元借机收割美元市场份额主要表现在以下几个方面:
• 增强出口竞争力:欧元贬值使得欧元区的出口商品价格更具竞争力,从而增加了市场份额。
• 吸引外部投资:低利率环境下,欧元区资产可能对全球投资者更具吸引力,尤其是在美国市场投资机会减少的情况下。
• 多样化的金融工具和市场:欧盟在金融工具和市场的多样化方面有所进展,为投资者提供了更多选择。
结论
总体而言,欧洲央行的降息和欧元的贬值是出于经济刺激的考虑,而美元收割世界失败则与美国经济的不确定性增加、全球资本流动多极化以及货币政策差异等因素有关。欧元在这一过程中借机增强了自身的市场份额,展示了其在全球经济体系中的重要地位。
USDCAD 正在酝酿‘极值’(07月26日)USDCAD 正在酝酿‘极值’(07月26日)
方向:下跌
(注意,此区域和 2022年09、10月美元指数走弱变动位置相近)
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有鉴于前些日子,
1、EURUSD 方面的上涨有阻力(阻止欧元走强),
2、日元方面,多个货币出现‘极值’,支撑日元走强的情况(同样是阻止美元走强的情况)。
3、现在 USDCAD 的上涨同样在酝酿阻力(阻止美元走强)。
形成相互抗衡的局面,对于判断未来的单边更添一层迷雾。
后续需要更紧密跟踪,看哪边有突破口。
(以上都是在 USD 美元这个位置考虑,在考虑 美元 变动的同时还需在 CAD 加元 的位置观察)
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以下是前些日子
1、 EURUSD 的‘极值’预告链接:
2、支撑日元走强的合集 观点链接:
图灵周刊-2024年第29周(7.22~7.26)原油原油上周三波回落走势结束后确实出现了一波上涨,但是面临前高压制还是功亏一篑,在周五直接跌破了关键支撑79.90,说明前一段的上涨走势已经结束,市场进入到新的下跌周期内,因此本周主要是考虑反弹之后卖出的思路。按照图灵波浪交易系统的研判,B浪e的反弹应该已经在跌破79.90结束,市场进入到了C浪1的下行当中,整体走势将会以做空为主,具体继续细分则位于其中的子浪5下跌之中。支撑77~76.30~75.40,压力79.60~80.05。
目前C浪1已经开始运行,当然下跌途中也会出现像样的反弹走势,但是整体往下的方向已定,后期就是逐步看跌走低的格局。
道琼斯3月周期上涨通道,靠谱版本,原因是实打实的取点画线,不是漂浮无依据取一连续上涨的低点和高点做起点,
后续中间点
取最近的低点和对应高点的最左边,
上边界确定的依据是画线上面有低点下面有高点
是真实支撑阻力画线,穿过高点低点交换位置。。
目前上边界压力位,回调下跌可以,后续下边界继续上涨
熊短牛长
愿意在于下跌快到下边界
上涨慢,慢慢上涨到上边界,所以上涨慢而且长,
熊市急快短打到下边界就差不多
上涨趋势是一定的
下跌就是回调,反转是不可能老美要面子的
起点位置起点不用说那一段连续上涨,
中间点的话图中有标出下边点好说。
就是最近的地点的最左边。
而这个低点对应的高点不是上面最高,而是最左边那个点,而之所以选择最左边那个点原因是后续紧接着就回踩了上边界,而且后续还有一个低点在上边界上面。
作为验证。,
也就是一个经典的支撑阻力交换位置画线,
下边是低点,上面是高点,这也是判断画线是否画正确的客观依据。
黄金 7月21日 周评及操作指引支撑:2290,2327,2360
阻力:2392-2417
市评:
黄金本周运行轨迹,凸显了2417一线今年内比较关键的作用。周内前期利用两天左右时间,形成快速大幅突破,并在一个新的领域停滞整理后,收线回落到2417一线下方。
实操前想什么:
个人在行情大涨时考虑两点,一个是关于新的领域,个人测算应该在2510一线,实际未到。另一个是关于随机应变,转折点发生在周四:在周二和周三形成标准大阳线加上窄幅回踩的上涨k线组合,只要高位2457一线承接住价格,逻辑上应该接着涨,但是此刻在面对逻辑上,需要一个反向设问,是在涨,但是真的要涨吗?
实操手法:
以博弈心理驱使,借助周四先期以2451为支撑的反弹,以这周小时阳线最后一根上收的底部接空进场,大概是2473.5一线,目标以周内上破阳线底部2420附近为止盈,规划一波500点下跌行情。
实操结果:
完美实现。
下一关:
接下来的可能性,这个月内价格苟在2431下方,在2390-2417 内重新盘整运行是比较中庸的,大开大合和,多空需要一些时间调整;如果对空头来说,还能把价格收在2387一线下方,会略占有一定优势,因为相对前月没有收出高点。操作以短线为主。
操作:空单方面,2420-2426区域,择机进场,目标持有到2387一2390区域。多单方面,2378一2383区域轻仓博弈多单,止损2370下方。
0704 美国原油库存降幅超出预期,多头继续!!!Hello traders,
昨晚公布的美国原油库存降幅超出预期,下降1220万桶,而分析师预期下降110万桶。
周三因为是美国假期的原因,重点关注了欧亚时间段的技术分析。
技术面上,4小时图上,原油自6月21日横盘,7月第一个交易日就出现了突破行情,如图红色箭头所示。
目前考虑需要一个新的横盘后出现突破行情。周三的美国库存数据,为原油的基本面提供了一个非常正面的支撑。 符合周三的逻辑分析和机会分析。
85.5-87.0使我们的多头目标位置。
目前没有上车的,需要等待欧美开盘震荡行情结束后,在1小时择机入场。
GOOD LUCK!
LESS IS MORE!