XAUUSD 2024年5月31日 金价达到回调目标?我们的交易计划是等待价格在2337至2332价格区间内做出反应,寻找买入信号。
该消息已于昨天公布
GDP初值1.3%,低于预期1.6%
申请失业救济人数为 21.9 万,高于上一期的 21.6 万
有消息称待售房屋销量下降 7.7%
昨天的新闻指标显示,由于美联储的货币政策调控,美国经济正面临困难。
回顾一下,我们看到这一时期的CPI(消费者价格指数)与前期相比有所下降。今晚,PCI(个人消费指数)将公布,如果该指数降温,美国通胀应该会有一个良好的信号,这将有助于美联储放松当前的货币政策。
紧缩货币政策的目标是确保通胀达到2%,而紧缩货币政策时加息会导致经济停滞。因此,如果美国通胀出现降温迹象,而经济却出现停滞迹象,美联储有必要考虑确保经济目标和通胀目标之间平衡的政策。
从H1图表来看,我们看到第5波的第一个目标已经实现,然后价格反弹。
- 价格反弹后,现在说调整已经结束还为时过早,因为当价格收于2450上方时,调整就已确定结束。但至少我们预计下周价格会上涨至目标2400。
- 目前我们的价格已经完成了图表中所示的第 1 波,并且正在完成第 2 波。我们有一个非常好的买入目标,即价格范围从 2337 到 2332。
我们的交易计划是等待价格在2337至2332价格区间内做出反应,寻找买入信号。
社区观点
油价使用三原则,下面蓝色中间白色上面黄色三个分层震荡区间中途穿插绿色上涨通道,,,目前价格可以说是在绿色上涨通道
下边界的最后一次验证,后续就可以突破绿色上边界,再突破白色上边界到120多是很正常的。,
原则三震荡期间最小幅度原则的本质意义是震荡区间对应的上涨下跌目标,那么所以说为什么要倾向最小幅度,就是因为震荡幅度越大,后续上涨下跌的幅度越大,所以倾向最小幅度,
而且这也导致了价格是可以定制的,
你做出了一个什么样的震荡区间,那么后续上涨下跌的目标就可以算出来。
所以经典的套路就是根据目标价格,,,反向做一个震荡期间的上下边界。
人为地控制上下边界的高低点转折
肯定会有意料之外的控制不住
,初级来说波动是上下引线,
正常而言是有那种震荡区间以外的价格波动,然后价格又回来。
这种噪音的边界才是真实的边界。
如何消除这种噪音的边界(就是价格的震荡区间,上下边界留下上下影线,甚至于跑到震荡区间边界以外,然后就重新回来),
那就是画线取点,通常取最左边。,一个连续震荡区域取最左边那么后续的震荡区域里面的上下引线以及意外的波动都不会算。,,而最左边的一个点位就是实际有效的点位(画线使用的点位),这样边界就被准确的控制了。。对于边界而言是准确的,后面的突出边界价格还有上引线等等就不影响大局。
这也是画线的技巧,通过这种画线技巧,可以相对准确的,控制震荡区间边界。
很简单,就是价格先来到某个特定的位置,也就是最左边一个k线的顶点。,然后价格想在这个地方进行转折,但是呢,反方向资金有点厉害,不是能够立马转折的,而是形成了一个重大区域,甚至突破了最左边那个k线的顶点,但是后续只要价格回来,那么最左边那个k线就是有意义的划线依据点。
它的意义就在于把这一整个高点或者是低点,都浓缩到最左边这一个K线的端点上面。,后续的价格博弈不影响。
先根据画线历史得到一些技巧方法,
然后找到一个合理的解释,居然发现这个解释也是挺完美的。
为什么发现喜欢选择最左边点位,而不是最高点,,而是因为最左边其实就是画线一开始想要的,,但是因为控盘能力不行,所以后续会有一些上下胰腺以及噪音,以及价格超过突出去(边界)又回来。
那么对于这样一个震荡区域的高点低点,或者说一连有好几个局部高点低点,取哪个点作为整体高点整体低点的画线依据,,,答案就是最左边点。
603501韦尔股份长期走势日线图分析(2024-05-31)关于603501韦尔股份的基本面和业绩预测等信息不在这里一一赘述了,今天主要是从韦尔股份的整个历史长周期的走势结构识别做一个详细的分析, 提供基本面之外的参考分析 。
对韦尔股份整个历史走势结构识别的难点主要在2021年7月255.09元之后到当前接近三年的连续下跌走势,这段走势较为明显地呈现出5段式,这个5段式如果被识别为5浪结构,后续就会比较麻烦,因为这意味着在反弹上涨之后至少还会有一个跌幅类似的长周期的下跌。
对该5段式走势内部细结构的多次检查后,当前的分析更倾向于认为这个连续的长期下跌走势不是5浪结构而是3浪结构的变体,并且认为 当前仍处于自历史最高价以来的一个非常大型的横向走势的下跌调整形态当中 ,备选分析则认为当前已经在新一轮的上涨走势当中,韦尔股份长期走势日线图分析(2024-05-31)如图。 SSE:603501
688116天奈科技长期走势日线图分析(2024-05-26)688116天奈科技,主营业务:纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。关于主营,天奈科技的亮点是: 2023年碳纳米管导电浆料出货量占中国碳纳米管导电浆料市场份额为46.7%,排名第一。
值得被关注的市场逻辑:
固态/半固态电池在能量密度、安全性、充放电性能方面有着巨大的潜力。在新能源车领域,目前已有多家大型车企宣布搭载固态/半固态电池的车型上市时间,对于天奈科技来说,在以往的液态电池中,碳纳米管的占比较小,而在固态/半固态电池中, 这块相当于是纯增量。
关于碳纳米管在高端电池(含固态/半固态电池)中的应用和发展前景以及 给天奈科技带来的价值增量, 强烈建议参考雪球的作者:倾琉 专栏里的:碳纳米管应用(一)锂电池。
天奈科技 还有另一块增量 ,将有可能来自现在的大热点——低空经济。随着低空经济被确定为国家战略性新兴产业,行业步入政策加速期。而eVTOL(电动垂直起降器)要求电池高安全、高能量密度、高功率密度。因此,固态/半固态电池或为未来主流路线。
长期走势结构的识别: 自2021年8月124.21元到2024年2月15.45元这一个大型的下跌调整走势从结构的识别、调整幅度和周期等来说,很有可能已经结束了,15.45元之后进入了新一轮大的上涨趋势,当前进行的是针对15.45元到5月8日34.28元这一段上涨走势的下跌调整,分析倾向于认为会在回撤38.2%-50%(25.30-23.00元)的区间完成下跌调整,之后将恢复上涨趋势,天奈科技日线走势分析(2024-05-26)如图。 SSE:688116
688525佰维存储日线走势分析更新(2024-05-26)688525佰维存储,主营:半导体存储器的研发设计、封装测试等。公司可覆盖的中下游环节占存储产品整体价值量的20%-50%,未来自研主控芯片等业务有望实现更高价值量的覆盖。
值得被关注的内在逻辑: AI的硬件主线方面,英伟达自2022年底以来在一年半的时间上涨超过9倍,目前市值高达2.6万亿美元,这也使得与AI相关的硬件个股有较大的想象空间,目前硬件部件高相关度的A股个股主要是涉及:光模块、GPU、PCB、存储等。
因为大模型带来的算力需求爆发,使英伟达GPU愈加依赖HBM(高带宽存储器)的高带宽,存储芯片行业在HBM的带动下开始复苏,可以观察到美股美光科技的整体趋势是跟着英伟达的。 佰维存储 此前在接受机构调研时表示,公司拟定增募资建设的晶圆级先进封测项目, 可以构建HBM实现的封装技术基础 。这是一个亮点,可以预见,后续伴随公司项目投产,在生成式AI热潮中,这无疑给予了市场更大想象空间。
因此,佰维存储有望 受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链同时叠加存储和先进封装为代表的半导体周期复苏。
市场关注度: 佰维存储上市之后就体现了极强的上涨爆发力,半年时间涨幅接近7倍。市场明显认可它的算力存储逻辑,存储的绝对龙头,这个关注度很占优势,一有机会仍会展现它的爆发力。
存储芯片板块目前走势上与佰维存储较为相近的还有江波龙(分析稍后推出)、德明利、普冉股份、兆易创新(分析稍后更新)等,还有一个大市值的走得比较稳的中微公司(分析稍后更新),这是市场对存储芯片板块认可的重要体现。
机构评级:最近90天内共有6家机构给出评级, 买入评级3家,增持评级3家 。说是买入或者增持,但均给不出目标价位,这时候,对股票长期走势结构的识别分析将会体现它的强大功能,能提供研报暂时给不出的信息。
长期走势的结构识别:
上一次关于佰维存储的长期走势日线分析(2024-05-16)如下相关观点链接。
可以观察到当时的分析预期大致符合佰维存储的实际走势,根据最新的走势结构, 分析倾向于认为近期的下跌调整即将结束,之后开始新一段的上涨趋势 ,日线走势分析更新(2024-05-26)如图。 SSE:688525
美股小幅调整或许又要来了标普一到三周内或许会再一个5%左右的调整。看这移动偏差又反弹到接近布林带的中线。如果再参考2019年中,要是未来几周看到受中线压制,再次出现调整的机会很高。
上次说到有50%机会标普见4800并不会意外,但并没有出现。市场并没有玩滞胀预期,相反是放大通胀下滑。没太大关系,只是标普新高出现时间真的让我意外。预期有一段颠簸期,然后起码到六七月才现新高。也没太大关系,不过要是提早到5500就要小心了。
我认为市场还是会玩滞胀议题,要只提早到5500,这议题就很可能令标普跌10%以上。现在有点像2019年末的感觉,那时候市场一直涨,机构也有些摸不着头脑,最后只能解释是只Multiple Expansion。而为什么有Multiple Expansion最后也解释不了。但就其实是,人人都在买,我不买就是唯一的输家。同样当时也有很多有credit的大V跳出来喊小心追高,但往往这时候就是掐空头的最后一公里。暂时看,meme股又集结了。或许见到乐观情绪加上逼空同时发生,之后就找议题一次过进行清算。
有可能是滞胀。通胀之前还是比较乐观,但现在看或许越来越挥之不去。未来通胀是三方面,环保,政治,世代通胀。要是通胀上半年不退下去,同时美国经济出现衰退的迹象,即便是迹象而已,在议题就能玩起来。我不是学经济的,滞胀最明确的定义和界限是什么,我不懂,但你我都懂的是,市场从不追求真相。
要是出现衰退,FED必降息,这必定再刺激市场?不厌其烦再讲N遍,美股蹦迪无一不出现在利率下行中。美股预期降息而大涨是从去年开始。到降息那天,还能涨多高,大部分人应该都明白。然后必然是大调整,只是尚未知道动因和精准的时间窗口而已。
所以标普到5500后,然后降息,大选又过了,大调整出现几率应该80%以上。大调整会不会变成崩盘,暂时不知道。所以目前水位,到5500就3%,一切小心谨慎。即便调整出现dip,要是不够深,还是不要太激进为好。
白银重要调整,边界已经清晰分析了沪深300个票,使用画线分析方法,于是有体会,之前画线有改进地方
白银1978~2020年42年震荡区间上涨目标70美
11年至24年的13年震荡区间下跌通道突破上涨两个月到这个才是第二个月,
后续预计可以回调到25,,完成13年震荡区间下跌通道的→上边界回踩确认,,
很明显十几年的震荡期间至少要用月线级别的回踩来,表示所以光一个突破回踩就可能要花好几个月。
这边是有例子作为类比的。
当然还是那个经典的黄金例子6个月完成3年多震荡区间上涨目标,
过程是
上涨突破两个月
下跌回踩上边界2000附近
两个月
后续两个月完成上涨目标
6个月完成三年多的震荡上涨目标是不是有点过于快了,
所以我才说后续目前黄金同样是在大周期震荡区间上涨通道的上边界上方
预计回踩和之前类似,可能要花几个月时间。
本身已经上涨过快
毕竟黄金十年震荡区间上涨目标有700美(包含已经完成的300多美)后续还有400美空间
一年上涨完成有点快,拖到明年都可以
小周期看,白银完成一年多上涨通道上涨目标,时间画俩月,,快不是一般得快
上涨目标在30.75-85附近。。
和黄金一样到之前四小时高点2410~2420附近
,,
2024年5月13日-5月17日【黄金XAUUSD周线前瞻】Hello traders,
【上周复盘】上周的圈内提示,周线级别,黄金依然在周线EMA上,本周依然保持着高位震荡的思路进行交易,日线级别,根据低买高卖的思路,2278-2450之间的宽幅震荡行情中,寻找高卖低买的交易信号。
5月第一周的主要基本面情况是:5月2日凌晨,美联储开了个会,结果就是利率没变,但宣布要减缓缩表速度,国债减持上限从每月600亿美元降到250亿美元,房地产NBS等债券的减持上限还是维持在350亿美元;然后5月3日晚上出来的非农就业数据也不咋地,市场对美联储降息预期再度升温,市场对今年降息次数预期又要增加了。所以整体上,市场风向重新偏向降息的预期次数增多的情况下,大宗还是有可能继续走高。
上周的行情变化如下:周一至周三的黄金行情,由于数据清单,交易保持在窄幅的震荡行情,虽然日线级别周一至周三保持在EMA压制下,但是跌幅非常有限。
周四的黄金在三天窄幅震荡行情后,有突破性新的波段的技术需求,所以,在周四的盘前分析中,4小时图中,提示黄金有回调到上方阻力位置的需求,见图一,黄金回调的力度比我们预想的阻力区域还要高。回调时间持续到周五。周五美盘盘前分析,黄金可能要停止上涨的波段,出现新的回落波段。目前四小时图来看,滞涨的位置出现在近期的FIBO 618-786区间。见图二。
总的来说,上周吃肉的部分就是周四的上涨回调波段,已经周五考虑的止涨的位置出现新的震荡行情的高位入空的行情,目前此行情还可以考虑依然继续。
【本周计划】周线图中,见图三,K线依然保持在EMA之上运行,周线级别的高位震荡行情依然还没有结束。所以依然保持在4小时图中,寻找高买低卖的交易信号进行交易。
日线图中,见图四,高位震荡的行情有很多种可能性。图中标注的绿色箭头和红色箭头,分别对应的是不同的行情。
红色箭头是延续当前的回落波段到一个更低的支撑位置,而后出现深度回调的行情。
绿色箭头是当前的回落行情很快受到支撑,然后再次走高,但是是否能够创新高,就要看基本面的刺激效果了。
周一的行情,大概率是延续周五启动的回落波段继续下行。市场到哪个位置,就要观察欧美盘订单的推动能力,做好止损设置,观察行情。
本周重点关注数据:
周二 8:30 PM美国PPI
周三 8:30 PM美国CPI
GOOD LUCK!
LESS IS MORE!
5月16日黄金策略昨日CPI公布后黄金先涨后跌,然后又再次上涨并突破前期高点。
今日策略依旧是逢低做多,但不排除多头获利了结导致价格回落
模型支撑位已再次更新:
1小时支撑:2370
2小时支撑:2355
4小时支撑:2340
现在这个阶段如果不是激进分子,不要轻易做空,看空不做空,待回落到支撑再行进场为宜。
有人问我,如果价格没有到支撑就又上去了怎么办?我的回答是,那就继续等待,不要老想着进场,很多时候,空仓是一种幸福
我不认为价格会突破历史最高点2430,因为基本面没有这么强,虽然昨天CPI利多黄金,但是也不足以让美联储提前降息计划,现在的上涨是市场的反应,反应之后会回归冷静期。
长期来看黄金还是上涨,但还没到时候,需要回调
HK50火力全开:上升势头还能持续多久?浏览一下 HK50 年初至今的日线图,就会发现其经历了 1 月份的低迷和随后的 2 月份的牛市反弹的旅程。 2月下旬至4月下旬,指数在16,100点至17,200点之间波动。
然而,4 月 19 日标志着这一叙述的关键时刻,看涨情绪飙升,不仅突破了 2023 年 1 月以来的下降通道,还突破了 17,200 点的年内高点。此外,它还打破了2023年9月、10月和11月验证的18,000点至18,300点的重要阻力区。
截至5月10日,多头已推动HK50指数上涨17%,目前该指数交投于19,100点上方,达到2023年8月以来的最高水平。如果看涨势头持续,HK50的下一个目标可能是20,000点。
审视G10央行的利率前景,瑞典和瑞士均已降息一次,而市场对美联储降息的重新定价则较为鸽派,美联储几乎没有再次加息的意愿,并希望尽快降息以及英国央行和欧洲央行六月份的宽松预期,提振了风险市场的情绪。这导致美国和欧洲股市自4月中旬以来大幅上涨,也提振了香港股市。
此外,港股相对较低的估值、较为稳定的汇率以及外资熟悉的投资环境,对国际资本较为友好。
此外,中国于4月中旬实施了五项旨在支持香港资本市场的政策。经济方面,4月份中国贸易平衡超出预期,各大城市逐步放宽购房限制,市场传言港股股息税可能下调20%,这些对国内投资者来说都是重要利好。
自4月19日以来,恒生科技指数(HSTECH)已飙升高达23%,而腾讯上涨了22%,阿里巴巴涨幅接近18%。与此同时,恒生房地产基金指数(HSREIT)飙升超过20%。
综上所述,HK50的上涨是外围市场环境更加有利、国家政策支持、中国经济复苏提振市场信心以及香港科技和地产行业表现出色等综合作用的结果。
具体到港股市场,短期需要关注本周多只科技股第一季度财报的发布,包括腾讯、阿里巴巴、京东、百度等。
尽管参与这波增长的行业范围有所扩大,从互联网、电动汽车、消费品牌延伸到国企和工业领域,但毫无疑问,这些高市值、快速增长的科技股仍然是关键HK50 的司机。好于预期的收入和业绩指引可能为HK50的崛起提供重要动力。
此外,一年期MLF利率以及中美相对经济状况也可能影响香港股市的表现。较低的MLF利率有助于吸引更多资金进入港股,从而推高HK50的价格。而如果美国的“例外论”叙事消退,人们更愿意聆听“中国复苏”的故事,无论是从市场情绪还是资金流入方面,都将极大地支撑港股市场的表现。
中长期来看,影响HK50表现的因素更为复杂,如中国经济增长和通胀数据、货币政策和外汇立场、新的经济增长点、消费者信心以及房地产市场的健康状况等。
总体而言,目前看涨因素占主导地位,倾向于看好HK50。看到“更高的低点”后,将更有信心做多该指数。
5月13日 CPI当周计划上周总结:
行情启动在后半周,主要受中东局势、降息预期抬升影响。有兴趣的小伙伴可回看上周计划。
个人是没有做这段突破,这种突发状况不在预期内。只做了周五欧盘这一段,在周五早上有提示过。
当周计划:
关注当前 见顶 情况,上方没有很好的阻力,参照 2400 整数关口。
周二鲍威尔讲话、 周三CPI
目前从经济数据看不容乐观,6月大概率(个人观点几乎不会降息)不会降息,市场寄希望于7月份。
计划A:周一、二关注2360是否下破,回调到38.2% 2348。
计划B:2307是非常关键的位置,下破追空。
其他位置要等到CPI后再看盘面,现在不是无脑做多黄金的好时候,关联产品美元105.8、美债收益率4.5%
操作上谨慎再谨慎,留好子弹
鸽派的英央行,齐头并进的富时100指数正如预期,英国央行货币政策委员会在 5 月政策会议结束时将银行利率维持在 5.25%,符合市场普遍预期,也符合英镑 OIS 曲线在会议前完全贴现的结果。保持不变意味着政策连续第六次保持不变,英央行利率目前处于去年 8 月以来全球金融危机后的高位。
但是会议声明才是重磅炸弹。
保持利率不变的投票以7:2获得通过,那剩下的两票反对票来源英国央行副行长拉姆斯登与英国央行货币政策委员丁格拉。他们可不是投票进行加息,而是投了降息票,希望降息25个基点。
英国央行认为,通胀持续性风险正在减弱。英国央行行长贝利表示,预计未来两个月CPI将接近目标水平。贝利表示,“我们在通胀方面收到了令人鼓舞的消息,但在降息之前需要更多证据表明通胀将保持低位。”
总而言之,下一步英央行只有维持利率不变和降息两个选项,甚至关键在于几月降息。OLS利率市场是一个观察市场情绪的好帮手。目前6月20日的英央行会议有50%的概率降息25个基点,到了8月1号的会议,那就成了有100%的概率降息25个基点。
如果未来英央行官员的讲话觉得还需要耐心等待,传播出另外两位票委降息票是不合群的意思时,GBP或将强烈反弹,但这种情况概率小。
市场的反映
英镑走软,英镑下跌约 50 点,随后收复失地。与此同时,英国国债在前端的带动下在曲线上反弹,新闻发布会结束时的价格较决策前水平高出约 5 个基点。 在目前来看,受益于美元的下跌,GBP/USD应该还能在周三美国CPI发布之前小幅上扬。
最亮眼的是权益类资产指数,也就是股指。
当货币政策呈现鸽派的时候,股市倾向于上涨。 英国富时100指数突破8200点,创出历史新高。这种情况下,考虑到市场“惯性”,向上成了阻力最小的一种选择。在Tradingview选择富时指数代码UK100后,添加布林带指标。可以看出该指数贴着上轨攀升,可以留意回落到中轨之后的布局机会。
上行态势良好的还有美国股指,道琼斯指数已连续7天收高,并且测试 3月高点39,900点的可能性似乎越来越大,未来创出新高指日可待。同样的,用不了多久,CAC40 和 Euro Stoxx 50 就大概率加入历史最高水平的俱乐部