社区观点
不要和美联储作对,否则后果就是这样过往的文章中,笔者经常用芝加哥商品交易所的美联储利率观察器作为反映市场预期的指标。这里的关键在于,这是市场的预期。
那美联储的预期呢?每次的美联储会议和官员讲话其实就是告诉大家美联储预期的方式。 当市场预期和美联储预期不同的时候,趋势性的行情就会产生,因为最终美联储将引导市场预期到自己设定的轨道上来。
五月一号的美联储会议就出现了这一点。
在此之前,因为数据的强劲使得市场甚至萌生出了美联储还会加息的预期。
在美联储会议声明当中,实现充分就业和物价稳定这两大目标的风险“已经趋于更好的平衡”。这一措辞较此前声明中的“正趋于更好的平衡”有所调整。这是一个进行时转为完成时的措辞变化。
同时FOMC在6月起将把每月美国国债减持上限从600亿美元降至250亿美元。这就是放缓紧缩步伐。
同时下一步究竟是维持利率不变,加息,还是降息?美联储主席鲍威尔给出答案:“下一步行动不太可能是加息。”
所以五月份的美联储会议本来就没有什么波澜,但是市场非理性地建立了巨大的鹰派预期,而鲍威尔及其同事明智地没有满足这一预期。
这对未来市场有何影响
外汇货币对
由于目前市场定价过于鹰派,美元面临的风险似乎更加均衡。美元前一轮反弹的持续性遭到了釜底抽薪,未来会结束。从技术面分析,美元指数形成了谐波形态中的看跌蝙蝠,并且在106.50处形成双顶形态下跌,确认了潜在反转区域的有效性,可能朝着103.50的第二目标运行。
美股可能重回正轨
前期文中提到美国股指在美联储会议前,受到市场预期的压力在向下调整。现在市场被证明是错的,美联储是对的,那么之前涨势恢复的可能性极大。因为美国国债反弹上涨,国债收益率下跌,而港股的强劲上涨也在一定程度上起到了帮助作用。鉴标准普尔 500 指数上周以阳线收线,其中 71% 的股票收盘走高。如果看到新的历史高点很快出现,那也别感到惊讶。
变革之初:全球衰退与新世界秩序的崛起
在经历了几十年的全球化和经济一体化后,世界正处于一个重大的转折点。《变革之初:全球衰退与新世界秩序的崛起》一文深入分析了当前经济环境下,一个新世界秩序的兴起,以及其对全球经济、政治格局的深远影响。本文结合了雷·达利欧的《原则》和《债务危机》两书中的理念,试图为读者提供一个更为全面的视角。
全球经济衰退的迹象与影响
当前,全球经济正面临着一系列挑战,包括信贷收缩、美元短缺、以及抵押品短缺等问题,这些迹象表明我们可能正处于或即将进入一场全球性的经济衰退。达利欧在《债务危机》中提到,债务周期的顶点往往伴随着信贷收紧和经济活动的放缓,当前的全球经济状况似乎正验证了这一理论。
新世界秩序的崛起
随着一些国家和地区试图摆脱对美元的依赖,引入与黄金挂钩的新货币体系,全球金融体系可能正向多极化转变。这种转变不仅体现在货币领域,还可能影响到国际政治和经济联盟的重组。达利欧曾强调,历史上的大型债务危机往往伴随着政治和经济秩序的重大转变,当前的情况可能是历史新一轮循环的开始。
对美元霸权的挑战
美国长期以来利用美元的全球储备货币地位,执行其经济和外交政策。然而,当前一些国家正寻求建立新的货币体系,以减少对美元的依赖,这对美元的全球霸权地位构成了挑战。达利欧指出,在经济权力转移的过程中,旧有的霸权国家可能会面临新兴力量的挑战,这是一种典型的“大国对峙”模式。
经济政策的盲点与未来展望
美国及其盟友在处理全球经济和政治问题时,可能忽视了长期的经济原则和债务周期的规律。达利欧认为,只有通过深入理解经济原则和债务周期,才能有效应对未来的挑战。当前的全球经济形势要求决策者展现出更高的透明度和预见性,以避免重蹈过去危机的覆辙。
结论与建议
随着新世界秩序的崛起和全球经济衰退的深化,国家和地区之间的合作变得更加重要。达利欧建议,通过构建基于共同利益和相互尊重的多边机制,可以在全球经济不确定性中寻找稳定性。此外,个人和企业也应该采取措施,增强自身的经济韧性,准备应对未来可能出现的经济波动。
在当前这个充满挑战和不确定性的时期,深刻理解和应用达利欧的经济原则,对于指导政策制定、企业决策以及个人财务管理具有重要意义。面对全球经济的转型和新秩序的崛起,灵活应变、前瞻规划成为了适应新时代的关键。
继续更新标普看法前文再续,利率,通胀,衰退等因素已经过去的事件,但新的事件担忧进入,就是滞胀。是不是有点奇怪,滞胀明明就是通胀和衰退交杂的问题。对,但两个不确定的担忧同时演变成新的事件,就成为新的不确定因素。市场玩的就是一种说法,标题或关键词。虽然第一季度GDP目前只是初值,但结合过去几个月的通胀数据,就足够让市场玩一阵子。然后指标也不是出现一种利索的反弹。然后现在市场等FED会议,但感觉50%以上,不论老鲍说什么,市场要偏向继续调整。所以标普到4800点,高低幅度9%,是有机会的。虽然预计5~7%的回调幅度,但新的事件进入,overshoot并不奇怪。这个夏天市场可能要波动一下,不过现在仍是认为年内能5500点,仍要继续观察宏观状况。
2024年4月29日-5月3日【原油USOIL周线前瞻】Hello traders,
【上周复盘】圈内周线前瞻提示,根据周线黄昏星的空头信号,本周原油大概率继续延续空头信号回落。周线级别的微笑曲线现在迎接来了真正的周线级别的回调行情。
上周圈内提示,观察原油的回落企稳位置最终落点,再寻找新的多单入场机会。但是上周的周线前瞻的交易计划就是按照空头周线信号,寻找入场做空的机会。
上周的原油走的是一个震荡回调的行情,所以在每天的日内计划了A/B计划,即根据欧美盘的开盘后的信号,寻找交易计划。
终于在周四的美盘前,原油一直都是延续回落的行情,直到11PM,出现第一个1小时的翻转K线组合,阳包阴双K组合,顺势入场做多了,目前持仓中。左侧结构以及EXT FIBO 1.27-1.618, 84.47-85.90区间为我们的做多的目标区域,见图一。
【本周计划】周线级别,原油回落至周线红色EMA的结构位置,上周出现一根阳线,目前考虑是一个企稳EMA的回调结束信号,上周的多单继续持有。本周的交易思路,根据上周的阳线和周线EMA支撑结构,寻找低多的交易机会。
只要未来三周的周线继续企稳在EMA之上,微笑曲线可以继续。
但是如果有一周出现的周线的翻转信号,就可能预示着本轮原油上涨的动能依然不足,深度回调的可能性更大。
GOOD LUCK!
LESS IS MORE!
黄金走势 29/04 - 美联储会后声明将主导中线走势黄金在上周初亚盘失守2318-28支持区后,跌至一周低位2391,但随后受较弱的美国GDP数据刺激,在周五美盘前反弹至全周最高2352。上周五美国通胀数字没有任何惊喜,金价走势未出现明确大方向。本周两大美国重磅消息: 香港时间周四凌晨美联储议息会议及周五美国就业数据。在中东地缘风险放缓的情况下,美国息率动向将暂时主导金市,利淡金价。跟据CME FedWatch, 现时5月99.5%维持息率不变,6月息率不变机会率已升至97%,而7月息率不变亦升至68%。在周四美联储会议前,相信市场会暂时以区间震荡为主,等待消息公布。
1小时图 - 上周中段金价一直沿短上升通道(1)往上反弹,但今早亚盘已成功脱离(1.1)。上升趋势正式放慢后,短线可把握2318-55(2)区间操作,直至美联储议息会议。若金价提早跌穿2318-28支持区,下方支持会在2300,而下降通道(3)将主导本周余下时间的走势。
日线图 - 上周五反弹至10天移动平均线(4)后,周一亚盘价格已回落至20天移动平均线(5)之下,沽空压力正在增加。日线图暂时形成2290-2351(6)区间,有待突破。等待本周美联储会后声明公布,消息相信会主导金价中线走势。若金价进一步回落,下一目标可定在2260(7)附近。
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跳空缺口很可怕吗?巧用缺口口主要由基本面因素驱动,如盈利报告、产品公告或重大新闻事件。这些因素会导致供需平衡突然发生变化,从而引起价格波动,在图表上反映为缺口。缺口的出现可以作为一个重要的交易信号,为潜在的支撑位和阻力位提供洞察力。例如,向下跳空缺口可作为阻力位,而向上跳空缺口可提供未来支撑位。 尽管外汇货币对在交易日当中可以24小时交易,黄金可以在交易日当中23小时交易,连续交易的特点使得市场当中的缺口明显少于股票市场。
缺口的类型
普通缺口:
特征: 这些缺口经常出现在震荡的市场中,通常会在几天内关闭。它们出现在交易区间内,突显出市场对股票暂时缺乏兴趣。缺口出现后并没有出现成交量的放大或者趋势的突破
缺点: 由于它们通常很快被填补,普通缺口可能不会提供重要的交易机会,如果分析不当,可能会导致错误信号。
小技巧:缺口发生在不上不下的地方,那指示性意义小
突破缺口:
突破缺口:
特征: 当价格脱离盘整区域时,这些缺口就会出现,预示着新趋势的开始。它们是市场情绪转变的有力指标。
缺点: 识别真正的分离缺口可能具有挑战性,因为需要将其与普通缺口准确区分开来。误读可能会导致过早或错误的交易。
小技巧:在支撑阻力位置附近发生的缺口往往是突破缺口,未来缺口可以作为中短期趋势的重要节点。
延续缺口: 表示现有趋势的延续,显示市场在温和的成交量下毫不费力地移动。在上涨行情中向上跳空和下跌行情中向下跳空都属于这一类。
小技巧:缺口处可以作为移动止损的位置
衰竭缺口: 出现在市场走势的末端,通过显示趋势的最后喘息机会,发出潜在反转信号。
小技巧:上涨趋势中出现向下跳空缺口或者下跌过程中出现向上跳空缺口,都可以作为趋势即将结束的信号。
市场缺口在策略中的意义
1.看看突破缺口和延续及衰竭缺口是否回补
如果缺口填补后又超出其原点,则表明缺口的最初形成是不可持续的,从而为采取相反的策略提供了线索。
如果缺口没有回补,那么可能就为交易者提供了一个战略性的进场或出场点
2.做好滑点的准备
通过利用缺口的动能或快速填补缺口带来了机会,但它也伴随着剧烈的波动性。应警惕波动性的增加和滑点的可能性,尤其是在因新闻公告、收益报告和地缘政治事件而导致价格快速变化的市场中。
利用缺口的注意事项
对缺口类型的误解可能会导致你过早地进行交易或做出错误的决定。这就是为什么在进行交易之前,必须等待更多的信息,比如价格的持续走势或技术指标的显示。不要仅仅依靠缺口来决定交易。确保您还考虑了整个市场正在发生的事情,以及可能影响价格的任何近期新闻。如果忽略了这些因素,您可能会错过重要信号,造成损失。
缺口还可以配合成交量来分析。高成交量是跳空缺口的关键指标,表明市场兴趣浓厚,并有可能出现持续波动。相反,在衰竭缺口中观察到的低成交量可能表明动能减弱,从而引导交易者谨慎行事。
流动性水平直接影响缺口风险,交易活动较少的时期会导致价差扩大和价格突然跳水。这在流动性较低的市场和外汇市场周末停市期间尤为重要。
小结和建议:只依赖缺口交易而不考虑更广泛的市场背景或新闻,可能会导致错过信号或潜在损失。对跳空缺口交易的兴奋有时会导致非理性繁荣,掩盖基本面或技术分析的作用。采用这些策略需要采取平衡的方法,权衡潜在收益和固有风险,并确保严格遵守风险管理原则。
关于日元的深刻反思,日元上涨目标178、191完成上涨目标不代表不会继续上涨,
事实证明欧元上涨周期美元下跌周期但是日元并没有跟随,
反而根据自己特点走独立行情,,
还
是那句话,投机图表上面有上涨需要,
而具体的上涨理由,看经济和新闻媒体怎么编撰,
说什么被收割也好,日本本身需要也好,
毕竟之前为啥一直升值,现在为啥一直贬值,
日本政府可能就是想要它贬值,
但是又不好直说,象征性加息来应付一下消息面,,
而背地里日本政府主动偷偷在做多日元让其贬值。。
完成上涨目标,不一定非要转折下跌,
也可以继续上涨,仅仅是会在价格上形成一个局部下跌K线,
短期下跌转折来回应完成目标位置。
但是不影响它继续上涨,特别是还有新的上涨目标叠加在一起的时候,,
日元客观来看
本身具有另外两个上涨目标
而且都有对应的价格来回应你的判断是否正确,,
白色震荡区间为什么是成立的。
因为价格回踩上边界,特地花了两根K线6个月来验证,
一个上涨突破一个回踩,所以白色震荡区间成立对应上涨目标178
。
第二个是上涨通道,同样是上边界有对应的价格突破和回应。
在回踩白色震荡区间上边界时候打破了边界上去又回来,
而后续重新在142位置花两个K线
一个上涨一个回踩下跌重新确定了边界,
画线依据最近的K线最左边K线顶点。后续上涨目标191
相比于白色震荡区间下边界十分整齐,
当然有一个价格跌破又回来不影响下边界,
同样红色上涨通道下边界一样是有点不完美
在于第三个低点不是刚好支撑而是破边界又回来,
但是依旧不影响。
仅仅是加大提高了上涨通道的上涨目标。。
小周期周线来看,上面两次回踩边界构成了上涨通道(紫红色),
这个通道也是我之前预测的最高点,现在很明显突破上边界了,,
刚好突破一周的K线,,
同样验证这个上涨通道成立或许几周之内有下跌K线去回踩上边界,
然后开始关于这个上涨通道的上涨,,
而很明显这个上涨目标170小于178。
所以经典的操作来了会有下跌K线去反应一下,
毕竟有资金在这里获利了结,
所以局部有下跌K线就是完成对应上涨目标,,
但是后续继续上涨。紫红色上边界在154.59附近,
后续回踩这个位置附近,就可以相对安全的入场做多,,
而且也是验证突破上涨成功,,
而如果价格重新跌回震荡区间,
就是突破失败继续回震荡区间,看震荡区间下边界。。