台湾货币市场：极短天期拆款利率稳中透松，外资大买台股短钱盛行

台湾金融业间短率周一稳中略有松动，尤其是极短天期短率略有向下，但较长天期拆款没有太大变化。资调人士表示，今日是年后开红盘首日，市况尚且平稳，各银行尚在盘点自有资金，虽不乏有2月市况将走松的预期，但短期仍以观望为主。

农历年间全球股市劲扬，周一外资大举回笼投资台股，创下买超700多亿的纪录。银行资调人员表示，外商银短钱甚多，不论隔拆、或一周拆款皆能多所供应，致利率略走低。

“我本来缺钱就拆入，后来反而还进钱，”一位大型汇银人士表示。

他也表示，尤其是外银不缺资金，因此今日短天期拆出盛行，短天期拆款利率略为走滑。

另位大型银行交易员则称，拆出态势不变，利率也大致维稳近期高位，目前并没有调降利率打算，会再观察几天再说。

本地时间1544，台币兑美元 USDTWD升2.33角报30.135。台股则是大涨3.76%收市。

**短票利率稳中透松**

短票方面，票券商交易员称，年前市况稍紧一些，不过年后甫上班首日，市况尚未有太大变化，部分大型银行资金还不少，惟虽是月底，尚无通货回笼的宽松感觉。

“还是多观察2月1日美国开会，如果升息一码就是符合预期、代表可能升息近尾声、高利率走到尽头了，”一位大型票券商交易主管表示。

另外一位大型票券商交易员表示，今日短票缺口小，仅有到期续做短票，更以短天期为主，利率向下至1.26-1.27%，长天期则未成交。

今日票券商与银行承作30天期自保短票利率主要成交在1.28%（上日1.28-1.29%）；短天期滑落至1.26-1.27%，长天期亦不多。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率1.29%，利率区间1.29-1.30%，成交86.61亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率1.282%，利率区间1.20-1.29%，成交263.55亿台币。

据集保公司资料，上日自保60天短票成交加权平均利率1.284%，利率区间0.85-1.30%，成交65.60亿台币；前日自保同天期短票成交加权平均利率1.250%，利率区间0.90-1.30%，成交62.22亿台币。

台湾央行周一发行5,165.1亿台币定存单，发行余额减1,218.9亿台币。

本周新春开红盘，当周到期央行定存单金额共1兆7,184.4亿台币，本周余日到期情况分别为：周二3,648.5亿、周三2,463.1亿、周四2,043.5亿、周五2,323.3亿及周六补班日的322亿台币。

拆款中心资料 (PIBC)显示，周一银行超额准备802亿台币，累积超额准备1兆9,606亿台币，累计前期1%超额准备2兆2,017亿台币。

**债券RP大致平稳**

债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，今日是农历年长假过后首日交易，虽临月底，但市况未趋紧，因为先前债券买卖断已停止交易，因此债券RP市场没太大的资金缺口。

“今天没债券买、卖单，没什么缺口，有的投信还小多。”一位大型证券商交易员说。

他也表示，今日虽是月底，但资金平均，利率则未有明显变化，预估明日（31日）的市况料与今日相似。

另位大型证券商资深交易员则表示，“可能2月初（利率）会下来一些。”

该交易员认为，虽有部分投信月底有来解钱，但多钱的也有，今天尚无资金回笼的感觉，可能与月底还是有关系。

今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致平稳，约在0.80-1.02%；公司债RP利率则在1.18-1.27%。

大型票券今与金融机构承作公债RP利率在0.80%；公司债RP利率在1.10-1.15%；均大致持平上日。交易利率因交易对象及天期长短会有所不同。（完）