Profile
成立日期
2020年11月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
CUSIP
25434V203
FIGI
BBG00Y2PGCR4
标识符
ISIN US25434V2034
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.57%
金融25.99%
制造业9.75%
电子科技9.29%
健康科技8.00%
非耐用消费品6.07%
非能源矿业5.59%
能源矿产4.62%
公用事业3.90%
耐用消费品3.76%
零售行业3.40%
加工制造业3.28%
工业服务2.99%
科技服务2.68%
运输2.44%
通讯2.19%
商业服务2.12%
配送服务1.76%
消费者服务1.35%
健康服务0.39%
其他0.01%
0.00%
债券、现金及其它0.43%
现金0.39%
其他0.02%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.01%
Futures0.00%
按区域划分
欧洲53.63%
亚洲26.42%
北美12.66%
大洋洲5.98%
中东1.30%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
DFAI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.99%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.75%。 资产主要位于Europe区域。
DFAI的最大持股为ASML Holding NV Sponsored ADR和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的1.85%和1.09%。
DFAI上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨78.47%。
DFAI管理的资产为16.86 B USD。 过去一个月上涨了4.96%。
DFAI现金流账户为4.23 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAI向其持有人支付股息,股息收益率为2.33%。 上一期股息(2026年6月25日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
DFAI股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2020年11月17日推出,管理风格为主动型。
DFAI费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
DFAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAI投资股票。
DFAI价格在过去一个月上涨了1.86%, 其年度表现增长了19.76%。 查看更多动态,请参阅DFAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.71%, 三个月内表现增长了2.50% 并且在一年内增长了22.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.71%, 三个月内表现增长了2.50% 并且在一年内增长了22.37%。
DFAI以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。