关键统计
关于Hartford Total Return Bond ETF
成立日期
2017年9月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hartford Funds Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L3050
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized48.13%
政府部门26.91%
企业23.29%
现金1.30%
市政0.24%
其他0.12%
Rights & Warrants0.02%
股票区域细分
北美91.46%
欧洲6.23%
亚洲1.06%
中东0.63%
拉丁美洲0.50%
非洲0.13%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HTRB投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的48.13%,以及Government,占股票总数的26.91%。 资产主要位于N/A区域。
HTRB上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌13.79%。
HTRB管理的资产为2.06 B USD。 过去一个月上涨了1.87%。
HTRB现金流账户为247.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HTRB向其持有人支付股息,股息收益率为4.42%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.12 USD。 股息按月支付。
HTRB股票由The Hartford Insurance Group, Inc.以Hartford品牌发行。该ETF于2017年9月27日推出,管理风格为主动型。
HTRB费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
HTRB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HTRB投资债券。
HTRB价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现下降了−2.11%。 查看更多动态,请参阅HTRB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.39% 并且在一年内增长了2.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.39% 并且在一年内增长了2.37%。
HTRB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。