Defiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETF

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪138.83 M‬USD
资金流(1Y)
‪172.48 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪5.60 M‬
费用率
0.69%

Profile


发行人
Defiance Group Holdings LLC
品牌
Defiance
成立日期
2025年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Defiance ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26922B3942
CUSIP
26922B394
FIGI
BBG01XK7F742
标识符
ISIN US26922B3942
CFI代码
CEOJLS

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年7月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.72%
电子科技65.75%
科技服务26.09%
通讯7.85%
债券、现金及其它0.28%
共同基金0.30%
现金−0.02%
按区域划分
4%90%5%0.5%
北美90.02%
欧洲5.44%
大洋洲4.01%
中东0.53%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


JEDI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的65.77%,以及Technology Services,占股票总数的26.10%。 资产主要位于North America区域。
JEDI的最大持股为Unusual Machines Inc.Redwire Corp,分别占投资组合的10.16%和10.02%。
JEDI管理的资产为‪138.83 M‬ USD。 过去一个月内下降了20.06%。
JEDI现金流账户为‪172.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,JEDI不向持有人支付股息。
JEDI份额由Defiance Group Holdings LLCDefiance品牌发行。该ETF于2025年9月25日推出,管理方式为被动型。
JEDI费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
JEDI跟踪BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JEDI投资股票。
JEDI价格在过去一个月内下跌了−25.11%, 其年度表现下降了−7.76%。 查看更多动态,请参阅JEDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−24.55%, 三个月内表现下跌了−21.75% 并且在一年内下降了−3.88%。
JEDI以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。