Profile
成立日期
2025年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Defiance ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26922B3942
CUSIP
26922B394
FIGI
BBG01XK7F742
标识符
ISIN US26922B3942
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.72%
电子科技65.75%
科技服务26.09%
通讯7.85%
债券、现金及其它0.28%
共同基金0.30%
现金−0.02%
按区域划分
北美90.02%
欧洲5.44%
大洋洲4.01%
中东0.53%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
JEDI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的65.77%,以及Technology Services,占股票总数的26.10%。 资产主要位于North America区域。
JEDI的最大持股为Unusual Machines Inc.和Redwire Corp,分别占投资组合的10.16%和10.02%。
JEDI管理的资产为138.83 M USD。 过去一个月内下降了20.06%。
JEDI现金流账户为172.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,JEDI不向持有人支付股息。
JEDI份额由Defiance Group Holdings LLC以Defiance品牌发行。该ETF于2025年9月25日推出,管理方式为被动型。
JEDI费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
JEDI跟踪BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JEDI投资股票。
JEDI价格在过去一个月内下跌了−25.11%, 其年度表现下降了−7.76%。 查看更多动态,请参阅JEDI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−24.55%, 三个月内表现下跌了−21.75% 并且在一年内下降了−3.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−24.55%, 三个月内表现下跌了−21.75% 并且在一年内下降了−3.88%。
JEDI以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。