Profile
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成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y1001
CUSIP
81369Y100
FIGI
BBG000BHNNF7
标识符
ISIN US81369Y1001
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
加工制造业
非能源矿业
股票99.88%
加工制造业64.83%
非能源矿业32.40%
非耐用消费品2.65%
债券、现金及其它0.12%
共同基金0.10%
现金0.02%
按区域划分
北美77.94%
欧洲22.06%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
XLB投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的64.83%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的32.40%。 资产主要位于North America区域。
XLB的最大持股为Linde plc和Newmont Corporation,分别占投资组合的14.12%和5.69%。
XLB上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌7.78%。
XLB管理的资产为8.38 B USD。 过去一个月上涨了0.60%。
XLB现金流账户为2.30 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLB向其持有人支付股息,股息收益率为1.67%。 上一期股息(2026年6月24日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
XLB份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLB费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLB跟踪S&P Materials Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLB投资股票。
XLB价格在过去一个月内下跌了−3.79%, 其年度表现增长了13.31%。 查看更多动态,请参阅XLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.55%, 过去一个月下跌了−2.55%, 三个月内表现下跌了−2.29% 并且在一年内增长了14.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.55%, 过去一个月下跌了−2.55%, 三个月内表现下跌了−2.29% 并且在一年内增长了14.33%。
XLB以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。