UTI Nifty Bank ETFUTI Nifty Bank ETFUTI Nifty Bank ETF

UTI Nifty Bank ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪35.97 B‬INR
资金流(1Y)
‪−2.44 B‬INR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪628.20 M‬
费用率
0.16%

关于UTI Nifty Bank ETF


品牌
UTI
首页
成立日期
2020年9月4日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty Bank Index - INR
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUV1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
银行
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.77%
金融99.77%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UTIBANKETF的最大持股为HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分别占投资组合的28.55%和25.99%。
UTIBANKETF管理的资产为‪35.97 B‬ INR。 过去一个月内下降了0.87%。
UTIBANKETF现金流账户为‪−2.44 B‬ INR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UTIBANKETF不向持有人支付股息。
UTIBANKETF份额由UTI Asset Management Co. Ltd.UTI品牌发行。该ETF于2020年9月4日推出,管理方式为被动型。
UTIBANKETF费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
UTIBANKETF跟踪Nifty Bank Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UTIBANKETF投资股票。
UTIBANKETF价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了1.68%。 查看更多动态,请参阅UTIBANKETF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.06%, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现下跌了−2.06% 并且在一年内增长了2.58%。
UTIBANKETF以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。