关于Brookstone Dividend Stock ETF
成立日期
2023年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brookstone Asset Management LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J5074
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
非耐用消费品
股票99.41%
金融33.90%
公用事业23.06%
非耐用消费品16.16%
通讯6.66%
工业服务6.46%
科技服务3.52%
耐用消费品3.48%
健康科技3.24%
加工制造业2.92%
债券、现金及其它0.59%
现金0.59%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BAMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.90%,以及Utilities,占股票总数的23.06%。 资产主要位于North America区域。
BAMD的最大持股为U.S. Bancorp和Huntington Bancshares Incorporated,分别占投资组合的3.66%和3.56%。
BAMD上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明下跌33.74%。
BAMD管理的资产为99.87 M USD。 过去一个月内下降了9.10%。
BAMD现金流账户为19.14 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAMD向其持有人支付股息,股息收益率为3.68%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
BAMD股票由AmeriLife Group LLC以Brookstone品牌发行。该ETF于2023年9月28日推出,管理风格为主动型。
BAMD费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
BAMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAMD投资股票。
BAMD价格在过去一个月内下跌了−1.18%, 其年度表现下降了−4.56%。 查看更多动态,请参阅BAMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内下降了−1.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内下降了−1.59%。
BAMD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。