Profile
成立日期
2005年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888857
CUSIP
464288885
FIGI
BBG000HF82Y7
标识符
ISIN US4642888857
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
健康科技
金融
股票99.71%
电子科技21.03%
制造业16.84%
健康科技12.94%
金融12.03%
科技服务6.00%
非耐用消费品4.72%
零售行业4.39%
非能源矿业3.33%
耐用消费品2.82%
商业服务2.61%
通讯2.09%
加工制造业1.90%
运输1.82%
工业服务1.73%
公用事业1.71%
消费者服务1.68%
配送服务1.40%
能源矿产0.49%
健康服务0.17%
债券、现金及其它0.29%
现金0.25%
共同基金0.02%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
按区域划分
欧洲64.06%
亚洲27.17%
大洋洲7.21%
中东1.19%
北美0.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
EFG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.03%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.84%。 资产主要位于Europe区域。
EFG的最大持股为ASML Holding NV和AstraZeneca PLC,分别占投资组合的6.25%和2.39%。
EFG上次股息总额为0.98 USD。 六个月前, 发行人支付了1.81 USD的股息, 这表明下跌84.03%。
EFG管理的资产为16.73 B USD。 过去一个月内下降了0.74%。
EFG现金流账户为2.25 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFG向其持有人支付股息,股息收益率为2.31%。 上一期股息(2026年6月18日)金额为0.98 USD。 股息每半年支付一次。
EFG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年8月1日推出,管理方式为被动型。
EFG费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
EFG跟踪MSCI EAFE Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFG投资股票。
EFG价格在过去一个月内下跌了−1.23%, 其年度表现增长了10.40%。 查看更多动态,请参阅EFG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.03%, 过去一个月下跌了−1.03%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了12.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.03%, 过去一个月下跌了−1.03%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了12.37%。
EFG以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。