iShares MSCI EAFE Growth ETFiShares MSCI EAFE Growth ETFiShares MSCI EAFE Growth ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.73 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.25 B‬USD
股息收益率(指定)
2.31%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪136.80 M‬
费用率
0.36%

Profile


品牌
iShares
成立日期
2005年8月1日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE Growth
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888857
CUSIP
464288885
FIGI
BBG000HF82Y7
标识符
ISIN US4642888857
CFI代码
CEOJLS

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
成长
策略
成长
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年7月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
健康科技
金融
股票99.71%
电子科技21.03%
制造业16.84%
健康科技12.94%
金融12.03%
科技服务6.00%
非耐用消费品4.72%
零售行业4.39%
非能源矿业3.33%
耐用消费品2.82%
商业服务2.61%
通讯2.09%
加工制造业1.90%
运输1.82%
工业服务1.73%
公用事业1.71%
消费者服务1.68%
配送服务1.40%
能源矿产0.49%
健康服务0.17%
债券、现金及其它0.29%
现金0.25%
共同基金0.02%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
按区域划分
7%0.4%64%1%27%
欧洲64.06%
亚洲27.17%
大洋洲7.21%
中东1.19%
北美0.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


EFG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.03%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.84%。 资产主要位于Europe区域。
EFG的最大持股为ASML Holding NVAstraZeneca PLC,分别占投资组合的6.25%和2.39%。
EFG上次股息总额为0.98 USD。 六个月前, 发行人支付了1.81 USD的股息, 这表明下跌84.03%。
EFG管理的资产为‪16.73 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.74%。
EFG现金流账户为‪2.25 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFG向其持有人支付股息,股息收益率为2.31%。 上一期股息(2026年6月18日)金额为0.98 USD。 股息每半年支付一次。
EFG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2005年8月1日推出,管理方式为被动型。
EFG费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
EFG跟踪MSCI EAFE Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFG投资股票。
EFG价格在过去一个月内下跌了−1.23%, 其年度表现增长了10.40%。 查看更多动态,请参阅EFG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.03%, 过去一个月下跌了−1.03%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了12.37%。
EFG以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。