关键统计
Profile
成立日期
2013年12月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cambria Investment Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320613003
CUSIP
132061300
FIGI
BBG005NDJ0T2
标识符
ISIN US1320613003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.05%
金融23.36%
能源矿产19.32%
制造业7.52%
运输7.22%
非耐用消费品5.83%
零售行业4.91%
加工制造业4.84%
公用事业4.78%
非能源矿业4.66%
耐用消费品3.91%
工业服务3.74%
消费者服务3.02%
配送服务2.11%
通讯2.04%
电子科技1.79%
债券、现金及其它0.95%
共同基金0.58%
现金0.37%
按区域划分
欧洲51.47%
亚洲32.42%
北美11.16%
大洋洲4.95%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
FYLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.36%,以及Energy Minerals,占股票总数的19.32%。 资产主要位于Europe区域。
FYLD的最大持股为Orient Overseas (International) Limited和Russel Metals Inc.,分别占投资组合的1.12%和1.12%。
FYLD上次股息总额为0.36 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨72.59%。
FYLD管理的资产为678.73 M USD。 过去一个月上涨了0.07%。
FYLD现金流账户为145.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FYLD向其持有人支付股息,股息收益率为3.41%。 上一期股息(2026年6月22日)金额为0.36 USD。 股息按季度支付。
FYLD股票由Cambria Investment Management LP以Cambria品牌发行。该ETF于2013年12月3日推出,管理风格为主动型。
FYLD费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
FYLD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FYLD投资股票。
FYLD价格在过去一个月内下跌了−1.68%, 其年度表现增长了29.72%。 查看更多动态,请参阅FYLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了1.26% 并且在一年内增长了33.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了1.26% 并且在一年内增长了33.86%。
FYLD以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。