iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪46.36 B‬USD
资金流(1Y)
‪−15.51 B‬USD
股息收益率(指定)
0.86%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪211.05 M‬
费用率
0.15%

Profile


品牌
iShares
成立日期
2013年7月18日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI USA Sector Neutral Quality
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3394
CUSIP
46432F339
FIGI
BBG004TRTWV4
标识符
ISIN US46432F3394
CFI代码
CEOILS

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年7月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
制造业
股票99.79%
科技服务22.62%
电子科技20.64%
金融12.41%
制造业10.39%
健康科技9.16%
零售行业8.71%
非耐用消费品2.92%
能源矿产2.57%
公用事业2.12%
加工制造业1.81%
商业服务1.60%
工业服务1.28%
配送服务1.05%
消费者服务0.97%
耐用消费品0.78%
运输0.53%
其他0.13%
非能源矿业0.09%
债券、现金及其它0.21%
共同基金0.20%
现金0.02%
按区域划分
96%3%
北美96.29%
欧洲3.71%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


QUAL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.62%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.64%。 资产主要位于North America区域。
QUAL的最大持股为Apple Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.84%和6.04%。
QUAL上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明下跌8.84%。
QUAL管理的资产为‪46.36 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.31%。
QUAL现金流账户为‪−15.60 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QUAL向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2026年6月18日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
QUAL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2013年7月18日推出,管理方式为被动型。
QUAL费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QUAL跟踪MSCI USA Sector Neutral Quality。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QUAL投资股票。
QUAL价格在过去一个月上涨了1.50%, 其年度表现增长了19.41%。 查看更多动态,请参阅QUAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.21%, 三个月内表现增长了8.04% 并且在一年内增长了20.32%。
QUAL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。