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iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪866.68 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.49%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪299.99 M‬
费用率
0.10%

关于iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR


品牌
iShares
成立日期
2017年9月21日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
US Treasury 20+ Year Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD8PGZ49

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.21%
共同基金0.76%
现金0.03%
股票区域细分
99%0.8%
北美99.24%
欧洲0.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IUSV的最大持股为United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055,分别占投资组合的4.49%和4.49%。
IUSV上次股息总额为0.06 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.07 EUR的股息, 这表明下跌27.21%。
是的,IUSV向其持有人支付股息,股息收益率为4.49%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.06 EUR。 股息每半年支付一次。
IUSV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年9月21日推出,管理方式为被动型。
IUSV费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
IUSV跟踪US Treasury 20+ Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUSV投资债券。