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Reksa Dana Premier ETF IDX30

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.08 T‬IDR
资金流(1Y)
‪−38.57 B‬IDR
股息收益率(指定)
0.85%
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪4.09 B‬
费用率
1.70%

关于Reksa Dana Premier ETF IDX30


发行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2012年10月30日
指数追踪
IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000145307

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
通讯
股票98.08%
金融49.65%
通讯11.24%
科技服务9.62%
非能源矿业7.34%
非耐用消费品4.86%
能源矿产4.65%
零售行业3.84%
加工制造业2.92%
健康科技1.99%
公用事业1.37%
配送服务0.60%
债券、现金及其它1.92%
现金1.92%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XIIT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.65%,以及Communications,占股票总数的11.24%。 资产主要位于Asia区域。
XIIT的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的16.35%和14.75%。
XIIT上次股息总额为4.37 IDR。 一年前, 发行人支付了5.98 IDR的股息, 这表明下跌36.84%。
XIIT管理的资产为‪2.08 T‬ IDR。 过去一个月上涨了2.19%。
XIIT现金流账户为‪−38.57 B‬ IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XIIT向其持有人支付股息,股息收益率为0.85%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为4.37 IDR。 股息每年支付一次。
XIIT份额由PT Indo Premier SecuritiesPremier ETF品牌发行。该ETF于2012年10月30日推出,管理方式为被动型。
XIIT费用率为1.70%,这意味着您必须支付1.70%的投资来帮助管理基金。
XIIT跟踪IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIIT投资股票。
XIIT价格在过去一个月上涨了0.78%, 其年度表现下降了−10.30%。 查看更多动态,请参阅XIIT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.87% 并且在一年内下降了−11.59%。
XIIT以溢价(0.90%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。