关于Reksa Dana Premier ETF IDX30
成立日期
2012年10月30日
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000145307
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票98.08%
金融49.65%
通讯11.24%
科技服务9.62%
非能源矿业7.34%
非耐用消费品4.86%
能源矿产4.65%
零售行业3.84%
加工制造业2.92%
健康科技1.99%
公用事业1.37%
配送服务0.60%
债券、现金及其它1.92%
现金1.92%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XIIT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.65%,以及Communications,占股票总数的11.24%。 资产主要位于Asia区域。
XIIT的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的16.35%和14.75%。
XIIT上次股息总额为4.37 IDR。 一年前, 发行人支付了5.98 IDR的股息, 这表明下跌36.84%。
XIIT管理的资产为2.08 T IDR。 过去一个月上涨了2.19%。
XIIT现金流账户为−38.57 B IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XIIT向其持有人支付股息,股息收益率为0.85%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为4.37 IDR。 股息每年支付一次。
XIIT份额由PT Indo Premier Securities以Premier ETF品牌发行。该ETF于2012年10月30日推出,管理方式为被动型。
XIIT费用率为1.70%,这意味着您必须支付1.70%的投资来帮助管理基金。
XIIT跟踪IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIIT投资股票。
XIIT价格在过去一个月上涨了0.78%, 其年度表现下降了−10.30%。 查看更多动态,请参阅XIIT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.87% 并且在一年内下降了−11.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.87% 并且在一年内下降了−11.59%。
XIIT以溢价(0.90%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。