Reksa Dana Premier ETF IDX30Reksa Dana Premier ETF IDX30Reksa Dana Premier ETF IDX30

Reksa Dana Premier ETF IDX30

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.23 T‬IDR
资金流(1Y)
‪−2.29 B‬IDR
股息收益率(指定)
0.80%
资产净值折价/溢价
−0.8%
已发行股份总数
‪4.09 B‬
费用率
1.70%

关于Reksa Dana Premier ETF IDX30


发行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2012年10月30日
指数追踪
IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
Identifiers
2
ISIN:IDN000145307

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
通讯
股票98.08%
金融49.65%
通讯11.24%
科技服务9.62%
非能源矿业7.34%
非耐用消费品4.86%
能源矿产4.65%
零售行业3.84%
加工制造业2.92%
健康科技1.99%
公用事业1.37%
配送服务0.60%
债券、现金及其它1.92%
现金1.92%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XIIT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.65%,以及Communications,占股票总数的11.24%。 资产主要位于Asia区域。
XIIT的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的16.35%和14.75%。
XIIT上次股息总额为4.37 IDR。 一年前, 发行人支付了5.98 IDR的股息, 这表明下跌36.84%。
XIIT管理的资产为‪2.23 T‬ IDR。 过去一个月内下降了0.11%。
XIIT现金流账户为‪−2.29 B‬ IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XIIT向其持有人支付股息,股息收益率为0.80%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为4.37 IDR。 股息每年支付一次。
XIIT份额由PT Indo Premier SecuritiesPremier ETF品牌发行。该ETF于2012年10月30日推出,管理方式为被动型。
XIIT费用率为1.70%,这意味着您必须支付1.70%的投资来帮助管理基金。
XIIT跟踪IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIIT投资股票。
XIIT价格在过去一个月内下跌了−2.73%, 其年度表现增长了0.75%。 查看更多动态,请参阅XIIT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.90%, 过去一个月下跌了−1.90%, 三个月内表现增长了5.45% 并且在一年内增长了0.23%。
XIIT以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。