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Premier ETF SRI-KEHATI

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.19 T‬IDR
资金流(1Y)
‪−394.28 B‬IDR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪2.64 B‬
费用率
1.70%

关于Premier ETF SRI-KEHATI


发行人
PT Indo Premier Securities
品牌
Premier ETF
成立日期
2014年9月26日
指数追踪
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
印度尼西亚
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
现金
股票85.28%
金融56.56%
非耐用消费品9.26%
非能源矿业7.30%
健康科技4.31%
能源矿产4.06%
加工制造业1.37%
消费者服务1.20%
运输0.94%
制造业0.28%
债券、现金及其它14.72%
现金14.72%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XISR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的56.56%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的9.26%。 资产主要位于Asia区域。
XISR的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的16.48%和15.12%。
XISR管理的资产为‪1.19 T‬ IDR。 过去一个月内下降了6.10%。
XISR现金流账户为‪−394.28 B‬ IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XISR不向持有人支付股息。
XISR份额由PT Indo Premier SecuritiesPremier ETF品牌发行。该ETF于2014年9月26日推出,管理方式为被动型。
XISR费用率为1.70%,这意味着您必须支付1.70%的投资来帮助管理基金。
XISR跟踪SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XISR投资股票。
XISR价格在过去一个月上涨了2.57%, 其年度表现下降了−9.28%。 查看更多动态,请参阅XISR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−2.20% 并且在一年内下降了−9.31%。
XISR以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。