关于Premier ETF SRI-KEHATI
成立日期
2014年9月26日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
现金
股票85.28%
金融56.56%
非耐用消费品9.26%
非能源矿业7.30%
健康科技4.31%
能源矿产4.06%
加工制造业1.37%
消费者服务1.20%
运输0.94%
制造业0.28%
债券、现金及其它14.72%
现金14.72%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XISR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的56.56%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的9.26%。 资产主要位于Asia区域。
XISR的最大持股为PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B和PT Bank Central Asia Tbk,分别占投资组合的16.48%和15.12%。
XISR管理的资产为1.19 T IDR。 过去一个月内下降了6.10%。
XISR现金流账户为−394.28 B IDR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XISR不向持有人支付股息。
XISR份额由PT Indo Premier Securities以Premier ETF品牌发行。该ETF于2014年9月26日推出,管理方式为被动型。
XISR费用率为1.70%,这意味着您必须支付1.70%的投资来帮助管理基金。
XISR跟踪SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XISR投资股票。
XISR价格在过去一个月上涨了2.57%, 其年度表现下降了−9.28%。 查看更多动态,请参阅XISR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−2.20% 并且在一年内下降了−9.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−2.20% 并且在一年内下降了−9.31%。
XISR以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。