Disciplined Core Value Fund - I ClassDisciplined Core Value Fund - I ClassDisciplined Core Value Fund - I Class

Disciplined Core Value Fund - I Class

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.50%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
费用率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AMGIX上次股息总额为0.16 USD。 在此之前, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨8.49%。
是的,AMGIX向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.16 USD