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ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Exchange Traded Fund UnitsICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Exchange Traded Fund UnitsICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Exchange Traded Fund Units

ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
—
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
—
费用率
1.00%

关于ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF Exchange Traded Fund Units


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
品牌
ICICI
首页
icicidirect.com
成立日期
2025年3月17日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross
复制方法
合成
管理风格
消极
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K1A021

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场，基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
流动性

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


不，CASHIETF不向持有人支付股息。
CASHIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2025年3月17日推出，管理方式为被动型。
CASHIETF费用率为1.00%，这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
CASHIETF跟踪S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。