ICICI PRUD NIFTY ETFICICI PRUD NIFTY ETFICICI PRUD NIFTY ETF

ICICI PRUD NIFTY ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%

关于ICICI PRUD NIFTY ETF


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
费用率
0.05%
成立日期
2013年3月20日
指数追踪
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
INF109K012R6

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
能源矿产
股票99.99%
金融34.52%
科技服务13.76%
能源矿产10.40%
耐用消费品8.68%
非耐用消费品8.00%
非能源矿业4.92%
工业服务4.05%
通讯4.03%
健康科技3.23%
公用事业2.97%
零售行业1.39%
加工制造业1.04%
电子科技1.02%
运输0.81%
健康服务0.64%
配送服务0.54%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向