关于Lion-Phillip S-REIT ETF
成立日期
2017年10月30日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.65%
金融97.65%
债券、现金及其它2.35%
现金2.35%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CLR的最大持股为Mapletree Logistics Trust和Mapletree Pan Asia Commercial Trust,分别占投资组合的9.58%和9.33%。
CLR上次股息总额为0.00 SGD。 六个月前, 发行人支付了0.01 SGD的股息, 这表明下跌136.96%。
是的,CLR向其持有人支付股息,股息收益率为5.68%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.02 SGD。 股息每半年支付一次。
CLR份额由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.以Lion Global Investors品牌发行。该ETF于2017年10月30日推出,管理方式为被动型。
CLR费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
CLR跟踪Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLR投资股票。
CLR价格在过去一个月上涨了4.32%, 其年度表现下降了−2.09%。 查看更多动态,请参阅CLR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.12% 并且在一年内下降了−0.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.12% 并且在一年内下降了−0.50%。
CLR以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。