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Lion-Phillip S-REIT ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
5.68%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
费用率
0.50%

关于Lion-Phillip S-REIT ETF


品牌
Lion Global Investors
成立日期
2017年10月30日
指数追踪
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新加坡
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.65%
金融97.65%
债券、现金及其它2.35%
现金2.35%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CLR的最大持股为Mapletree Logistics TrustMapletree Pan Asia Commercial Trust,分别占投资组合的9.58%和9.33%。
CLR上次股息总额为0.00 SGD。 六个月前, 发行人支付了0.01 SGD的股息, 这表明下跌136.96%。
是的,CLR向其持有人支付股息,股息收益率为5.68%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.02 SGD。 股息每半年支付一次。
CLR份额由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.Lion Global Investors品牌发行。该ETF于2017年10月30日推出,管理方式为被动型。
CLR费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
CLR跟踪Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLR投资股票。
CLR价格在过去一个月上涨了4.32%, 其年度表现下降了−2.09%。 查看更多动态,请参阅CLR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.12% 并且在一年内下降了−0.50%。
CLR以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。