关键统计
关于iShares EM Dividend UCITS ETF
成立日期
2011年11月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票97.95%
金融32.49%
能源矿产22.10%
非能源矿业15.43%
公用事业8.73%
运输3.42%
电子科技2.64%
科技服务2.61%
非耐用消费品1.65%
工业服务1.56%
消费者服务1.49%
制造业1.05%
零售行业1.03%
通讯0.95%
耐用消费品0.87%
加工制造业0.73%
配送服务0.71%
商业服务0.50%
债券、现金及其它2.05%
UNIT1.61%
现金0.44%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲50.92%
拉丁美洲25.87%
欧洲15.55%
非洲4.12%
中东2.20%
北美1.34%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IEDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.49%,以及Energy Minerals,占股票总数的22.10%。 资产主要位于Asia区域。
IEDY的最大持股为Petroleo Brasileiro SA Pfd和Vale S.A.,分别占投资组合的5.52%和4.19%。
IEDY上次股息总额为0.27 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.32 CHF的股息, 这表明下跌16.61%。
IEDY管理的资产为710.81 M CHF。 过去一个月内下降了0.12%。
IEDY现金流账户为165.73 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEDY向其持有人支付股息,股息收益率为7.34%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.27 CHF。 股息按季度支付。
IEDY份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年11月25日推出,管理方式为被动型。
IEDY费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IEDY跟踪Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEDY投资股票。
IEDY价格在过去一个月内下跌了−4.06%, 其年度表现下降了−2.76%。 查看更多动态,请参阅IEDY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了6.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了6.69%。
IEDY以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。