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ZZ800ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪332.74 M‬CNY
资金流(1Y)
‪117.42 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪263.91 M‬
费用率
0.20%

关于ZZ800ETF


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2019年10月8日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI 800 Index - CNY
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100003WS5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
现金
股票16.53%
非耐用消费品4.93%
金融4.72%
制造业3.27%
耐用消费品1.29%
公用事业1.28%
非能源矿业1.04%
债券、现金及其它83.47%
现金83.47%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向