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成立日期
2021年7月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004WD5
FIGI
BBG011RKXTV8
标识符
ISIN CNE100004WD5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票99.06%
电子科技73.97%
制造业13.26%
科技服务9.30%
通讯0.77%
加工制造业0.71%
非能源矿业0.56%
商业服务0.49%
债券、现金及其它0.94%
现金0.94%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
516920投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的73.97%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.26%。 资产主要位于Asia区域。
516920的最大持股为Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A和Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A,分别占投资组合的9.37%和9.14%。
不,516920不向持有人支付股息。
516920份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2021年7月27日推出,管理方式为被动型。
516920费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
516920跟踪CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
516920投资股票。
516920价格在过去一个月内下跌了−19.47%, 其年度表现增长了94.99%。 查看更多动态,请参阅516920价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−26.27%, 过去一个月下跌了−26.27%, 三个月内表现增长了3.57% 并且在一年内增长了40.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−26.27%, 过去一个月下跌了−26.27%, 三个月内表现增长了3.57% 并且在一年内增长了40.97%。
516920以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。