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芯片基金

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
费用率
0.20%

详情


发行人
China Universal Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Universal
成立日期
2021年7月27日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004WD5
FIGI
BBG011RKXTV8
标识符
ISIN CNE100004WD5

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
半导体
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票99.06%
电子科技73.97%
制造业13.26%
科技服务9.30%
通讯0.77%
加工制造业0.71%
非能源矿业0.56%
商业服务0.49%
债券、现金及其它0.94%
现金0.94%
按区域划分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


516920投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的73.97%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.26%。 资产主要位于Asia区域。
516920的最大持股为Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class ASemiconductor Manufacturing International Corp. Class A,分别占投资组合的9.37%和9.14%。
不,516920不向持有人支付股息。
516920份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.China Universal品牌发行。该ETF于2021年7月27日推出,管理方式为被动型。
516920费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
516920跟踪CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
516920投资股票。
516920价格在过去一个月内下跌了−19.47%, 其年度表现增长了94.99%。 查看更多动态,请参阅516920价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−26.27%, 过去一个月下跌了−26.27%, 三个月内表现增长了3.57% 并且在一年内增长了40.97%。
516920以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。