基金信息
成立日期
2022年1月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BX4
FIGI
BBG014DJ63T0
标识符
ISIN CNE100005BX4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
耐用消费品
电子科技
科技服务
消费者服务
股票96.95%
非耐用消费品30.28%
耐用消费品15.85%
电子科技10.58%
科技服务10.42%
消费者服务10.05%
零售行业10.00%
制造业7.67%
加工制造业2.09%
债券、现金及其它3.05%
现金2.95%
其他0.10%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
517550投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables，占股票总数的30.28%，以及Consumer Durables，占股票总数的15.85%。 资产主要位于Asia区域。
517550的最大持股为Meituan Class B和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A，分别占投资组合的10.29%和9.71%。
不，517550不向持有人支付股息。
517550份额由China Merchants Bank Co., Ltd.以China Merchants品牌发行。该ETF于2022年1月20日推出，管理方式为被动型。
517550费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
517550跟踪CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Leading Consumer Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
517550投资股票。