基金信息
成立日期
2023年11月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
FIGI
BBG01JQQXP27
标识符
ISIN CNE100006C68
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
股票98.15%
科技服务88.01%
商业服务4.83%
电子科技4.06%
制造业0.80%
配送服务0.44%
债券、现金及其它1.85%
现金1.48%
其他0.37%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
561010投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的88.01%，以及Commercial Services，占股票总数的4.83%。 资产主要位于Asia区域。
561010的最大持股为iflytek Co., Ltd. Class A和Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A，分别占投资组合的8.66%和5.30%。
不，561010不向持有人支付股息。
561010份额由Guotai Junan Securities Co., Ltd.以HuaAn品牌发行。该ETF于2023年11月21日推出，管理方式为被动型。
561010费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
561010跟踪CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
561010投资股票。
561010价格在过去一个月上涨了6.60%， 其年度表现下降了−24.47%。 查看更多动态，请参阅561010价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现下跌了−13.94% 并且在一年内下降了−22.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现下跌了−13.94% 并且在一年内下降了−22.58%。
561010以溢价（0.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。