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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.68 B‬ CNY
资金流(1Y)
‪17.71 B‬ CNY
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪10.99 B‬
费用率
0.60%

基金信息


发行人
China Capital-COFCO Purchase Final No. 1 Asset-backed Special
品牌
ChinaAMC
成立日期
2024年8月29日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Power Grid Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006MH2
FIGI
BBG01NXS8MG6
标识符
ISIN CNE100006MH2

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
电气元件及设备
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2026年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
股票98.60%
制造业77.06%
电子科技13.62%
加工制造业5.03%
工业服务1.20%
科技服务0.92%
公用事业0.60%
商业服务0.17%
耐用消费品0.00%
债券、现金及其它1.40%
现金1.39%
其他0.01%
按区域划分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


159326投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的77.06%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.62%。 资产主要位于Asia区域。
159326的最大持股为Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Class A和Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的14.89%和11.43%。
159326管理的资产为‪16.68 B‬ CNY。 过去一个月内下降了11.61%。
159326现金流账户为‪17.71 B‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159326不向持有人支付股息。
159326份额由China Capital-COFCO Purchase Final No. 1 Asset-backed Special以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2024年8月29日推出,管理方式为被动型。
159326费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159326跟踪CSI Power Grid Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159326投资股票。
159326价格在过去一个月内下跌了−11.71%, 其年度表现增长了2.74%。 查看更多动态,请参阅159326价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−10.99%, 过去一个月下跌了−10.99%, 三个月内表现下跌了−20.79% 并且在一年内增长了5.31%。
159326以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。