基金信息
成立日期
2024年8月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006MH2
FIGI
BBG01NXS8MG6
标识符
ISIN CNE100006MH2
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
股票98.60%
制造业77.06%
电子科技13.62%
加工制造业5.03%
工业服务1.20%
科技服务0.92%
公用事业0.60%
商业服务0.17%
耐用消费品0.00%
债券、现金及其它1.40%
现金1.39%
其他0.01%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
159326投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的77.06%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.62%。 资产主要位于Asia区域。
159326的最大持股为Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Class A和Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的14.89%和11.43%。
159326管理的资产为16.68 B CNY。 过去一个月内下降了11.61%。
159326现金流账户为17.71 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159326不向持有人支付股息。
159326份额由China Capital-COFCO Purchase Final No. 1 Asset-backed Special以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2024年8月29日推出,管理方式为被动型。
159326费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159326跟踪CSI Power Grid Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159326投资股票。
159326价格在过去一个月内下跌了−11.71%, 其年度表现增长了2.74%。 查看更多动态,请参阅159326价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−10.99%, 过去一个月下跌了−10.99%, 三个月内表现下跌了−20.79% 并且在一年内增长了5.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−10.99%, 过去一个月下跌了−10.99%, 三个月内表现下跌了−20.79% 并且在一年内增长了5.31%。
159326以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。