基金信息
成立日期
2023年11月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006BB8
FIGI
BBG01K8SQ9R7
标识符
ISIN CNE100006BB8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
股票97.76%
制造业64.59%
电子科技16.68%
非能源矿业3.86%
耐用消费品3.77%
科技服务2.76%
工业服务2.50%
商业服务2.36%
健康科技1.24%
债券、现金及其它2.24%
现金2.24%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
159559投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的64.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.68%。 资产主要位于Asia区域。
159559的最大持股为Lingyi iTech (Guangdong) Company Class A和SIASUN Robot & Automation CO., Ltd. Class A,分别占投资组合的6.02%和4.96%。
159559管理的资产为1.96 B CNY。 过去一个月内下降了19.98%。
159559现金流账户为−844.52 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159559不向持有人支付股息。
159559份额由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年11月30日推出,管理方式为被动型。
159559费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159559跟踪National Securities Robot Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159559投资股票。
159559价格在过去一个月内下跌了−12.59%, 其年度表现下降了−27.57%。 查看更多动态,请参阅159559价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−9.48%, 三个月内表现下跌了−20.31% 并且在一年内下降了−23.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−9.48%, 三个月内表现下跌了−20.31% 并且在一年内下降了−23.99%。
159559以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。