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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.96 B‬ CNY
资金流(1Y)
‪−844.52 M‬ CNY
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.83 B‬
费用率
0.60%

基金信息


发行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2023年11月30日
结构
开放式基金
指数追踪
National Securities Robot Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006BB8
FIGI
BBG01K8SQ9R7
标识符
ISIN CNE100006BB8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2026年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
股票97.76%
制造业64.59%
电子科技16.68%
非能源矿业3.86%
耐用消费品3.77%
科技服务2.76%
工业服务2.50%
商业服务2.36%
健康科技1.24%
债券、现金及其它2.24%
现金2.24%
按区域划分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


159559投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的64.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.68%。 资产主要位于Asia区域。
159559的最大持股为Lingyi iTech (Guangdong) Company Class A和SIASUN Robot & Automation CO., Ltd. Class A,分别占投资组合的6.02%和4.96%。
159559管理的资产为‪1.96 B‬ CNY。 过去一个月内下降了19.98%。
159559现金流账户为‪−844.52 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159559不向持有人支付股息。
159559份额由Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2023年11月30日推出,管理方式为被动型。
159559费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159559跟踪National Securities Robot Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159559投资股票。
159559价格在过去一个月内下跌了−12.59%, 其年度表现下降了−27.57%。 查看更多动态,请参阅159559价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−9.48%, 三个月内表现下跌了−20.31% 并且在一年内下降了−23.99%。
159559以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。