深100ETF深100ETF深100ETF

深100ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.68 B‬CNY
资金流(1Y)
‪−5.24 B‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.003%
已发行股份总数
‪945.63 M‬
费用率
0.60%

关于深100ETF


发行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2006年3月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN CNE000001MV5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
股票93.29%
制造业33.73%
电子科技23.21%
科技服务6.61%
加工制造业6.51%
耐用消费品5.65%
金融4.85%
非耐用消费品4.63%
健康科技4.37%
运输1.32%
非能源矿业0.92%
公用事业0.59%
健康服务0.55%
配送服务0.36%
工业服务0.00%
债券、现金及其它6.71%
企业2.28%
共同基金2.12%
市政1.99%
现金0.32%
按区域划分
0%99%
亚洲100.00%
欧洲0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


159901投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的33.73%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.21%。 资产主要位于Asia区域。
159901的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AZhongji Innolight Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.94%和6.05%。
159901管理的资产为‪3.68 B‬ CNY。 过去一个月内下降了40.24%。
159901现金流账户为‪−5.24 B‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,159901向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年11月19日)金额为0.09 CNY
159901份额由E Fund Management Co., Ltd.E Fund品牌发行。该ETF于2006年3月24日推出,管理方式为被动型。
159901费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159901跟踪Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159901投资股票。
159901价格在过去一个月内下跌了−2.00%, 其年度表现增长了44.43%。 查看更多动态,请参阅159901价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.44%, 过去一个月下跌了−3.44%, 三个月内表现增长了9.46% 并且在一年内增长了46.76%。
159901以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。