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成立日期
2013年8月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Asset Management Co., Ltd.
FIGI
BBG004VCX094
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票91.26%
能源矿产81.46%
工业服务9.10%
加工制造业0.70%
债券、现金及其它8.74%
现金8.74%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
159930投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals，占股票总数的81.46%，以及Industrial Services，占股票总数的9.10%。 资产主要位于Asia区域。
159930的最大持股为PetroChina Co., Ltd. Class A和China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A，分别占投资组合的14.44%和13.53%。
不，159930不向持有人支付股息。
159930份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2013年8月23日推出，管理方式为被动型。
159930费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159930跟踪CSI Energy Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159930投资股票。
159930价格在过去一个月上涨了6.75%， 其年度表现增长了26.01%。 查看更多动态，请参阅159930价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了7.03%， 三个月内表现下跌了−9.35% 并且在一年内增长了12.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了7.03%， 三个月内表现下跌了−9.35% 并且在一年内增长了12.00%。
159930以溢价（0.06%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。