关于Fuh Hwa 15+ Year Pharmaceuticals Bond ETF
成立日期
2018年11月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000759B0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.86%
现金1.14%
股票区域细分
北美86.77%
亚洲9.99%
欧洲3.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00759B的最大持股为Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053和AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049,分别占投资组合的3.51%和3.31%。
00759B上次股息总额为0.60 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.62 TWD的股息, 这表明下跌3.33%。
00759B管理的资产为2.59 B TWD。 过去一个月上涨了3.41%。
00759B现金流账户为0.00 TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00759B向其持有人支付股息,股息收益率为4.66%。 上一期股息(2025年9月12日)金额为0.60 TWD。 股息按季度支付。
00759B份额由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.以Fuh Hwa品牌发行。该ETF于2018年11月2日推出,管理方式为被动型。
00759B费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
00759B跟踪Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Pharmaceuticals Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00759B投资债券。
00759B价格在过去一个月上涨了2.58%, 其年度表现下降了−11.53%。 查看更多动态,请参阅00759B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.31% 并且在一年内下降了−7.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.31% 并且在一年内下降了−7.79%。
00759B以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。