关于Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit
成立日期
2024年11月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized51.52%
企业27.72%
政府部门12.65%
Loans4.39%
现金3.28%
其他0.42%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
北美74.78%
欧洲17.24%
拉丁美洲4.03%
亚洲1.91%
非洲1.66%
中东0.38%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXBG投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的51.52%,以及Corporate,占股票总数的27.72%。 资产主要位于N/A区域。
DXBG上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明上涨20.00%。
DXBG管理的资产为262.60 M CAD。 过去一个月上涨了5.88%。
DXBG现金流账户为260.95 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DXBG向其持有人支付股息,股息收益率为4.37%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
DXBG股票由The Bank of Nova Scotia以Dynamic品牌发行。该ETF于2024年11月15日推出,管理风格为主动型。
DXBG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXBG投资债券。
DXBG价格在过去一个月内下跌了−0.10%, 其年度表现增长了0.50%。 查看更多动态,请参阅DXBG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内增长了3.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内增长了3.94%。
DXBG以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。