Purpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion Fund

Purpose Silver Bullion Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪58.86 M‬ CAD
资金流(1Y)
‪32.03 M‬ CAD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−4.7%
已发行股份总数
‪2.00 M‬
费用率
0.86%

基金信息


发行人
Purpose Unlimited, Inc.
品牌
Purpose
成立日期
2016年5月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641C1032
CUSIP
74641C103
FIGI
BBG00CZPM7F3
标识符
ISIN CA74641C1032

类别


资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
白银
利基
实物持有
策略
普通
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2026年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
债券、现金及其它100.00%
其他99.95%
现金0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


SBT管理的资产为‪58.86 M‬ CAD。 过去一个月内下降了5.47%。
SBT现金流账户为‪32.03 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SBT不向持有人支付股息。
SBT股票由Purpose Unlimited, Inc.以Purpose品牌发行。该ETF于2016年5月10日推出,管理风格为主动型。
SBT费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
SBT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SBT以现金投资。
SBT价格在过去一个月内下跌了−10.23%, 其年度表现增长了4.86%。 查看更多动态,请参阅SBT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.14%, 过去一个月下跌了−7.14%, 三个月内表现增长了0.27% 并且在一年内增长了9.87%。
SBT以溢价(4.75%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。