关于CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged
成立日期
2017年9月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H1029
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.84%
金融34.55%
制造业8.12%
非耐用消费品7.79%
公用事业6.96%
加工制造业6.58%
消费者服务4.65%
能源矿产4.55%
零售行业3.95%
科技服务3.64%
耐用消费品3.40%
电子科技2.66%
工业服务2.42%
配送服务2.06%
商业服务1.90%
健康科技1.90%
运输1.89%
非能源矿业1.67%
健康服务1.12%
债券、现金及其它−0.84%
现金0.18%
其他−1.01%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UMI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.90%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.20%。 资产主要位于North America区域。
UMI的最大持股为Evergy, Inc.和Gaming and Leisure Properties, Inc.,分别占投资组合的1.29%和1.18%。
UMI上次股息总额为0.32 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.21 CAD的股息, 这表明上涨33.26%。
UMI管理的资产为8.33 M CAD。 过去一个月内下降了46.03%。
UMI现金流账户为−15.12 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UMI向其持有人支付股息,股息收益率为2.75%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.32 CAD。 股息按季度支付。
UMI份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2017年9月19日推出,管理方式为被动型。
UMI费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
UMI跟踪WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UMI投资股票。
UMI价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了2.27%。 查看更多动态,请参阅UMI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.47%, 过去一个月下跌了−1.47%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了3.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.47%, 过去一个月下跌了−1.47%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了3.32%。
UMI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。