Vanguard Canadian Government Bond Index ETFVanguard Canadian Government Bond Index ETFVanguard Canadian Government Bond Index ETF

Vanguard Canadian Government Bond Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪116.70 M‬CAD
资金流(1Y)
‪21.27 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.02%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪5.17 M‬
费用率
0.17%

关于Vanguard Canadian Government Bond Index ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2017年1月31日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92210N1024

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门82.12%
企业16.83%
市政1.05%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VGV投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的82.12%,以及Corporate,占股票总数的16.83%。 资产主要位于North America区域。
VGV的最大持股为Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034,分别占投资组合的2.01%和1.78%。
VGV上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨6.58%。
VGV管理的资产为‪116.70 M‬ CAD。 过去一个月上涨了1.87%。
VGV现金流账户为‪21.27 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VGV向其持有人支付股息,股息收益率为3.02%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
VGV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出,管理方式为被动型。
VGV费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
VGV跟踪Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGV投资债券。
VGV价格在过去一个月上涨了2.31%, 其年度表现下降了−0.88%。 查看更多动态,请参阅VGV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.02% 并且在一年内增长了0.65%。
VGV以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。