Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪81.62 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−2.24 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪981.71 K‬
费用率
0.66%

关于Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


发行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2010年6月29日
结构
德国指数基金
指数追踪
MSCI China ex A Shares Index - HKD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
零售行业
现金
股票88.46%
科技服务25.85%
零售行业17.79%
金融8.00%
电子科技6.29%
健康科技4.90%
消费者服务4.33%
运输3.75%
耐用消费品3.59%
非耐用消费品3.21%
制造业2.74%
非能源矿业2.05%
能源矿产1.82%
公用事业1.47%
商业服务1.27%
配送服务0.50%
工业服务0.34%
通讯0.26%
加工制造业0.16%
其他0.13%
债券、现金及其它11.54%
现金11.54%
股票区域细分
0.1%0.1%5%94%
亚洲94.61%
欧洲5.14%
大洋洲0.13%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EL46投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.85%,以及Retail Trade,占股票总数的17.79%。 资产主要位于Asia区域。
EL46的最大持股为Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的20.21%和11.85%。
EL46上次股息总额为0.08 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.02 EUR的股息, 这表明上涨75.94%。
EL46管理的资产为‪81.62 M‬ EUR。 过去一个月上涨了5.05%。
EL46现金流账户为‪−2.24 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL46向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年6月10日)金额为0.02 EUR。 股息按季度支付。
EL46份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eVDeka品牌发行。该ETF于2010年6月29日推出,管理方式为被动型。
EL46费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
EL46跟踪MSCI China ex A Shares Index - HKD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL46投资股票。
EL46价格在过去一个月上涨了3.31%, 其年度表现增长了45.07%。 查看更多动态,请参阅EL46价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.68%, 三个月内表现增长了8.02% 并且在一年内增长了40.11%。
EL46以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。