关于Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
成立日期
2010年6月29日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
零售行业
股票90.23%
科技服务25.96%
零售行业20.24%
金融7.25%
电子科技6.54%
健康科技4.52%
消费者服务4.03%
耐用消费品3.61%
运输3.39%
非耐用消费品2.94%
制造业2.65%
非能源矿业2.14%
能源矿产1.68%
商业服务1.67%
公用事业1.37%
配送服务0.89%
通讯0.77%
工业服务0.30%
加工制造业0.14%
其他0.13%
债券、现金及其它9.77%
现金9.77%
股票区域细分
亚洲94.84%
欧洲4.91%
大洋洲0.15%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EL46投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.96%,以及Retail Trade,占股票总数的20.24%。 资产主要位于Asia区域。
EL46的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的20.68%和14.64%。
EL46上次股息总额为0.08 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.02 EUR的股息, 这表明上涨75.95%。
EL46管理的资产为86.04 M EUR。 过去一个月上涨了6.21%。
EL46现金流账户为−2.24 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EL46向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.08 EUR。 股息按季度支付。
EL46份额由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV以Deka品牌发行。该ETF于2010年6月29日推出,管理方式为被动型。
EL46费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
EL46跟踪MSCI China ex A Shares Index - HKD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EL46投资股票。
EL46价格在过去一个月上涨了8.52%, 其年度表现增长了22.76%。 查看更多动态,请参阅EL46价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.27%, 三个月内表现增长了18.80% 并且在一年内增长了27.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.27%, 三个月内表现增长了18.80% 并且在一年内增长了27.00%。
EL46以溢价(0.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。