iShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.88 B‬EUR
资金流(1Y)
‪−169.97 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.34%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪27.99 M‬
费用率
0.65%

Profile


品牌
iShares
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Global Water
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
FIGI
BBG000TDR0C6
标识符
ISIN IE00B1TXK627
CFI代码
CEOIEU

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年7月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
制造业
股票98.05%
公用事业42.82%
制造业36.84%
工业服务6.19%
加工制造业5.32%
配送服务2.04%
能源矿产1.81%
商业服务1.10%
非能源矿业1.04%
耐用消费品0.54%
金融0.35%
债券、现金及其它1.95%
UNIT1.43%
现金0.52%
共同基金0.00%
按区域划分
10%59%19%0.6%9%
北美59.78%
欧洲19.70%
拉丁美洲10.66%
亚洲9.26%
中东0.60%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


IQQQ投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的42.82%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的36.84%。 资产主要位于North America区域。
IQQQ的最大持股为American Water Works Company, Inc.Xylem Inc.,分别占投资组合的7.84%和7.79%。
IQQQ上次股息总额为0.44 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.46 EUR的股息, 这表明下跌5.41%。
IQQQ管理的资产为‪1.88 B‬ EUR。 过去一个月上涨了2.58%。
IQQQ现金流账户为‪−169.97 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2026年5月29日)金额为0.44 EUR。 股息每半年支付一次。
IQQQ份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
IQQQ费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IQQQ跟踪S&P Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQQ投资股票。
IQQQ价格在过去一个月上涨了5.40%, 其年度表现增长了6.94%。 查看更多动态,请参阅IQQQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.78%, 三个月内表现增长了1.63% 并且在一年内增长了8.31%。
IQQQ以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。